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菜百股份: 菜百股份初次公开发行股票招股意向书撮要

证券之星 2021-08-18 鸿博平台 读取中... 人已围观

简介北京菜市口百货股份有限公司初次公开刊行股票招股意向书概要保荐机构北座)刊行人声明本招股意向书概要的目的仅为向公家提供有关本次刊行的简要环境,并不包含招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于

北京菜市口百货股份有限公司初次公开刊行股票招股 意向书 概要保荐机构北座)刊行人声明本招股 意向书 概要的目的仅为向公家提供有关本次刊行的简要环境,并不包含招股 意向书 全文的各部分内容。招股 意向书 全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购裁夺之前,应仔细阅读招股 意向书 全文,并以其行为投资裁夺的根据。

投资者若对本招股 意向书 及其撮要存在任何疑问,应咨询自身的股票经纪人、状师、会计师或其他专业照料。

发行人及全部董事、监事、高等管理人员承诺招股 意向书 及其概要不存在作假记载、误导性叙述或重大漏掉,并对招股 意向书 及其概要的真实性、准确性、完整性负担负责个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管司帐工作的负责人、司帐机构负责人保证招股 意向书 及其概要中财务司帐资料准确、无缺。

保荐人答允因其为刊行人初次居然刊行制作、出具的文件有虚伪记载、误导性陈述或许重大遗漏,给投资者酿成牺牲的,其将先行抵偿投资者牺牲。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何酌夺或见解,均不说明其对发行人股票的代价恐怕投资者的利润做出实质性剖断恐怕担保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。

目次八、发行人控股股东、现实控制人、控股子公司和董事、监事、高等管理人员九、董事、监事、高等管理人员和重心手艺人员涉及刑事诉讼的环境 ........ 225释义一、一般释义本招股 意向书 摘要中,除非文义另有所指,下列缩略语和术语具有如下涵义:简称释义菜百股份、本公司、公司、菜百公司、 指北京菜市口百货股份有限公司发行人菜百有限指北京菜市口百货有限责任公司上金所指上海黄金交易所金融街资本运营中指北京金融街资本运营主题心金正公司指北京市金正工业投资筹备公司菜百商场指北京市宣武菜市口百货商场,改名前为北京市宣武区菜市口百货商场白广路商场指北京市宣武白广路百货商场,改名前为北京市宣武区白广路百货商场银海铂金指北京银海铂金饰物创制有限公司,已注销北京市菜市口百货股份有限公司职工持股会,改名前为北京菜市口百职工持股会指货有限责任公司职工持股会富明地产指北京富明房地产开垦有限公司,后改名为另日建设集团有限公司另日建设集团指另日建设集团有限公司北京市宣武区都会建设综合开垦总公司,后改名为北京广安置业投资宣武城建总公司指公司北京广安置业投资公司,改制改名前为北京市宣武区都会建设综合开广安置业指发总公司七巧板告白指北京七巧板告白有限公司,已注销七巧板投资指北京七巧板投资有限公司,已注销日月饰物指浙江日月饰物集团有限公司北京民用航空保安器械有限公司,改名前为北京民用航空保安器械国民航保安指司宣武医药指北京市宣武区医药药材总公司金座投资指北京金座投资管理有限公司,改名前为北京金座投资管理公司京沙工艺品厂指北京京沙工艺品厂德润经贸指北京德润经贸成长有限公司北京市宣武虎坊路百货有限责任公司虎坊路百货指改制改名前为北京市宣武虎坊路百货商场北京云南经济开垦有限责任公司云南开垦指改制改名前为北京云南经济开垦公司简称释义深圳市金麟饰物进出口生意有限公司,改制改名前为深圳金麟珠宝首深圳金麟指饰公司,后先后改名为深圳金麟珠宝有限公司、深圳市金麟进出口生意有限公司北京金麟指北京金麟投资成长有限公司职工互换主题、技北京市西城区职工技术手段互换创新主题,改名前为北京市宣武区手艺交术互换站、技术手段交 指流站、北京市西城区手艺互换站流创新主题恒安天润指北京恒安天润投资照料有限公司浙江明牌实业股份有限公司明牌实业指改名前为浙江明牌饰物股份有限公司明牌珠宝指浙江明牌珠宝股份有限公司展宏博达工贸指北京展宏博达工贸有限公司广安控股指北京广安控股集团有限公司,改名前为北京广安控股有限公司京沙金业指京沙金业投资管理有限公司北京锦鸿指北京锦鸿投资管理主题空管投资指民航空管投资管理有限公司北京玉缘指北京玉缘音讯咨询主题金迈网络指上海金迈网络科技有限公司深圳菜百指深圳市菜百黄金珠宝有限公司菜百电子商务、电指北京菜百电子商务有限公司商子公司天津菜百指天津菜百宝泉珠宝有限公司金品玉尚指北京金品玉尚文化传媒有限责任公司金正融通指北京金正融通小额贷款有限公司裕昌置业指北京裕昌置业股份有限公司新动力基金指北京新动力股权投资基金张一元指北京张一元茶叶有限责任公司A股指向境内投资者发行的匹夫币普通股本招股 意向书 摘要、招股 意向书 摘 指「北京菜市口百货股份有限公司首次公开垦行股票招股 意向书 摘要」要保荐机构、保荐人、主承销商、中信证 指中信证券股份有限公司券国度工商局指原中华匹夫共和国国度工商行政管理总局国度经贸委指原国度经济生意委员会简称释义国务院指中华匹夫共和国国务院中原证监会指中原证券监督管理委员会国务院国资委指国务院国有工业监督管理委员会国度发改委指中华匹夫共和国国度成长和变革委员会工信部指中华匹夫共和国家产和音讯化部上交所指上海证券交易所北京市国资委指北京市匹夫政府国有工业监督管理委员会北京市工商局/北指原北京市工商行政管理局,现已改名为北京市商场监督管理局京市市监局西城区国资委指北京市西城区匹夫政府国有工业监督管理委员会北登主题指北京股权挂号管理主题有限公司「公司法」指「中华匹夫共和国公司法」「证券法」指「中华匹夫共和国证券法」「非公主意」指「非上市公众公司监督管理主意」「 200 人 审 核 指「非上市公众公司囚系指引第 4 号—股东人数高出 200 人的未上市指引」股份有限公司申请行政许可有关问题的查核指引」「上市轨则」指「上海证券交易所股票上市轨则」「公司规章」指「北京菜市口百货股份有限公司规章」「公司规章」案)」财政部于 2017 年修订后的「企业管帐标准第 22 号—金融工具确认和计量」 、「企业管帐标准第 23 号—金融工业转移」、「企业管帐新金融工具标准指标准第 24 号—套期管帐」及「企业管帐标准第 37 号—金融工具列报」等四项标准新利润标准指财政部于 2017 年修订后的「企业管帐标准第 14 号—利润」嘉源讼师指北京市嘉源讼师事务所致同管帐师指致同管帐师事务所中锋评估指北京中锋工业评估有限责任公司募投项目指募集资金投资项目WIND指上海万得资讯科技有限公司元、万元、亿元指匹夫币元、万元、亿元报告期、最近三年指2018 年度、2019 年度、2020 年二、行业专用释义简称释义简称释义上海黄金交易所,是经中华匹夫共和国国务院批准,由中原匹夫银上金所指行组建,专门从事黄金交易的金融要素商场上海钻石交易所,是经中华匹夫共和国国务院批准于 2000 年 10 月钻交所指 27 日创办的国度级要素商场,是中原大陆唯一的钻石进出口交易平台向银行借入黄金原材料组织生产,同时服从势必的租借利率支付租黄金租赁指 息。当租借到期后,通过向上海黄金交易所购入等质等量的黄金什物归还银行上海黄金交易所的展期交易品种,以保证金交易方式进行交易,客户可能选取合约交易日当天交割,也可能展期交割,同时引入展期T+D 业 务 、 黄 金指 补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式T+D、m 黄金 T+Dm 黄金 T+D 指迷你黄金 T+D 合约。黄金 T+D 合约的交易单元为 1千克/手,m 黄金 T+D 合约的交易单元为 100 克/手。

在黄金中参预少数银、铜、锌等金属以添加黄金的强度和韧性而制K金指成的合金,遵循国家标准 GB11887-89 章程,每 k 含金量为 4.166%发行人委托贵金属制品出产商按公司要求加工出产贵金属产物的委外加工指出产构造模式黄金饰品指 以黄金为首要质料制作的饰品铂金饰品指 以铂金为首要质料制作的饰品黄金标准金、标准指 上海黄金商业所现货 Au99.5、Au99.95、Au99.99金知识产权,指权力人对其智力劳动所创作的成绩和谋划活动中的标IP指记、诺言所依法享有的专有权力「亚洲珠宝」英文版主办,每年举办一次,JNA 大奖指 旨在嘉许世界各地珠宝和宝石业内人士和企业,持续创新的灵魂丶出色超卓的再现以及为亚洲地区珠宝业所作出的功勋企业资源计划打点信息体例,是能够整合公司及时信息,兑现物资ERP 体例指 资源打点、人力资源打点、财政资源打点、信息资源打点集成一体化的企业打点信息体例发卖时点信息体例,是通过主动读取配置在发卖商品POS 体例指 时直接读取商品发卖信息,并通过通信网络和计算机体例传送至有关部门进行分析加工以提高谋划效率的体例提供链打点信息体例,是以订单打点、仓储打点、输送打点等提供SCM 体例指链打点为主的信息体例由除买、卖两边之外的第三方建设的为买方和卖方起色电子商务服第三方电商平台指务的平台具备必定势力和诺言保障的单独机构,为商业两边供给支出解决方第三方支出平台指案供职的平台,大凡是以件、盒、托盘等为单Stock Keeping UnitSKU指 位。SKU 是物流配送中心物流打点的一种必要的方法,现在已被引申为产物统一编号的简称,每种产物均对应有独一的 SKU 号出格表明:本招股 意向书 概要中所列出的数据能够因四舍五入原由,与遵循招股 意向书 概要所列示的相干单项数据直接相加之和在尾数上略有分歧。

第一节重大事项提示本公司格外提示投资者仔细浏览本招股 意向书 摘要全文,并格外注意下列重大事项提示:一、本次发行前公司滚存未分配利润的安插依据公司 2020 年第一次临时股东大会审议议定的「关于公司初次公开 发行股票 并上市方案的议案」,公司本次发行上市前的全数滚存未分配利润,由发行后的新老股东按发行后的持股比例联合享有。

二、发行后利润分派策略公司履行积极、接连、平稳的利润分派策略,公司利润分派应崇尚对投资者的合理投资回报并分身公司当年的现实筹办和可接连滋长境况;在相符分红前提的境况下,公司原则上每年度分派一次利润,按照公司盈利境况及资金需求境况也能够进行中期分红。

公司能够选取现金、股票、现金和股票相结合或其他合法式样分配股利,优先选拔现金式样;公司在谋划状况良好、董事会认为公司股票价格与公司股本领域不立室,且公司具有成长性、每股净资产摊薄等切实合理因素时,可选拔股票股利进行利润分配。

公司上市后另日三年,在往时兑现的净利润为正数且往时末未分拨利润为正数,且现金流充裕,推行现金分红不会浸染公司后续接续规划的处境下,公司应当优先采取现金方式进行分红,比来三年以现金方式累计分拨的利润应不少于比来三年兑现的年均可分拨利润的 30%。

存在下列情状,公司可能不依据前款规章进行现金分红:现金分红感导公司正常筹办的资金需求;

公司异日十二个月内有重大现金支出等事项。

重大现金支出是指:公司拟对外投资、收购家当等生意累计支出达到或高出公司迩来一期经审计净家当的 50%以上;

公司另日十二个月内拟对外投资、采购家当等营业来往累计付出来到或超过公司比来一期经审计总家当的 30%以上;

董事会认为不适当现金分红的其他景况。

公司董事会应当综合考虑所处行业特性、滋长阶段、自己谋划模式、盈余水平以及是否有重大资金支付安插等成分,区分下列状况,并遵循关联措施提出差异化的现金分红策略:公司滋长阶段属成熟期且无重大资金支付安插的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应来到 80%;

公司成长阶段属成熟期且有重大资金付出安插的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到达 40%;

公司成长阶段属成长期且有重大资金付出安插的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应来到 20%。

在担保上述现金股利分拨的前提下,公司在经营状况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不完婚时,没关系服从公司实际经营须要,进行股票股利分拨。

关于公司股利分派的具体内容,详见本招股 意向书 “第三节、发行人基本处境”之“十三、股利分派战略”。

三、本次发行前股东所持股份的流畅限制和自发锁定答允控股股东金正公司答允“一、自菜百公司初次公然 发行股票 并在证券交易所上市之日起 36 个月内,本公司不转让也许委托他人管理本公司持有的菜百公司公然 发行股票 前已发行的股份,也不由菜百公司回购该等股份。

二、本公司所持菜百公司股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于初度公开 发行股票 发行价。若菜百公司上市后 6 个月内其股票一连 20 个交易日的收盘价均低于初度公开 发行股票 发行价或许上市后 6 个月期末收盘价低于初度公开 发行股票 发行价,则本公司所持菜百公司股票的锁定限日在原答允限日 36 个月的来源根基上主动拉长 6 个月。在菜百公司股票上市至减持时候,若菜百公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项,上述收盘价、减持价格等将相应进行调解。

三、本公司将积极奉行上述允诺,自愿接纳羁系机构、社会公众及投资者的监督,并依法担任相应职守。若本公司未遵循上述允诺事项,违规操作的收入将归菜百公司一共,本公司将在 5 个工作日内将前述收入缴纳至菜百公司指定账户。如因本公司未奉行上述允诺事项给菜百公司恐怕其他投资者造成吃亏的,本公司将向菜百公司恐怕其他投资者依法担任补偿职守。如本公司怠于担任前述职守,则菜百公司有权在分红或支出本公司其他酬谢时直接扣除相应款项。

四、如联系法律法规或中国证券监督打点委员会对股份锁定期有其他要求,本公司授权菜百公司董事会基于联系法律法规规章及中国证券监督打点委员会囚系要求,对本公司所持菜百公司股份的锁定期进行相应调剂。”其他法人股东明牌实业、云南开垦、恒安天润、空管投资、金座投资、北京锦鸿、京沙金业、虎坊路百货、妙技相易创新大旨承诺“一、自菜百公司初度公开垦行股票并在证券交易所上市之日起 12 个月内,本公司不转让或许委托他人打点本公司持有的菜百公司公开垦行股票前已发行的股份,也不由菜百公司回购该等股份。

二、本公司将积极推行上述答应,自发接纳囚禁机构、社会公众及投资者的监督,并依法担任相应仔肩。若本公司未依照上述答应事项,违规操作的效益将归菜百公司总共,本公司将在 5 个工作日内将前述效益缴纳至菜百公司指定账户。如因本公司未推行上述答应事项给菜百公司或者其他投资者造成牺牲的,本公司将向菜百公司或者其他投资者依法担任抵偿仔肩。如本公司怠于担任前述仔肩,则菜百公司有权在分红或支付本公司其他报答时直接扣除相应款子。

三、如干系法律法规或中国证券监督管理委员会对股份锁定期有其他要求,本公司授权菜百公司董事会基于干系法律法规规章及中国证券监督管理委员会羁系要求,对本公司所持菜百公司股份的锁定期进行相应调整。”持股董事、监事和高档管理人员赵志良、王春利、陈捷、申俊峰、付颖、关强、谢华萍、宁才刚、李沄沚和时磊承诺“一、自菜百公司初次公开刊行股票并在证券交易所上市之日起 12 个月内,本人不让渡恐怕委托他人管理本人直接或间接持有的菜百公司公开刊行股票前已刊行的股份,也不由菜百公司回购该等股份。

二、本人所持菜百公司股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价值不低于初次公开 发行股票 发行价。若菜百公司上市后 6 个月内其股票赓续 20 个交易日的收盘价均低于初次公开 发行股票 发行价恐怕上市后 6 个月期末收盘价低于初次公开 发行股票 发行价,则本人所持菜百公司股票的锁定限日在原答允限日司股票有派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项,上述收盘价、减持价值等将相应进行调动。

三、上述锁定期届满后,本人在负担菜百公司董事、监事、高级管理人员工夫,每年让与的菜百公司股份不超出本人所持菜百股份股份总数的 25%,在离职后半年内不让与所持菜百公司股份。

四、本人将积极实行上述允诺,自觉接收监管陷阱、社会公众及投资者的监督,并依法担当相应责任。若本人未依照上述允诺事项,违规操作的利润将归菜百公司全数,本人将在 5 个工作日内将前述利润缴纳至菜百公司指定账户。如因本人未实行上述允诺事项给菜百公司或者其他投资者变成牺牲的,本人将向菜百公司或者其他投资者依法担当抵偿责任。如本人怠于担当前述责任,则菜百公司有权在分红或支付本人其他报答时直接扣除相应款子。

五、如相关法律法规或中国证监会对股份锁定期有其他要求,本人授权菜百公司董事会基于相关法律法规规章及中国证监会禁锢要求,对本人所持菜百公司股份的锁定期进行相应调解。”四、关于首次居然 发行股票 并上市后稳定股价的允诺发行人、控股股东和非零丁董事、高级管理人员允诺“一、公司股价稳定步调的启动条件和松手条件自菜百公司上市之日起三年内,若菜百公司连续 20 个交易日的股票收盘价低于公司近来一期经审计的每股净资产,在不违反相关法律法规规章且不会导致公司不合适上市条件的条件下,公司启动本预案中的股价稳定步调。

若触发股价安稳步骤时点至股价安稳步骤尚未正式实行前或股价安稳步骤实行后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司比来一期经审计的每股净资产,则停止实行本阶段股价安稳步骤,直至再次触发安稳股价预案的启动前提。

二、公司安稳股价全体程序及程序事会应服从公司财务状况及将来发展策划等因素,并联络公司控股股东及董事、高级管理人员主张,采用如下一种或几种安稳股价程序,制定并通告全体的股价安稳方案,披露拟选取的安稳股价程序、回购或增持的数目界线、价值区间、杀青时光等信息。

公司回购股份若公司董事会制定并布告的稳固股价方案中选拔公司回购式样,则公司应自布告之日起 1 个月之内召开股东大会审议股份回购计划;公司股份回购计划须由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上缔交。公司应自股东大会审议议定该股份回购计划之日起 3 个月内完毕满堂回购。

公司回购股份,应符合「中华人民共和国公司法」「中华人民共、国证券法」「上海证券交易所股票上市原则」「上市公司回购社会公众股份打点想法」「中国证券监督打点委员会关于上市公司以荟萃竞价交易方式回购股份的补充章程」「上海证券交易所上市公司回购股份实施细则」等干系章程,且不克导致公司不符合上市前提。

公司单次筹划用于稳固股价的回购资金不低于上一个会计年度经审计合并报表口径归属上市公司净利润的 10%;若公司根据本预案在同一个会计年度需多次回购公司股份的,则在同一个会计年度之内累计用于稳固股价的回购资金总额不超越上一个会计年度经审计合并报表口径归属上市公司净利润的 30%。

公司允诺在触发平稳股价方案的启动前提后,经董事会、股东大会审议经由过程、实行联系法律法规、中国证监会联系规章及其他对公司有约束力的规范性文件所规章的联系措施并赢得所需的联系核准后,实行上述的股份回购职守。

公司控股股东增持若公司董事会拟订并通告的稳固股价方案中选取控股股东增持方式,则公司控股股东北京市金正财富投资筹办公司应自通告之日起 6 个月内告终合座增持打算。

公司控股股东增持公司股份,应合适「中华人民共和国公司法」「中华人民共和国证券法」「上海证券交易所股票上市律例」「上市公司收购打点主意」「中国证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高档打点人员增持本公司股票关联事项的知照」「上海证券交易所关于沪市上市公司股东及其划一步履人、董事、监事、高档打点人员增持本公司股票关联事项的知照」「上市公司股东及其划一步履人增持股份行为指引」等关联规定,且不能导致公司不合适上市条件。

公司控股股东单次筹划用于稳固股价的增持资金,不低于其上一会计年度从公司赢得的税后现金分红金额的 10%;若公司控股股东遵守本预案在同一个会计年度需多次增持公司股份,则在同一个会计年度之内累计用于稳固股价的增持资金总额不胜过其上一个会计年度从公司赢得的税后现金分红金额的 30%。

公司董事及高等管理人员增持若公司董事会制定并布告的稳定股价方案中采取由董事及高等管理人员增持格式,则菜百公司届时在任并在公司领取薪酬的董事、高等管理人员应自布告之日起 6 个月内告竣全部增持打算。

公司届时在任并在公司领取薪酬的董事和高档打点人员增持公司股份,应符合「中华人民共和国公司法」「中华人民共和国证券法」「上海证券交易所股票上市法规」「上市公司收购打点办法」「上市公司董事、监事和高档打点人员所持本公司股份及其变动打点法规」「中国证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高档打点人员增持本公司股票关系事项的知照」等关系规定,且不能导致公司不符合上市前提。

公司届时在任并在公司领取薪酬的董事和高等管理人员,各自单次打算用于稳固股价的增持资金不低于其上一个会计年度从公司取得的税后薪酬总额的计年度之内累计用于稳固股价的增持资金总额不高出其上一个会计年度从公司取得的税后薪酬总额的 30%。

其他股价稳固方案。若前一次稳固股价方案推行杀青 6 个月后,在本预案有效期内菜百公司一连 20 个交易日的股票收盘价仍低于公司比来一期经审计的每股净资产,则在不违背关系法律法规规章且不会导致公司不相符上市条件的条件下,公司再次开动新一轮的稳固股价方案。

行公司刊行上市时董事、高档管理人员已作出的相干允诺;公司在聘任该等新聘董事和高档管理人员时将催促其签定相干允诺。签署相干允诺函被若拟新聘任的公司董事和高档管理人员回绝了,本公司将不予聘任。

三、公司股价平稳预案的保障步调日内制订并通告股价平稳方案,则公司将缓期发放全体董事的 50%薪酬,直至董事会审议通过并通告股价平稳方案之日止。

不可抗力、未获关系部门审批等外部因素之外,公司未能按期履行回购义务的,公司将公然说明未按期履行该等回购义务的合座原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。同时,公司将志愿申请凝结与履行本次回购义务很是金额的自有资金,为公司履行上述回购义务供给保险,直至公司履行完毕上述回购义务或奉行其他替代措施。

则除因不可抗力、未获关连部分审批等外部因素之外,公司控股股东未能定期实行增持职守,则菜百公司应将与控股股东实行其增持职守十分金额的应付现金分红给以拘押,直至其履行杀青上述股份增持打算或选拔其他替代措施。

增持方式,则除因不可抗力、未获相关部分审批等外部因素之外,公司届时在任并在公司领取薪酬的董事和高档管理人员未能按期实行增持职守,则菜百公司应将与该等董事及高档管理人员实行其增持职守相称金额的对于薪酬给予监禁,直至其推行告竣股份增持筹划或选择其他替换步骤。

持股比例的规章导致菜百公司及其控股股东、董事、高档管理人员在必然时期内无法实施回购或增持仔肩的,相干仔肩主体可免于前述处分,但亦应积极选取其他措施稳定股价。

四、公司安稳股价预案的其他证明并上市后自动生效,有效期三年。

稳定公司股价,并同意本预案中未履行答允时关联措置措施。”五、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向控股股东金正公司的持股意向及减持意向“一、本公司拟长期、稳定持有菜百公司股份。在 36 个月限售期届满之日起 2 年内,本公司将严厉遵循关联法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求、本公司就股份锁定事项出具的关联答允推行有关股份限售事项。

二、本公司将遵照「上市公司股东、董监高减持股份的几多规定」、「上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则」等相干法令原则及规范性文件的规定进行减持。若「上市公司股东、董监高减持股份的几多规定」、「上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则」被修订、解除,本公司将遵从不时修订的相干法令原则及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。减持股份的前提、式样、价值及刻日如下:法令、原则以及规范性文件规定的限售刻日届满;

答允的限售期届满;不存在国法、法则以及规范性文件规定的不得让与股份的景况;减持前 3 个交易日宣告减持股份意向告示。

减持意向通告后 6 个月内议定证券交易所荟萃竞价交易系统、大宗交易系统或许订交让与等法律法规允许的体式格局进行减持。

的,减持价值不低于发行价。

三、本公司将严格遵守上述允诺,若本公司背离该等允诺进行减持的,则自发将减持所得利润上缴至菜百公司,并相交归菜百公司总共。如本公司未将前述违规减持公司股票所得利润上交菜百公司,则菜百公司有权幽囚对于本公司现金分红中与本公司应上交菜百股份的违规减持所得金额相等的现金分红。”持股 5%以上股东明牌实业、恒安天润和云南开辟的持股意向及减持意向“一、本公司拟长期、稳定持有菜百公司股份。在 12 个月限售期届满之日起 2 年内,本公司将严格遵守联系法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求、本公司就股份锁定事项出具的联系允诺实行有关股份限售事项。

二、本公司将按照「上市公司股东、董监高减持股份的几许规定」、「上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高等管理人员减持股份实施细则」等关系功令规则及规范性文件的规定进行减持。若「上市公司股东、董监高减持股份的几许规定」、「上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高等管理人员减持股份实施细则」被修订、取销,本公司将遵照往往修订的关系功令规则及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。减持股份的前提、格式、价格及限日如下:功令、规则以及规范性文件规定的限售限日届满;

答应的限售期届满;不存在功令、原则以及规范性文件章程的不得让渡股份的情形;减持前 3 个交易日颁发减持股份意向告示。

减持意向告示后 6 个月内议决证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或许同意让与等法律法规首肯的体式格局进行减持。

的,减持代价不低于发行价。

三、本公司将严格遵守上述允诺,若本公司背离该等允诺进行减持的,则自发将减持所得收益上缴至菜百公司,并赞同归菜百公司所有。如本公司未将前述违规减持公司股票所得收益上交菜百公司,则菜百公司有权监禁看待本公司现金分红中与本公司应上交菜百公司的违规减持所得金额相当的现金分红。”六、关于摊薄即期回报及关连填补措施本次首次公开 发行股票 对即期回报摊薄的浸染本次首次公开 发行股票 杀青后,公司总股本规模将扩大,但由于募集资金投资项目具有肯定的建设周期,该时候股东回报仍将经由过程公司现有业务兑现,且公司净利润水平受国家宏观经济形式及商场环境等多种成分浸染,从而导致公司每股收益可以在首次公开 发行股票 杀青往日较上一年度浮现同比着落的危险。对此,公司将积极采取措施填补被摊薄即期回报。

公司应对本次首次竟然 发行股票 摊薄即期回报选择的弥补步调及答应为贬低本次发行摊薄即期回报的教化,公司答应将选择以下应对步调:“1、保障募集资金投资项目执行,提升投资回报公司已对募投项目进行可行性研究论证,符合行业发展趋势,若募投项目利市执行,将稳步升高公司的盈利本事。公司将加快募投项目执行,提升投资回报,贬低上市后即期回报被摊薄的危害。

为范例募集资金的管理和行使,担保本次发行募集资金专款专用,公司将依据相干功令、规则和范例性文件的规章以及公司「募集资金管理制度」的要求,将募集资金存放于董事会指定的专用账户进行存储,做到专款专用。同时,公司将严厉根据相干功令、规则和范例性文件的规章以及「募集资金管理制度」的要求行使募集资金,并领受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。

本次召募资金到账后,公司将根据相干法律法规和「召募资金管理制度」的要求,严格管理召募资金,确保召募资金根据计划用途充分有效运用,加快募投项目建设,积极提高召募资金运用效率,努力提高股东回报。

公司将严肃遵循「公司法」、「证券法」、「上市公司料理标准」等执法、法例和规范性文件的要求,不断完善公司的料理组织,确保股东没关系充分使用权益,确保董事会没关系遵从执法、法例和公司章程的规章使用职权,做出科学、麻利和谨慎的决策;确保独立董事没关系仔细履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会没关系独立灵验地使用对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和查验权,为公司发展提供轨制保障。

公司将进一步健全内里把握轨制,升迁公司筹办勾当的效率性和成效性、资产的安全性、筹办新闻和财务报告的可靠性。积极引进专业性管理人才,升迁公司管理水平,降低公司管理风险。”公司董事、高级管理人员关于担保公司填补即期回报步调准确实施的答允公司具体董事、高级管理人员遵循中国证监会干系规章对公司填补即期回报步调不妨得到准确实施做出如下答允:“一、不无偿或以不公平前提向其他单元或者个人运输所长,也不选拔其他方式损害公司所长。

二、对本人的职务消费行为进行管束。

三、不动用公司财富从事与其履行职责无关的投资、损耗营谋。

四、公司董事会或薪酬委员会制定薪酬轨制时,应全力支持与公司填补回报程序的奉行情况相挂钩的会议议案,并甘愿投票赞同赞助该等议案。

五、若公司改日奉行股权激励方案,应全力支持行权条件与公司弥补回报步伐的实施境况相挂钩的涉及股权激励的聚会议案,并乐意投票附和该等议案。

六、本人承诺确凿实施公司订定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺,若背离该等承诺并给公司恐怕投资者酿成耗损的,本人依法担任对公司恐怕投资者的补偿义务。”公司控股股东关于担保公司填补即期回报措施确凿实施的承诺公司控股股东金正公司对公司本次 发行股票 涉及填补即期回报措施没关系得到确凿实施的承诺如下:“本公司承诺依据关系执法、轨则及菜百公司章程的有关规章行使股东权柄,不越权干预菜百公司规划打点勾当,不吞吃菜百公司所长。若背离上述承诺或据不实施上述承诺,本公司愿意担任相应的执法义务。”七、关于实施竟然承诺的管制措施发行人承诺“本公司将严肃实施本公司在首次竟然 发行股票 并上市流程中所作出的各项竟然承诺事项,积极接纳社会监督。如现实实施流程中,本公司对关系竟然承诺未能实施、确认无法实施或无法按期实施的或实施关系承诺将不利于维护公司及投资者权利的,本公司将采取以下措施予以管制:诺,关于稳固股价的承诺,关于招股 意向书 存在虚伪记载、误导性陈说恐怕重大遗漏应回购股票及抵偿投资者耗损的承诺等竟然承诺事项的,除因关系执法轨则、计谋变化、自然灾害等自己无法控制的客观原因外,公司将:在公司股东大会或中国证监会指定的音信披露平台披露未实施竟然承诺事项的详细情况,包括但不限于未实施承诺的内容、原因及后续处理等,并向公司股东和社会公众竟然道歉;

志愿接受社会监督,中国证监会等监督管理部分没关系鞭策公司实时改正并无间实行公然答允事项,同时接受中国证监会等监督管理部分依法进行的料理;

因未实行竟然承诺事项给公司股东和社会公众投资者酿成牺牲的,承当相应的补偿义务,赔偿金额由本公司与投资者协商确定,或服从证券监督管理部分、司法机关认定的式样确定;

允诺确已无法实行或许实行允诺不利于维护公司股东和社会公众投资者权益的,将变换允诺或提出新允诺或许提出豁免实行允诺仔肩,并经公司股东大会审议通过,股东大会应向股东供给网络投票式样。

开允诺事项的,需提出新的允诺并将领受如下约束步骤,直至新的允诺实施完毕或相应补救步骤履行完毕:在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开表明全体原由并向股东和社会公众投资者道歉;

尽快研究将投资者长处耗损降低到最小的办理方案,尽可能地爱护公司投资者长处。”控股股东允诺“一、本公司在招股 意向书 中公然作出的关连允诺中已经包含约束步调的,则以该等允诺中分明的约束步调为准;若本公司背离该等允诺,本公司结交采用该等允诺中已经分明的约束步调。

二、本公司在招股 意向书 中居然作出的联系承诺中未包括约束措施的,若本公司背离该等承诺,则缔交采用如下约束措施:股东及社会公众投资者报歉,同时遵从联系法律法规章程及监管部门要求担当相应的法律责任或采用联系替代措施;

本公司订交遵守经司法机关最终裁决确认的赔偿金额冻结本公司相应自有资金,为本公司按照关系法律法规规定和监管机构要求赔偿投资者亏损提供保险。”公司董事、监事、高级管理人员的答应“一、本人在招股 意向书 中居然作出的关系答应中已经包孕管束步伐的,则以该等答应中明晰的管束步伐为准;若本人违背该等答应,本人订交选择该等答应中已经明晰的管束步伐。

二、本人在招股 意向书 中居然作出的干系承诺中未包含管制程序的,若本人背离该等承诺,则相交选取如下管制程序:菜百股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上实时披露未奉行承诺的详细情况、理由并向股东和社会公众投资者报歉。

个交易日内,罢休对本人进行现金分红,并停发本人应在菜百股份领取的薪酬、补助,直至本人执行相干答应。

本人在获得利润或知晓未奉行联系承诺事项的原形之日起五个交易日内,应将所获利润支出给菜百股份指定账户。

意依法赔偿投资者的吃亏。”八、提醒投资者特别关心的危险身分本公司特别提醒投资者特别关心“危险身分”中的以下危险:筹办地区荟萃危险公司现在的销售地区重要荟萃于以北京市为中央的华北地区,且公司北京总店的销售占比力高。为改善销售荟萃的颜面,公司已在河北、天津及内蒙古开设直营连锁门店,并诳骗电商渠道扩大销售地区。报告期各期,公司在华北地区兑现的销售收入占公司主营业务销售收入的比例不同为 98.85%、97.97%与 95.81%,年销售收入不同较上年同期增长 72.00%和 74.26%。上述情况虽然在必然程度上变更了公司销售地区过于荟萃的状况,但并异国使这种颜面得到底子的扭转。

在公司现在的销售区域漫衍情况下,如华北地区经济境况、居民收入等爆发重大不利变化,或区域珠宝行业比赛加剧,将对公司策划产生不利浸染。

原材料价格动摇危害公司产物的重要原材料为黄金和铂金,公司黄金、铂金原材料重要经由过程上金所购买,而国内黄金、铂金价格受国内外经济阵势、通货膨胀、供求变化、地缘政治、国际金价等复杂成分感导,近年来上金所黄金、铂金价格呈动摇走势。

公司产品价钱与上金所黄金、铂金价钱具有高度相关性,公司产品销售价钱选取随原材料价钱振动而调整的定价规则,库存商品发出资本选取个别计价法确定。若黄金、铂金原材料价钱一连上涨,则公司可直接通过调整产品销售价钱消化原材料价钱上涨带来的不利影响,得到谋划效益。若黄金、铂金等原材料价钱下跌,公司直接面临着产品销售价钱下降,给谋划业绩带来压力。

委外加工风险公司为黄金珠宝专业筹办公司,聚焦于产物附加值较高的上下游两头,强调材料购买、款式设计、连锁出售、品牌运营等附加值高的中枢环节,将附加值较低、准绳化程度较高的珠宝首饰加工环节拜托专业加工厂商进行生产。虽然公司对委外加工厂商进行了严格的筛选,并与重要委外加工厂商均创立了精良的持久业务团结干系,且终端出售产物已经第三方巨头检测机构检测,但如委外加工厂商贻误交货,或加工工艺和产物质量达不到公司所规章的准绳,可能对本公司存货打点及筹办发生晦气感导。

新型冠状病毒疫情的浸染卫生事件对经济产生重大浸染。随着疫情扩散,公司原材料供应、委外加工等产业链上的枢纽均受到必然浸染。珠宝产物作为非必需消费品,其商场环境受到消费者购买力程度以及宏观经济环境的重大浸染。在疫情期间,包括黄金珠宝批发企业在内的线下批发行业受到极大冲锋,公司的正常规划也受到较大不利浸染。

截至本招股 意向书 概要签署日,我国疫情已获取有效控制,居民消费需求已经显现明晰复苏。如后续疫情显现反复,有可能导致消费者购买力和购买意愿着落,从而显现公司买卖利润比利润同大幅着落的危害。

租赁门店家当的产权短处危机截至本招股 意向书 择要签署日,公司用于门店规划的租赁房产中,租赁房产涉及划拨土地的面积为 920 平方米,占公司运用的房产总建筑面积的比例为建筑面积的比例为 1.42%。

汇报期内,公司租赁、占有并实际行使该等房屋,且没有其他第三方对该等财产或租赁事项提出异议或权利意思纠纷,汇报期内不存在被政府主管部门限制、压制禁锢占有、行使该等租赁房屋或就此进行行政处罚的情形,但公司仍存在因为该等租赁房产权属弊端劝化公司连锁门店规划的危害。

第二节本次刊行概况股票种类人民币普通股每股面值人民币 1.00 元本次计划公开刊行 7,777.78 万股,占本次刊行后总股本的比例不低刊行股数于 10%每股刊行价格「」元刊行市盈率「」倍「」元刊行前每股净工业工业除以刊行前总股本)「」元刊行市净率「」倍采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价刊行相结合的刊行方式方式相符资格的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股股票账户的自然刊行对象人、法人等投资者承销方式余额包销预计召募资金总额「」万元预计召募资金净额「」万元本次刊行费用总额为 5,467.68 万元,个中紧要包孕承销及保荐费用刊行费用概算用于本次刊行的信息披露费用 427.36 万元,刊行手续费及其他费用和的差别系尾差成分造成)第三节刊行人基本境况一、刊行人基本境况公司名称:北京菜市口百货股份有限公司英文名称:Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd.注册资本:70,000 万元人民币法定代表人:赵志良设立日期:1994 年 12 月 9 日股份公司创建日期:2000 年 4 月 19 日居处:北京市西城区广安门内大街 306 号邮政编码:100053联系电话:010-8352 0088传真号码:010-8352 0468互联网所在:http://www.bjcaibai.com.cn电子信箱:[email protected]二、刊行人改制重组境况创建方式北京菜市口百货股份有限公司的知照照顾」准许,菜百有限在北京市工商局办理达成改换为股份有限公司。

本次改动为股份有限公司后,菜百股份注册资本由 1,800 万元改动为 15,000万元,此中:2,361.52 万元为非货币出资,系菜百有限股东菜百市集、职工持股会、中银金行比银海铂金以其按持股例享有的菜百有限净资产经评估作价后作为对菜百股份的出资;注册资本其余 12,638.48 万元系货币出资,由菜百市集、中银金行、银海铂金、职工持股会、富明地产、宣武城建总公司、七巧板广告、日月细软、民航保安、宣武医药、京沙工艺品厂、德润经贸、虎坊路百货、云南开拓、深圳金麟、技术交流站等 16 位发起人认缴。

定股份改制的各有关事项」、「确认家产评估及净家产的割裂」,赞同:1、赞同股份有限公司注册资本为 1.5 亿元,确定新增股东及出资比例;2、根据评估汇报结果,实际可折股投资的净家产为 2,361.52 万元,一致赞同按原投资比例割裂可作价投资的净家产动作股份公司的投资。2000 年 1 月 8 日,菜百有限召开第一届第十一次股东会,审议赞同:1、赞同企业改制为股份有限公司;2、确认企业经评估后净家产为 2,361.52 万元,其总共归属权如下:北京市宣武菜市口百货商场确认 1,705.49 万元,占净家产比例为 72.22%;北京宣武白广路百货商场确认为 5.56%;职工持股会确认 393.43 万元,占净家产 16.66%;3、企业的债权、债务由改制后的企业继承。

公司转制转换为股份有限公司的求教」,申请菜百有限转制转换为菜百股份;在家当评估的本原上,公司将有新的发起人参加,注册资本由限仔肩公司转制为股份有限公司的批复」,批复如下:1、原则同意上述改制方案;2、企业注册资本为 1.5 亿元,其中菜百墟市股份由 1,300万元增至 4,460 万元;3、在方案奉行中的国有家当打点等问题,服从有关规章商洽解决。

有限公司国有股权管理有关问题的批复」,相交:菜百有限改制变换为股份有限公司、增资扩股的方案;

缔交菜百市场行为发起人之一,认购股份 4,460 万股;

股份公司总股本 15,000 万股,个中国有法人股 7,490 万股、占总股本的 49.93%;前述国有法人股中,菜百市场持有 4,460万股、占总股本的 29.73%。

百货股份有限公司的知照照顾」,订交:创立菜百股份;

设立式样为建议设立;菜百股份的股份总数 15,000 万股,每股面值 1元,股本总额 15,000 万元,股权设置如下表:序号股东名称认购股份持股比例合计15,000.00100.00货有限责任公司财富评估报告书」,以 1999 年 12 月任 公 司拟建议设立股份有限公 司财富评估项目查核主张的函」,确认北京金正元财富评估有限责任公司具有国家有关部门正式宣布的财富评估资格证书,评估操作中所选用的评估方法适宜;其出具的金评报字[2000]第 006 号评估报告的评估结论仅对被评估财富和北京菜市口百货有限责任遵守发行人供应的资料及表明,北京金正元财富评估有限责任公司曾以 1998 年 12 月 31 日为评估基准日出具过金评报字第 063 号「北京菜市口百货有限责任公司财富评估报告书」,并经北京市国有财富管理局以京国资估[1999]351 号「对北京菜市口百货有限责任公司拟建议设立股份有限公司财富评估项目查核主张的函」给予确认。后因该金评报字第 063 号财富评估报告过期,北京金正元财富评估有限责任公司重新出具了金评报字[2000]第 006 号财富评估报告并经北京市国有财富管理局查核确认。

公司拟提议成立股份有限公司有效,评估基准日为 1999 年 12 月 30 日。

基准日 1999 年 12 月 30 日的净家产进行复评,出具了「家产评估复核汇报」第 01089 号)。

第 238 号),验证菜百股份注册资本 15,000 万元;菜百墟市等万元、以净资产体式格局出资 2,361.52 万元;以上钱币出资已于 2000 年 4 月 10 日存入银行账户。

第 110ZA6691 号),对公司 2000 年 4 月改制建立股份公司的验资报告进行了专项复核。

股份有限公司发起人协议书」,对股权结构、发起人权利义务等作出商定。

过「公司筹备工作汇报」、「公司规划用度审计汇报」、「公司在创立历程顶用非货泉出资抵作股款的境遇证明」、「公司章程」、「董事推荐提案」、「监事推荐提案」等菜百股份创立的关联议案。

菜百股份创建时,公司发起人及其持股的具体境遇如下:出资额序号股东名称持股比例泉币净财富合计出资合计12,638.482,361.5215,000.00100.00注:遵从其时「公司法」第九十九条的规定,“有限责任公司依法经照准改换为股份有限公司时,折合的股份总额应该相等于公司净财富额”。截至果为 2,361.52 万元,净财富存在评估减值的境遇,为保证股份公司出资充实,因而遵循财富评估后果全额折股,该等操作不陶染菜百股份创建的合法性。

服从国家税务总局于 1997 年 12 月 25 日下发的「国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的知照照顾」,“股份制企业用成本公积金转增股本不属于股息、盈利性质的分拨,对个人博得的转增股本数额,不举动个人所得,不征收个人所得税。股份制企业用红利公积金派发红股属于股息、盈利性质的分拨,对个人博得的红股数额,应举动个人所得征税”。

菜百有限于 2000 年 4 月 19 日举座改变为股份公司,依据北京中威会计师事务所有限责任公司出具的中威验第 238 号「验资报告书」及北京金正元资产评估有限责任公司出具的金评报字[2000]第 006 号「北京菜市口百货有限责任公司资产评估报告书」,菜百墟市、中银金行、北京银海及职工持股会以持有菜百有限截至 1999 年 12 月 30 日经评估的净资产合计 2,361.52 万元(个中,菜百有限实收本钱为 1,800 万元,红利公积 654.38 万元,未分配利润 431.7931 万元,扣除评估减值部分,现实以红利公积及未分配利润转增股本部分不超过比例持有。所以,依据上述规定,菜百有限举座改变时涉及的红利公积金及未分配利润转增部分,机构股东不涉及税收缴纳问题,职工持股会涉及个人所得税的缴纳。职工持股会涉及的个人所得税已经缴纳达成。

发起人境况菜百股份创建时,公司发起人股东为菜百阛阓等 16 家股东,具体境况如下:企业名称北京市宣武菜市口百货阛阓居处北京市西城区西砖胡同 2 号院 7 号楼三层 306法定代表人孟令芃注册资本177 万元人民币股权结构北京市金正家产投资规划公司 100.00%控股统一社会信誉代码91110102101542968E建立日期1956-01-01规划限日1956-01-01 至无固定限日发卖百货、纺针织品、交电、家具、劳保用品、工艺美术品、装饰质料。截至 2020 年 12 月 31 日,菜百阛阓家产总额为 2,204.09 万元、所财务数据有者权利合计 1,709.54 万元、2020 年度净利润 2.79 万元;以上数据未经审计企业名称另日建设集团有限公司居处北京市西城区广安门南街 6 号广安大厦法定代表人周玉林注册资本7,000 万元人民币过仕林持股 90.00%股权结构王飞持股 10.00%统一社会信誉代码91110000102543030T建立日期1996-09-19规划限日1996-09-19 至 2036-09-18房地产开发及发卖商品房;物业管理;遍及货运注:北京富明房地产开发有限公司公司已改名为另日建设集团有限公司。

企业名称北京菜市口百货股份有限公司职工持股会室庐西城区广安门内大街 306 号法定代表人陈捷注册资金9,271.82 万元人民币会员情况752 名自然人统一社会诺言代码511100003444111458创办日期1998-02-16社 会团体 法人证 书有效期筹集管理职工股,代表会员向本公司投资,并运用股东表决权,维经营范围护会员合法权益。

企业名称北京云南经济开拓有限责任公司住宅北京市西城区宣武门西大街后八楼法定代表人李国良注册资本280 万元人民币李立平持股 25%李国良持股 20.47%李超持股 10.00%高建忠持股 7.14%郑红杰持股 6.15%李冬来持股 4.46%史京民持股 4.17%股权结构金贵扬持股 4.17%刘雅君持股 3.30%李振洲持股 3.30%阴建伟持股 3.03%张福茂持股 2.93%申德平持股 2.73%杜国顺持股 2.05%郭贺军持股 1.10%统一社会信用代码91110102101544250B树立日期1983-10-01规划限日2002-04-03 至 2042-04-02出卖卷烟;预包装食品出卖,含冷藏冷冻食品;散装食品出卖,含冷藏冷冻食品、不含熟食「食品畅达许可证有效期至 2021 年 06 月 30 日」;出卖百货、针纺织品、建筑材料、五金交电、工艺美术品、电子计算机及配件、新奇水果、新奇蔬菜、未经加工的坚果;装璜设计;技规划范围术开拓;摄影服务、劳务服务;音信咨询「不含中介服务」、茶叶。「企业依法自立拔取规划项目,转机规划营谋;依法须经准许的项目,经联系部分准许后依准许的内容转机规划营谋;不得从事本市产业政策压制禁锢和节制类项目的规划营谋。

截至 2020 年 12 月 31 日,云南开发财富总额为 13,552 万元、所有财务数据者权利合计 10,614.71 万元、2020 年度净利润 3,921.91 万元;以上数据未经审计注:北京云南经济开发公司已改名为北京云南经济开发有限责任公司。

企业名称北京广安置业投资公司北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场核心办公楼北翼 13 层室庐法定代表人肖晨注册资本733,600 万元人民币股权结构北京广安控股集团有限公司 100.00%控股统一社会信用代码91110102101538045K建立日期1986-03-13经营刻日1986-03-13 至 2046-03-12开发房屋建设用地;经营商品房;项目投资;出租自有房屋。截至 2019 年 12 月 31 日,广安置业财富总额为 3,279,221.99 万元、所有者权利合计 813,015.98 万元、2019 年度净利润-5,004.38 万元;

截至 2020 年 6 月 30 日,广安置业资产总额为 3,439,046.26 万元、财务数据所有者权力合计 925,381.41 万元、2020 年 1-6 月净利润-3,508.63 万元;2019 年财务数据经安衡会计师事务所有限责任公司审计,2020 年上半年财务数据未经审计注:北京市宣武区城市建设综合开垦总公司已更名为北京广安置业投资公司。

企业名称北京七巧板告白有限公司住屋北京市怀柔县渤海镇三渡河村北 500 米法定代表人刘伟注册资本300 万元人民币北京七巧板投资有限公司持股 76.00%股权结构陈平持股 18.00%刘士铭持股 6.00%企业注册号1102271430756构造机构代码10189500X树立日期1993-01-08刊出日期2018-08-13设计、代劳、制作、公布国内及外商来华告白。注:北京七巧板告白公司已更名为北京七巧板告白有限公司,并于 2018 年 8 月 13 日刊出。

企业名称浙江日月细软集团有限公司居处浙江省绍兴市柯桥区福全镇法定代表人虞阿五注册资本7,000 万元人民币虞兔良持股 48.24%虞阿五持股 41.21%股权结构绍兴日月投资有限公司持股 8.93%绍兴携程交易有限公司持股 1.61%统一社会诺言代码913306211460617030创办日期1995-12-25筹备刻日1995-12-25 至持久实业投资;零售、趸批:纺织品及质料、服装、家用电器、办公用品、机械设备、电子产品、日用百货;建材「除危险化学品外」;金筹备范围属原料「除贵稀金属」;货品进出口;

企业管理咨询服务。

截至 2020 年 12 月 31 日,日月集团财产总额为 795,187 万元,全数财务数据者职权合计 493,367 万元,2020 年度净利润-10,554 万元;2020 年财务数据经绍兴天源会计师事务全数限责任公司审计企业名称中银金行股份有限公司室庐北京市西城区南礼士路 66 号院 1 号楼 11 层 1110法定代表人黄楚坚注册资本8,900 万元人民币上海天美珠宝有限公司持股 44.94%深圳市永基投资打点企业持股 13.03%深圳市信泽打点咨询有限公司持股 11.22%北京瑞华信投资打点有限公司持股 7.19%项纪青持股 5.62%股权结构李济杉持股 5.62%周敏持股 4.49%汪大鹏持股 3.37%深圳前海移联科技有限公司持股 2.25%罗诗琪持股 2.25%统一社会诺言代码91110102101145479H创建日期1992-08-03筹办限期2008-09-18 至 2028-09-17发卖金银饰品、珠宝首饰、钟表、工艺品;代销金银币;投资打点;产品设计;珠宝方面的手艺开发、手艺任职。截至 2020 年 12 月 31 日,中银金行财产总额为 29,767.36 万元、所财务数据有者职权合计 20,309.85 万元、2020 年度净利润 934.81 万元;以上数据经中兴华会计师事务所审计注:中银金行已改制更名为中银金行股份有限公司。

企业名称北京银海铂金首饰制造有限公司住所北京市平谷县大华山镇政府院内法定代表人黄楚坚注册资本1,000 万元人民币中银金行持股 50.00%股权结构北京科信兴业商贸有限公司持股 40.00%上海天美珠宝有限公司持股 10.00%企业注册号1102261826827结构机构代码102955254创建日期1997-11-07注销日期2017-03-08制造铂金饰品、工艺美术品;出售铂金首饰、工艺美术品、珠宝翠筹办范围钻。(依法须经批准的项目,经关系部分批准后依批准的内容转机筹办勾当。

企业名称北京民用航空保安器材有限公司住所北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 B921「东二环」法定代表人马亦飞注册资本1,500 万元人民币股权结构华夏民用航空局空中交通管理局 100.00%控股统一社会信用代码91110101101317525K创建日期1993-11-16筹办刻日2016-09-30 至 2066-09-29购销民航保安器材、工艺美术品、电子计算机、百货、交电、汽车、消防器材;手艺开发;咨询服务;机械电器设备维修、安设;物品进出口;手艺进出口;

策划范围代理进出口。(市场主体依法自主选拔策划项目,转机策划营谋;

依法须经准许的项目,经关连部门准许后依准许的内容开展筹办活动;不得从事本市产业政策不准和限定类项目的筹办活动。)截至 2020 年 12 月 31 日,民航保安家当总额为 9,222.06 万元、所财务数据有者职权合计 5,728.52 万元、2020 年度净利润-357.21 万元;2020年财务数据经致同会计师审计注:北京民用航空保安东西公司已更名为北京民用航空保安东西有限公司。

企业名称北京京沙工艺品厂住宅北京市昌平区沙河镇豆各庄村西法定代表人李富山注册资本259.6 万元人民币股权结构昌平县农机局 100.00%控股企业注册号110114005356328构造机构代码102645483设立日期1988-12-23吊销日期2010-12-13缔造、加工、出卖黄金饰品。出卖珠宝,加工、出卖白金饰品。修策划范围理细软企业名称北京德润经贸滋长有限公司住宅北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 1807 室法定代表人肖秋雄注册资本3,000 万元人民币股权结构北京德润佳和投资有限公司 100.00%控股统一社会信誉代码911101056337117859设立日期1998-10-30策划限日1998-10-30 至无不变限日出卖汽车、铁精粉、工艺美术品、百货、刻板电器设备、通讯设备、装点质料、金属质料、建筑质料、细软、照明器械、文化体育用品、塑料制品、煤炭、焦炭;

筹备范围经济讯息咨询;物品进出口。企业名称北京市宣武虎坊路百货有限责任公司室庐北京市西城区北纬路 81 号法定代表人刘惠敏注册资本30 万元人民币刘惠敏持股 42.00%杜善玮持股 8.67%史志伟持股 8.67%张东玲持股 8.67%杨凤霞持股 3.33%王秋燕持股 3.33%张淑祺持股 3.33%郭永安持股 3.33%李惠春持股 2.67%股权结构刘美玲持股 2.00%石金香持股 2.00%颜秀云持股 2.00%李洪育持股 1.67%张素云持股 1.67%耿雅丽持股 1.67%屈金双持股 1.67%李志敏持股 1.67%韩贵雨持股 1.67%统一社会信用代码91110102101540823N成立日期1959-10-01筹备刻日2005-09-21 至 2035-09-20出售定型包装食品、茶叶;批发国产卷烟;出售百货、文具用品、针纺织品、服装、五金交电、化工产品、日用杂品、劳保用品、饰物、工艺品、家具、建筑材料、机械陈设、电子产品、家用电器、汽车配件、计算机、软件及补贴陈设、化妆品、卫生用品、厨房、卫生间器材;

复印、打字;扩印任事;咭片印制。截至 2020 年 12 月 31 日,虎坊路百货总资产 2,197 万元、净资产财务数据注:北京市宣武虎坊路百货商场已改名为北京市宣武虎坊路百货有限责任公司。

企业名称深圳市金麟进出口商业有限公司室庐深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5002 号信兴广场主楼 21 楼法定代表人王宪同注册资本4,000 万元人民币股权结构深圳市金麟投资商业有限公司持股 100%统一社会信用代码9144030072303583XA成立日期1994-06-30策划限期2000-07-31 至无不变限期一般策划项目是:黄金制品、铂金制品、钯金制品、K 金制品、黄金饰品、铂金饰品、银饰品、翡翠玉石、宝石、玉器、钻石、金饰品、工艺品、珠宝金饰的设计与购销及其它国内商业,从事货物及手艺的进出口业务;网上发卖金银、珠宝金饰;建筑材料、点缀策划范围材料、家具的发卖;策划电子商务;经济信息咨询;投资管理。,容许策划项目是:二类医疗器械的发卖;珠宝金饰加工。

截至 2020 年 12 月 31 日,深圳金麟总资产 37,243 万元、净资产 5,079财务数据万元,2020 年净利润-17 万元;2020 年财务数据经深圳市礼节会计师事务所审计注:深圳金麟珠宝首饰公司已改名为深圳市金麟进出口营业来往有限公司。

企业名称北京市西城区职工技巧换得创新大旨室庐北京市西城区白纸坊东街甲 12 号法定代表人李伟注册资本5 万元布局典范榜样事业单位统一社会信誉代码12110102400792326Y事业单位法人证书有自 2019 年 03 月 14 日至 2024 年 03 月 14 日效期经营范围手艺换得相助,咨询,手艺开发,成就让与宣布。

截至 2020 年 12 月 31 日,技术手段交换立异主旨总资产 298.87 万元、财务数据净资产 296.47 万元,2020 年净利润 0 万元;以上数据未经审计注:北京市宣武区手艺交换站已改名为北京市西城区职工技术手段交换立异主旨。

企业名称北京金座投资打点有限公司住屋北京市西城区南横西街 27 号法定代表人薛国强注册资本5,000 万元北京金座投资打点有限公司工会持股 92.28%股权结构袁瑞音持股 4.10%赵国英持股 3.62%统一社会信誉代码91110102101541033H树立日期1991-10-10谋划限日2005-04-18 至 2025-04-17发卖包装食品;投资打点;投资咨询;发卖百货、针纺织品、五金交电、建筑质料、工艺美术品、点缀质料、家具;仓储任职;修理日用工业品;房屋出租。(“1、未经有关部门准许,不得以公开式样召募资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品生意活谋划范围动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保;5、不得向投资者允诺投资本金不受丧失也许允诺最低效益”;

企业依法自助选择策划项目,起色策划活动;依法须经批准的项目,经关连部门批准后依批准的内容起色策划活动;不得从事本市产业政策阻止和局限类项目的策划活动。)截至 2020 年 12 月 31 日,金座投资总资产 60,525.88 万元、净资产财务数据22,704.99 万元,2020 年净利润 4,111.96 万元;2020 年财务数据经北京慕维森会计师事务所有限责任公司审计注:北京市宣武区医药药材总公司已更名为北京金座投资打点有限公司。

发行人改制成立之前,主要发起人拥有的主要财富和实际从事的主要业务持有公司 5%以上股份的主要发起人为菜百商场、富明地产、职工持股会、云南开垦和宣武城建总公司。

菜百阛阓于 1994 年经满堂评估,以满堂经营性物业出资树立菜百有限,残剩小批小额非经营性物业,未现实从事经营业务。

富明地产,后改名为未来建设集团有限公司,紧要从事房地产开垦筹办及发卖商品房等业务。

职工持股会创建谋略系为典范持股,承接菜百有限创建时因受股东人数上限节制而由 45 名工商登记显名自然人股东所持的菜百有限股权。职工持股会动作持股主体代持菜百有限股权,全部出资自然人动作职工持股会会员。

云南斥地首要从事发卖卷烟、食物、茶叶等业务。

宣武城建总公司,后更名为北京广安置业投资公司,为北京市西城区属的从事房地产开垦谋划的国有企业。

发行人成立时拥有的首要工业和实际从事的首要业务公司系由菜百有限改制变更树立,树立时满堂承继了菜百有限的工业、欠债及关系业务。公司的主营业务为黄金珠宝首饰批发业务,树立前后公司拥有的首要工业和实际从事的首要业务未发生重大变化。

发行人创办之后,要紧发起人拥有的要紧财产和现实从事的要紧业务公司创办之后,要紧发起人菜百墟市、富明地产、职工持股会、云南开辟和宣武城建总公司拥有的要紧财产和现实从事的要紧业务均未发生重大转变。

设立前原企业的业务流程、设立后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的相关公司系由菜百有限改制变换设立,改制前后业务流程未发生变化。公司紧要业务及业务流程的具体环境详见本招股 意向书 之“第三节 发行人基本环境”之“四、发行人主营业务环境”。

发行人树立从此在出产谋划方面与首要发起人的联系干系及演变境况自树立从此,除本招股 意向书 撮要已经披露的联系干系和联系商业以外,公司在出产谋划方面与首要发起人不存在其他联系干系。具体境况详见本招股 意向书 撮要之“第三节 发行人基本境况”之“九、关于同业竞争与联系商业”。

发起人出资产业的产权改换手续料理境况公司系由菜百有限改制改换成立的股份公司,菜百有限的一共产业、负债均由公司承继。截至本招股 意向书 摘要签署日,公司首要产业已完成改换手续。

三、发行人股本环境本次发行前后的股本环境本次发行前公司股份总数为 70,000 万股,本次拟竟然发行人民币普通股不胜过 7,777.78 万股,占本次发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行前后公司股份布局如下:发行前发行后序号股东名称持股数持股数持股比例持股比例总计70,000.0000100.0077,777.78100.00注:SS 为 State-own Shareholder 的缩写,即国有股股东。

发行人的前十名股东本次发行前,公司的前十名股东情况如下:序号股东名称持股数持股比例合计59,830.230885.47注:SS 为 State-own Shareholder 的缩写,即国有股股东。

前十名自然人股东及其在发行人处担负的职务截至本招股 意向书 择要签署日,公司前十名自然人股东在发行人处担负的职务处境如下:序号股东名称持股数持股比例在发行人处担负的职务公司股东处境和性质服从公司股东名册,发行人现有股东 762 名,此中机构股东 10 名,自然人股东 752 名。

金正公司、空管投资所持公司股份为国有股。截至本招股 意向书 摘要签署日,金正公司持有公司 19,110.00 万股,占公司总股本的 27.30%;空管投资持有公司公司不存在外资股东及政策投资者。

经发行人各股东确认,发行人机构股东的股权结构如下:金正公司截至本招股 意向书 提要签署日,金正公司的股权结构及股东境况如下:序号股东出资额 出资比例股东性子合计108,156.00100.00-明牌实业截至本招股 意向书 提要签署日,明牌实业的股权结构及股东境况如下:序号股东持股数 持股比例股东性子合计11,500.00100.00-恒安天润截至本招股 意向书 提要签署日,恒安天润的股权结构及股东境况如下:序号股东出资额 出资比例股东性子合计680.00100.00-云南开垦截至本招股 意向书 提要签署日,云南开垦的股权结构及股东境况如下:序号股东出资额 出资比例股东性子序号股东出资额 出资比例股东性子合计280.00100.00-空管投资截至本招股 意向书 提要签署日,空管投资的股权结构及股东境况如下:序号股东出资额 出资比例股东性子合计8,000.00100.00-金座投资截至本招股 意向书 提要签署日,金座投资的股权结构及股东境况如下:序号股东出资额 出资比例股东性子合计5,000.00100.00-截至本招股 意向书 提要签署日,北京金座投资打点有限公司工会持有金座投资 92.28%的股权。北京金座投资打点有限公司工会为社团法人,现持有北京市西城区总工会核发的「工会法人资格证书」。

按照北京市宣武区总工会 2005 年 3 月 29 日下发的宣工字[2005]10 号「关于对北京金座投资管理公司、北京金座投资管理公司工会<关于治理公司立案注册的申请书>的批复」,北京金座投资管理有限公司工会所持金座投资的股权系代北京金座投资管理有限公司里面职工持股会持有,“工会结构机构、财产与持股会的结构机构、财产奉行两断开。”按照金座投资的表明,上述代持股系因北京金座投资管理有限公司里面职工持股会未治理社团法人立案,无法立案为金座投资的显名股东。

服从金座投资供给的「北京金座投资打点有限公司公司里面职工持股会规章」,金座投资里面职工持股会由出资的公司里面职工组成,注册资金为投资里面职工持股会以北京金座投资打点有限公司工会名义动作投资主体治理公司的登记注册,会员出资由金座投资里面职工持股会负责打点,会员以各自的出资额为限承担责任,并遵循出资比例得到股利。

依照金座投资供应的会员名册,截至本招股 意向书 撮要签署日,金座投资内部职工持股会共有 73 名会员,合计持有 4,511.9592 万元出资;金座投资内部职工持股会又有 102.2540 万元出资手脚存量份额尚未量化至个人。

金座投资持有发行人 2.7%的股份,不属于发行人控股股东及实际掌握人,也不属于发行人 5%以上首要股东;金座投资控股股东为北京金座投资管理有限公司工会,不属于发行人实际掌握人掌握的主体。

北京锦鸿截至本招股 意向书 概要签署日,北京锦鸿的合伙人出资情况如下:序号股东出资额 出资比例股东性子合计1,000.00100.00-京沙金业截至本招股 意向书 概要签署日,京沙金业的股权结构及股东情况如下:序号股东出资额 出资比例股东性子合计1,000.00100.00-虎坊路百货截至本招股 意向书 概要签署日,虎坊路百货的股权结构及股东情况如下:序号股东出资额 出资比例股东性子序号股东出资额 出资比例股东性子合计30.00100.00-技巧换取创新主题技巧换取创新主题为事业单元法人,举办单元为北京市西城区总工会。服从西城区总工会出具的证明,技巧换取创新主题不属于参照公务员轨制打点的事业单元,且其所持发行人股份的出资资金来源为工会自有资金,不是财政经费,因此技巧换取创新主题不属于法律法规规定的不得举动公司股东的事业单元,其持有发行人股份相符适用法律法规的规定。

「行政单位国有资产管理暂行想法」第二十三条规定:“行政单位不得以任何形势用占有、行使的国有资产举办经济实体”,第五十一条规定:“参照公务员轨制管理的事业单位和社会团体的国有资产管理遵照本想法奉行”,第五十二条规定:“行政单位所属独立核算的非公务员管理的事业单位奉行事业单位国有资产管理的有关规定,不奉行本想法”。

「事业单元国有资产打点暂行办法」第二条章程:“本办法合用于各级万般事业单元的国有资产打点活动”,第十九条章程:“事业单元国有资产的应用包孕单元自用和对外投资、出租、出借、保证等式样”,第二十一条章程:“事业单元利用国有资产对外投资经主管部门考核结交后,报同级财政部门审批”,第五十五条章程:“参照公务员制度打点的事业单元和社会团体,依据国度关于行政单元国有资产打点的有关章程奉行”。

「事业单位财务法规」第四十八条规章:“对外投资是指事业单位依法利用货币资金、什物、无形资产等体式格局向其他单位的投资。„„事业单位不得应用财政拨款及其结余进行对外投资”。于是,根据上述规章,除参照公务员制度管理的事业单位外,其他事业单位没关系进行对外投资勾当,但不得应用财政拨款及其结余进行对外投资。

遵从西城区财政局出具的「表明」:“原宣武区财政局别国向原宣武区总工会拨付关于投资入股菜百股份的专项财政拨款。原宣武区总工会拨付给原北京市宣武区技艺交换站入股菜百公司的 150 万元资金来源不是财政拨款及其结余”。

遵从中共北京市西城区委组织部出具的「表明」:“遵从北京市西城区参照公务员法打点的事业单位名录,北京市西城区职工技术手段交流创新要旨不属于参照公务员法打点的事业单位。”遵从西城区总工会出具的说明,北京市西城区职工技术手段交流创新要旨属于孑立核算的非参照公务员制度打点的事业单位,是孑立担负民事责任的事业单位法人。北京市西城区职工技术手段交流创新要旨于 2000 年 4 月投资菜百股份的动作及其持有菜百股份的股权发作的历次变化均合法有效。原宣武区总工会向原宣武区技艺交流站拨付的 150 万元资金系原宣武区总工会的自有资金,具体来由为原宣武区总工会昔时及以往年份下级工会上缴的工会经费、对外投资造成的投资收益,以及对外出租房产造成的租金利润等,上述工会经费的使用符合「工会法」及「中华全国总工会、国家工商行政打点局、国家税务局关于工会兴办企业若干问题的规定」等规定。原宣武区技艺交流站以收到的 150 万元对菜百股份进行出资,已推行关连审批步调,经费用途合规。

综上,技能相易创新主旨不属于参照「中华人民共和国公务员法」打点的事业单位,原宣武区技术相易站对菜百股份的出资资金来源系工会自有资金,不存在欺诳财政拨款及其结余出资的景况,技能相易创新主旨持有发行人股份符合关联法律法规章程。

菜百股份主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营,该等行业关联法律法规未要求自然人股东博得关于发行人股东资格需要合适非常的要求或条件。

发行人现有 752 名自然人股东均为发行人在职员工、退休员工、个体离职员工或个体去世退休员工的继承人。依据 752 名自然人股东出具的确认函并经核查该等自然人股东在菜百股份的任事情况、查对身份证音讯等,发行人自然人股东不存在「中华人民共和国公务员法」、「关于县以上党和国家机关退休干部经商办企业问题的几许章程」、「关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的酌定」、「关于进一步压制禁锢党政机关和党政干部经商、办企业的章程」和「关于“阻止在指挥干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业勾当”的评释」等法律法规及「公司章程」章程的不能成为或不适合担当公司股东的情况。

发行人出具「关于北京菜市口百货股份有限公司股东讯息披露专项允诺」,重要内容如下:“允诺人北京菜市口百货股份有限公司特此允诺本公司股东不存在如下情状:法律法规规章压制禁锢持股的主体直接或间接持有发行人股份;

本次刊行的中介机构或其负责人、高档管理职员、承办职员直接或间接持有刊行人股份情形;

以刊行人股权进行失当利益输送。”本次刊行前各股东之间的相干关连及相干股东的持股比例序号股东名称相干关连持股数目持股比例白胜系白振先之子甄凤云与曹秀萍系夫妻关连闫顺德与胡淑香系夫妻关连牟连根与黄亚琴系夫妻关连姜秀萍与鹿祺系母女关连李素香与王鑫系母子关连李燕臣与李欣系父女关连刘伟与李建英系夫妻关连王德庆与张文景系夫妻关连朱长海与孙淑敏系夫妻关连常俊侠与常琳系父女关连宁才刚与陈双系夫妻关连陈彦俊与李佳系夫妻关连申俊峰与高玉玲系夫妻关连龚磊与曹冬梅系夫妻关连贾冉与张梦怡系夫妻关连姜超与杨苗系夫妻关连李根与姜茜系夫妻关连金宝国与盛威系夫妻关连张雪男与金红媛系夫妻关连李瑞华与李楠系父子关连李泽臣与郭甜甜系夫妻关连李中河与王玲玲系夫妻关连刘琛与王金凤系夫妻关连周楠与马玉凤系夫妻关连牛志刚与买元元系夫妻关连孟子威与肖骁系夫妻关连米凯与焦亚欣系夫妻关连安然与祁鑫系夫妻关连孙然与孙倩系夫妻关连滕川与孙虹系夫妻关连刘平系滕世伟之母,滕世伟与曹会秋系夫妻关连王建昆与袁婷系夫妻关连王嵩与郑杰系夫妻关连魏东与王晓彤系夫妻关连王喆与郑晨系夫妻关连尹新健与范嘉梦系夫妻关连刘琦与张婕系夫妻关连左立伟与高霞系夫妻关连上述股东合计持有公司 858.6351 万股股份,占刊行人总股本的 1.23%。

按照发行人现有股东的确认,除上述情景外,发行人现有股东之间不存在亲属相干、委托持股、信托持股或其他一致行动相干;发行人现有股东与发行人及其干系方之间不存在对赌赞同等特殊赞同或安插。

本次刊行前股东所持股份的流通限定和自愿锁定承诺详见本招股 意向书 择要之“重大事项提示”之“三、本次刊行前股东所持股份的流通限定和自愿锁定承诺”。

四、发行人主营业务境况发行人主营业务菜百股份主营业务为黄金珠宝商品的材料购买、款式设计、连锁出售和品牌运营。

发行人重要产物境况公司重要产物包括黄金饰品、贵金属文化产物、贵金属投资产物,以及钻翠珠宝饰品。2018 年至 2020 年,公司主营业务收入合计占营业收入比例不同为公司发卖的重要产物分类如下所示:序号 产物类别产物描述产物图示重要以黄金质料制成的首链、耳环、挂坠、手链等以黄金、白银为质料制成贵金属文 的工艺摆件、熊猫金银币化产物 等产物,及故宫、颐、园等文化 IP 产物以黄金为质料加工制成的贵金属投资产物金条产物重要质料为钻石、翡翠、白玉、铂金、珠宝、K 金、钻翠珠宝饰品包括手镯、戒指、项链、挂坠、耳环、手链等除上述黄金珠宝商品发卖业务外,公司通过开展包括珠宝定制、个性化设计、细软咨询、以旧换新等特色服务,为消费者供给高附加值的增值服务,并以此促进黄金珠宝发卖收入的增进。

报告期内,公司主营业务及产物未发生重大转变。

发行人出卖模式公司的出卖模式采用直销模式为主,出卖渠道要紧包含直营店渠道、电商渠道、银行渠道等。

报告期内,发行人按渠道分类出售收入境况如下:单元:万元渠道2020 年2019 年2018 年直营店渠道625,257.65786,221.61825,630.90电商渠道69,214.0145,646.5929,462.90银行渠道10,750.384,322.483,644.05合计705,222.04836,190.68858,737.85直营店渠道首要指公司以开设线下直营门店的体式格局面向主顾出售黄金珠宝商品。在直营店渠道下,公司对商品拥有所有权或控制权,享有店面发生的收益并担当设立店面所产生的用度和开支。

依据全体经营体式格局的分歧,公司直营店渠道可分为公司自行开店及与合作方联营合作开店等体式格局。自行开店系公司自行租赁或运用自有房产开设直营店面出卖商品。合作方联营开店系公司与购物中心或百货阛阓等合作方告终联营合作,选择“店中店”形式进行出卖。两种体式格局对比处境如下:项目自行开店阛阓联营开店产物权柄归属公司公司出卖人员归属公司公司或合作方由公司遵照品类、生产成本及墟市处境综合确定产物零售价产物定价钱信用计谋公司向主顾出卖均采取现款现货模式一般由合作方先行收取主顾货款并开具发票,公司每月定公司直接收取出卖货款,并向结算体式格局期遵照出卖单据向合作方开主顾开具发票具发票,合作方向公司支出扣除关系费用及分成后的货款发行人自行开店与合作方联营开店的经营体式格局基本一致,均系各门店遵照墟市出卖处境向物流中心提出物品需求,由物流中心安排统一购买,物品先配送到总部物流中心,由第三方权势巨子检测机构达成商品的质量检测,之后由总部物流中心负责配货至各连锁门店,上柜进行出卖。

自行开店体式格局下,公司在商品交付主顾并收取货款时确认销售收入。

与团结方联营开店方式下,根据公司与团结方签署的订交,由公司负责运营和打点,由团结方向主顾收取合座发卖款项并开具发卖证据。公司在赢得货款遵从时确认发卖收入,发卖收入确认金额为团结方收取的合座款项扣除干系费用及分成后的余额,并按照约定按期与团结方结算货款。

公司电商子公司与京东、天猫等多家电商平台合营,重要拔取在各电商平台开设旗舰店的式样,拔取直营和代销两种模式兑现线上出售。

直营模式下,电商子公司在天猫、京东等第三方电商平台开设网上店肆,自行运营店肆、持有存货并向消费者发货,议决支付宝等第三方支付平台收取出卖货款,并由菜百电子商务向终端消费者开具发票。

代销模式下,电商子公司首要动作供应商,与京东等第三方电商平台进行代销团结,由代销方向终极消费者进行销售。第三方电商平台首要负责市廛运营,电商子公司津贴进行市廛界 面设计、促销营谋撑持等工作,由电商子公司先向第三方电商平台供货后,第三方电商平台直接向消费者发货。结算格式上,通常先由第三方电商平台收取客户货款并开具发票,公司按期遵守销售单子向第三方电商平台开具发票,后者收到发票后向公司支付扣除相关费用及分成后的货款。

公司与银行团结,愚弄银行渠道系统美满、网点众多的甜头,在银行网点出售贵金属文化产品、贵金属投资产品等。

发行人购买模式遵循购买模式划分,公司的购买可分为原材料购买、制品购买及联营购买等三类。原材料购买要紧包含黄金、铂金原材料的购买,用于公司黄铂金细软、贵金属文化和投资产物的出产;联营购买和制品购买模式则要紧对珠宝、镶嵌细软等品类,以及金银币章等商品。

报告期内,公司得到原材料的方式重要包含黄金现货交易、黄金租赁及部门以旧换新业务赢得旧金。

公司物流主题连系公司发卖境遇、库存状况以及市场行情,汇总购买需求,订定黄金原材料购买劳动的筹划和预算。在平时谋划活动中,公司资料商业部遵循“以销定采”的规则购买黄金原材料,遁藏黄金价格震动酿成的谋划风险。

上金所现货交易上金所现货交易是公司采购生产用原材料的重要渠道。菜百股份举动上金所综合类会员单位,拥有上金所黄金现货交易席位,可直接现货交易索取黄金实物。

公司黄金原材料采购紧要根据采购需求,议定上金所会员的长途生意系统向生意所直接下单生意采购黄金原材料,进行实物交割和资金清算。

公司制订了「黄金贸易工作样板」对上金所黄金采购业务进行样板。采购流程图如下:公司材料贸易部负责上金所黄金现货采购。

黄金租赁黄金租赁是公司购买出产用原材料的渠道之一。黄金租赁主要业务模式如下:公司与银行签定黄金租赁公约,依照必定租赁利率从银行借入黄金原材料并对租入黄金拥有处置权,按照赞同商定定期支付黄金租赁利息。租借到期后,公司清偿租赁黄金。

因为黄金价值随商场摇动,为了贬低黄金租赁业务到期归还时因金价大幅上涨所带来的价值摇动危机,在借入黄金时,公司买入黄金 T+D 合约以对冲金价摇动危机。黄金租赁业务到期归还时,公司在上金所平仓黄金 T+D 合约并购入现货黄金,归还租赁黄金。

公司黄金租赁业务流程如下:以旧换新业务公司为主顾供给黄铂金首饰的以旧换新任事,主顾供给的原饰品原委验金相符公司旧饰回收准绳的,在缴纳旧饰斲丧和一定加工费后,可换购公司在售商品。

以旧换新是公司博得生产用原材料的补充性渠道。公司经由过程以旧换新业务博得的旧饰,在拜托有专科资质的贵金属精炼厂精炼提纯后,加工成准绳金锭,成为公司黄金原材料的来由之一。

联营购买指公司与供应商缔结联营互助订交,供应商向菜百股份提供商品,公司遵循统一经营理念、统一打点、统一收款、统一销售证据、统一投诉办理对联营商品进行典型打点,在结算方面,菜百股份与供应商商定分成比例。报告期内,公司对外销售的钻石、翡翠、珠宝类首饰等品类的购买主要采取联营购买模式。

公司创立「供方打点制度」对联营供应商评估和准入进行表率,源委查察、评估及审批的供应商能力列入公司合格供应商清单。公司创立「商品采购表率」对新品引入进行表率,源委比较、评选的商品能力列入公司可售商品清单。公司择优确定供应商及可售产物,在确凿防备舞弊危害的根源上,与选定联营供应商签订「联营公约」进行合作经营。公司对商品验收进行表率,公司商品需源委第三方检测并出具检测合格证明后方可治理入库。在商品打点上,公司对商品孑立计价并拥有独一的条形码及检测证书,确保商品独一且可辨认。

公司按月与联营供应商进行结算,在竣工供应商结算并收到合格发票后竣工价款付出。

成品购买指公司直接向供应商购买商品的购买模式。公司做为中国金币特许零售商,公司出售的贺岁金条、纪念币、熊猫金银币等商品采用成品购买模式。

别的,为厚实产品款式,公司亦采取制品购买模式购入小批黄金饰品。公司物流要旨负责制品购买。制品购买模式下,商品总共权由公司总共,按结算流程达成与供应商货款结算。

五、行业发展概况及本公司行业名望行业发展概况黄金珠宝行业的产业链紧要分为三部分:上游为原材料供应商,中游紧要为首饰创作发明设计环节,下流则是终端零售环节。

图一黄金珠宝行业产业链境遇黄金产业链的上游枢纽紧要包括黄金开掘、治炼等。黄金的供应来源紧要包括矿产金、再生金、官方售金等,此中以矿产金动作紧要供应来源。遵循宇宙黄金协会干系资料体现,2020 年举世黄金储量约为 5.3 万吨。举世矿产金的产量集中度不高,中原、俄罗斯、澳大利亚是举世三大生产国。

在钻石提供方面,主要包含原钻开掘、切割等枢纽,独揽程度较高。此中,原钻开掘被三大钻石开掘商澳大利亚 RioTinto、俄罗斯 Alrosa 比南非 De Beers独揽;而切割枢纽则被利时安特卫普、以色列特拉维夫、美国纽约、印度孟买等四大寰宇钻石切割主旨独揽。

国内黄金珠宝企业紧要经由过程上金所和钻交所购买原材料,黄金珠宝零售品牌企业不掌管原材料定价权,紧要经由过程调动终端售价应对原材料本钱动摇。

黄金珠宝产业链的中游为珠宝细软设计和缔造环节。我国黄金珠宝行业起步于 20 世纪 80 年头,在香港的黄金珠宝缔造业麻利崛起的动员下,陪同着改革开放的盈利,尤其是举动改革开放的前沿深圳地域,吸引了众多国际着名珠宝加工企业进入华夏。原委多年的滋长,形成了深圳罗湖、广州番禺、东莞等多个加工出产基地,此刻我国黄金珠宝细软的加工能力和工艺技术已具备较高水平,市场化水平高、角逐强烈,再现产业集群式滋长的特征。华夏珠宝玉石细软行业协会先后赋予了深圳罗湖等 29 个“华夏珠宝玉石细软特色产业基地”。深圳为天地最大的黄金珠宝产业聚集地,形成了完整的产业链条,并再现出集研发设计、出产缔造、展示贸易一体的滋长趋势,在天地珠宝细软加工行业中处于领先地位。

黄金珠宝产业链的下流为终端批发枢纽,直接面向终极斲丧者。近年来,我国国民收益水平升迁鞭策斲丧结构升级,促进居民黄金珠宝斲丧的快速增长,加上人们对珠宝首饰的斲丧观念变换,越来越注重黄金珠宝斲丧的产物造型设计、文化传承内涵、品牌附加值和后续任职,因此我国黄金珠宝品牌和批发企业获得快速成长。与发达国度相比,我国人均珠宝斲丧远远低于世界其他重要国度,成长空间非常广阔。将来随着人均可操纵收益和经济实力升迁,有望对黄金珠宝的需求无间升迁,鞭策行业总销售领域无间升迁。同时,随着斲丧的多元化,近年来线上渠道黄金珠宝销售也获得快速成长。

依照品类差异,黄金珠宝商品能够区分为贵金属及其合金饰品、金银类投资产物、钻石镶嵌饰品,以及包含珍珠饰品、半宝石饰品、人造珠宝在内的其他饰品等。黄金珠宝商品分类紧要如下图所示:种别内容贵金属及其合金饰品黄金、铂金、K 金和银制作的多样饰品、摆件贵金属投资产物金银币章、投资金条、生肖金条宝石镶嵌饰品钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿、金绿宝石、紫晶、碧玺、石榴石有机宝石饰品海水珍珠、淡水珍珠、贝壳、珊瑚、猛犸象牙玉石饰品欧泊、和田玉、翡翠、玉髓、玛瑙、青金石、葡萄石、寿山石公司紧要策划“菜百细软”品牌的黄金饰品、贵金属投资产物、贵金属文化产物、钻翠珠宝饰品等在内的全品类黄金珠宝产物,为消费者供应一站式的珠宝购物体验。

滋长概况石饰品。1993 年,中国人民银行出台策略将黄金价格的不变定价改为浮动定价。

年央行松手推行包孕黄金制品出产、加工、趸批、批发业务在内的 26 项行政审批项目,标识着黄金、白银等贵金属及其制品从管理体制上实现了市集的全面开放,黄金珠宝行业也迎来飞速生长的十年。在黄金珠宝行业生长的早期阶段,斲丧者更着重黄金的投资属性,以资产保值为主要目的,每每采用纯度高、重量大、能直观反响其价格的金饰;而 2013 年金价拐点之后,黄金逐渐回归婚庆、节假日、平居佩戴等斲丧需求。同时,斲丧者对黄金饰品的个性化需求不息增强,我国首饰设计和加工财产快速生长和成熟,黄金饰品产物线不息拓宽,百般知足功能性场景、定制及个性化设计、充分体现华夏元素的“国潮”风、结合影视剧、卡通动漫等风行文化 IP 的产物设计不息涌现。2017 年往后,黄金饰品行业出现结构性复苏,高端产物销量有所增长,同时贵金属投资需求随金价上涨添加。

我国钻石镶嵌首饰墟市则在二十世纪九十年代开头生长。生长初期,国内钻石镶嵌产品的广泛度低,尚未创建起统一的全国性贸易处所。2000 年 10 月 27日,国务院准许树立钻交所,钻石贸易实现与国际接轨。随着国内斲丧人群对钻石品类的认知不断更新,钻石在国内珠宝首饰墟市中所在的份额与名望无间稳步上升,随着斲丧的逐步分层和升级克拉钻需求量逐年提升,成为钻石斲丧墟市中的明星产品。钻石墟市由婚庆墟市向非婚庆、个人保藏、礼品赠给墟市生长。斲丧趋势由橱窗走向巨匠,由标准化向个性化和定制化变动,成为一种新的斲丧标志。国内钻石镶嵌墟市紧随趋势生长,行业企业通过挖掘品牌文化、深耕潮流元素,创始有品牌特色的钻石斲丧新模式。将来一段时间,钻石饰品的价位需求将会浮现向两头生长的趋势,面临墟市的迭代更新,比拟于中高端斲丧墟市,对待年青客群,小分值轻奢款钻石饰品潜力庞大,中高价位则以婚庆、赠给为主,开启钻石镶嵌首饰墟市生长的新阶段。

根据国家统计局统计数据,2003 年起我国限额以上金银珠宝类商品零售总额进入高速增进阶段,2003-2013 年金银珠宝类商品零售总额的复合增进率超过暴涨,珠宝首饰行业增速达 23.4%。2014 年起,随着经济趋缓,行业增速下落,全体进入安稳调剂期。2020 年,我国金银珠宝商品零售总额为 2,376 亿元,较图二2006 年-2020 年国内珠宝墟市范畴数据出处:国家统计局行业墟市容量①黄金墟市处境随着国民经济的滋长和居民工业的堆积,华夏黄金需求在 21 世纪初增速较快,一跃成为全球最大黄金消费国。2013 年的金价下跌引发了消费者的黄金饰品采购热潮,也提前透支了黄金饰品需求量,黄金饰品需求在 2013 年到 2016年间有所下滑。但颠末一段时间的重新调剂,伴随着经济滋长和金价的逐渐回稳,黄金饰品行业从 2016 年 9 月开始见底回升,2017 年延续安稳增进,步入新一轮复苏周期。

遵循中原黄金协会披露讯息,2018 年寰宇黄金斲丧总量 1,151.43 吨,同比增长 5.73%,其中,黄金饰品斲丧量 736.29 吨,同比增长 5.71%,金条斲丧量量有所镌汰。2020 年寰宇黄金斲丧总量 820.98 吨,同比下落 18.13%,重要系黄金珠宝斲丧商场受到新冠疫情冲击浸染所致。而今,中原已经成为天地第一大黄金斲丧商场,黄金斲丧量陆续多年维持天地第一位,同时也已成为环球领域领先的金条和金币商场。

图三2011-2020 年我国黄金斲丧量数据来源:中原黄金协会图四2010-2020 年我国黄金斲丧结构数据来源:中原黄金协会黄金珠宝商品属于可选斲丧品,2020 年从此受新冠疫情的晦气教化,斲丧需求受到显着攻击。遵从中原黄金协会颁布信息,2020 年终年,天下黄金实际斲丧量 820.98 吨,与 2019 年比拟下落 18.13%。其中:黄金饰品 490.58 吨,同比下落 27.45%;金条及金币 246.59 吨,同比增进 9.21%。虽然受到疫情教化,黄金斲丧总量有所下落,然而,疫情下黄金线上营销迎来飞速成长,黄金饰品线上销量、金币等部门投资品类销量实现增进。

②钻石镶嵌饰物商场环境钻石饰物的内涵损耗属性和经济周期关联度较高。按照戴比尔斯公布音讯,引擎为华夏和美国商场。个中,2018 年我国钻石饰物需求量约人民币 690 亿元,幅增长至 790 亿美元,增幅为 3.9%。

图五 2013-2018 年我国钻石金饰消磨需求量数据出处:戴比尔斯积年钻石行业剖析报告因为我国钻石消磨需求量庞大,而中国并非钻石矿床聚集地,因此国内珠宝金饰企业的钻石原材料重要通过上海钻交所进口得到。上海钻交所是中国大陆独一的钻石进出口商业平台,所以其所统计的制品钻进口量在势必程度上可能反映国内钻石金饰商场容量的变化趋势。2018 年通过钻交所海关报关的一般商业项下制品钻进口总额为 27.06 亿美元,较上一年增进 7.6%,创钻交所制品钻进口额史册新高。2010-2018 年上海钻交所统计的我国制品钻进口总额及钻石商业总额环境如下图所示:图六 2010-2018 年我国制品钻进口总额及钻石商业总额数据出处:钻交所代价走势黄金的重要属性是举动大宗商品,其代价势必程度受到供需变动的陶染。

全球黄金供给呈迟缓增进趋势。依据全国黄金协会披露数据,2020 年全球黄金供应量达 4,633 吨,2010 年往后复合增速为 1.2%。矿山生产和复生金是黄金要紧供给出处,且这两种供给出处的价格弹性较低,供应量保持稳定迟缓增进趋势。除此之外,各国央行出卖黄金也是黄金供应的次要供给出处,且央行出卖黄金数量与金价的价格弹性较强,是短期内劝化黄金供应动摇的紧要因素。

黄金需求首要展现在黄金饰品、投资、物业、央行积贮等几个首要用途。其中,黄金饰品具有较强的消磨属性,是最首要的黄金需求。依照寰宇黄金协会披露数据,2020 年黄金饰品需求占黄金需求总量的 47%。投资类黄金需求如投资金条、金币、黄金 ETF 等为第二大类黄金需求,各年份随金价变动需求转变较大,2020 年需求占比 38%。其它,各国央行采购黄金也成为需求增进的首要支撑。一般来说,跟着黄金价格迅速上涨,黄金饰品的消磨需求会有所松开,而投资类黄金需求将有所上升,两者展现势必的负相关关连,于是黄金总需求总体保持稳定。

因黄金具有储蓄总量稀缺、难以普通增产的特点,且总量上供需基本均衡,是以黄金价格在短期重要受避险需求陶染,在中持久则与美元指数及持久美债利率关联。2008 年金融危机今后,受地缘政治涟漪等身分陶染,金价呈快速增长态势,2011 岁终黄金价格达 1,712 美元/盎司。2013 年-2018 年,受美国经济好转和资金收紧的陶染,黄金价格全体再现震荡下行走势。自 2018 年 11 月起,跟着全球经济下行压力添补、美国经济预期不确定性增强、英国脱欧、新冠疫情等世界经济不稳固身分所引发的墟市避险感情,黄金避险需求显着添补。2020 年 8月,黄金价格突破近九年今后的史书高位,再创新高,至 2,075 美元/盎司。虽然我国黄金珠宝行业角逐格局我国黄金珠宝墟市处于外资品牌、港资品牌与内资品牌共分全国的局面。从我国黄金珠宝行业角逐情景看,国内高端墟市和钻石镶嵌品牌重要被 Tiffany、Cartier、Bvlgari 等国际着名珠宝首饰品牌攻下。国内主流中高端墟市和黄金饰品品牌重要由港资与内资品牌攻下,抢先企业攻下国内墟市重要份额但角逐相对热烈,重要品牌有港资品牌的周大福、周生生等和内资品牌老凤祥、菜百首饰、周大生、老庙黄金、潮宏基等。

国内黄金珠宝细软行业竞争格局层次品牌成长概况国际定位华侈、高端,品牌文化悠久,设计和产物质量是Tiffany、Cartier、Bvlgari 等品牌其中枢上风;渠道包围有限,仅限制一、二线都市港资定位产物设计先锋,渠道包围要紧集中在一、二线城周大福、周生生、谢瑞麟等品牌市,近年来发轫积极构造三、四线都市产物包围周全,渠道包围一线至四线都市,在渠道拓国内老凤祥、周大生、老庙黄金、展方面,同行业企业多选择加盟/经销模式,发行人采品牌菜百细软、潮宏基等用直销模式夙昔十年,黄金珠宝行业高速成长,行业竞争日益激烈。跟着商场逐渐成熟,损耗者对产物设计、工艺技术、品牌内涵等知道日益加深,同时损耗升级以及损耗主力人群的切换,为具有品牌、渠道、产物等中枢竞争上风的珠宝细软企业提供了更广阔的商场空间。资金权势单薄、品牌运营乏力、产物匮乏特色的中小型企业将面对商场减少。未来,在损耗升级趋向下领先黄金珠宝品牌存在整合的机缘。

发行人的行业名望、市集占有率颠末几十年的培育和成长,菜百股份凭借着产品质量、特色服务、品牌诺言、专科团队、精细化及标准化管理等在内的多方面优势,市集影响力和品牌竞争力不息提升,公司在黄金珠宝首饰行业具有较高的市集认可度和品牌知名度。此刻,公司已成为以北京市为重心、华北地区带头的黄金珠宝专科经营公司。

经过几十年的生长,发行人在黄金珠宝商品的材料购买、款式设计、连锁销售、品牌运营等方面积累了厚实的阅历,拥有以北京市为核心,围困华北地区商场的营销网络,并经由过程线上渠道面向全国商场消费者。公司在以北京国都为核心的华北地区博得领先的商场份额。报告期内,发行人与国内外主要黄金珠宝上市公司买卖利润对比境况如下:单元:万元主要角逐2020 年买卖利润度)买卖利润度)买卖利润周大福7,016,380.005,202,032.175,730,380.32老凤祥5,172,150.424,962,865.804,378,447.36周生生1,503,242.001,599,368.341,657,937.14周大生508,412.85543,928.92486,994.46潮宏基321,525.85354,277.79324,802.50明牌珠宝250,972.17342,949.78409,354.29谢瑞麟264,860.00268,923.75349,075.75萃华珠宝210,946.87227,364.69269,269.53发行人706,785.30839,916.16861,223.41注 1:香港上市公司销售利润以史乘汇率中间价折算。周大福财政年度为上年 4 月 1 日至夙昔 3 月 31 日,谢瑞麟财政年度为上年 3 月 1 日至夙昔 2 月 28 日。

公司频年所获主要荣誉如下:序号名称排名及获奖机构时光大企业中国珠宝玉石饰物行业诚信示范单中国珠宝玉石饰物行业协位会序号名称排名及获奖机构时光之星北京市第九届商业服务业技术手段大赛出色结构奖中国新经济品牌峰会暨立异范例巡礼营谋组委会中国新经济品牌峰会暨立异范例巡礼营谋组委会中国商业联合会/中国生产力学会/中国爱护消费者基动暨企业文化建设论坛结构委员会中国厘革开放 40 周年珠宝行业社中国珠宝玉石饰物行业协会贡献奖会大企业中国品牌影响力黄金珠宝行业前驱中国品牌影响力评价成效企业宣告营谋组委会单元宣告营谋组委会国度质量监督检查检疫总局产物质量申报办理要旨国度珠宝玉石质量监督检查要旨序号名称排名及获奖机构时光立异样板企业高峰论坛暨厘革 立异成效巡礼大旨营谋组委会中国珠宝玉石饰物行业协会中国厘革立异与诚信建设巡礼大旨营谋组委会在国内黄金珠宝墟市中,发行人的主要竞争对手有周大福、周生生、谢瑞麟、老凤祥、周大生等品牌。上述竞争对手主要处境如下:周大福周大福创立于 1929 年,动作围困中国腹地、港澳及国外区域的知名港资珠宝品牌,于 2011 年 12 月在香港联合交易所主板上市。该公司核心业务为创作发明及出卖珠宝饰物,包含珠宝镶嵌产物、黄金产物与铂金 K 金产物,并代庖多个品牌名表。该品牌创立了垂直整合业务模式,以直营店和加盟拓展为主,包含原材料购买、设计、生产、以及巨大的批发网络,具有强壮的品牌影响力和策划能力。

周生生周生生设立于 1938 年,作为香港第一家珠宝业上市公司,该公司主要筹备三种业务,分歧为珠宝趸批及创作发明,贵金属趸批及证券与期货经纪业务,其门店遍布我国内地、香港、澳门、台湾及东南亚等,是亚太地区着名珠宝饰品创作发明及趸批商。

谢瑞麟谢瑞麟创办于 1960 年,举动香港知名珠宝首饰品牌及上市公司,该公司要紧谋划黄金珠宝产物的缔造,销售及推广,其产物以造型前锋的铂金珠宝首饰为主,直营门店要紧是香港地区为主,中原要地本地以加盟连锁为主。

老凤祥老凤祥动作我国珠宝饰物业的知名品牌和上市公司,主要从事黄金珠宝饰物、工艺美术品等产物生产、筹备及出售,个中以“老凤祥”招牌为代表的黄金珠宝饰物财富具有较强的墟市影响力。该公司以贵金属饰物加工能力为来源根基,议决自营银楼、向加盟店零售珠宝产物等渠道,已创立了从上海、浙江等东南部都会逐渐向全国性辐射的营销网络。

周大生周大生作为国内知名的珠宝品牌运营商和上市公司,紧要从事珠宝细软的设计、推广和连锁谋划,此中产物包孕钻石镶嵌细软、素金细软等。

该公司选择轻工业、整合运营型经营策略,要紧以品牌加盟为主,潜心于品牌运营、渠道打点、产物研发和供应链整合,并通过分别模式成立起全国性发卖体例。

发行人的逐鹿上风菜百股份是上金所第一批综合类会员单位,具有直接从上金所采购黄金原材料的资格,议定第一手采购确保材料质量。同时,公司僵持“以情经商,以质取胜”的规划理念,严守产物质量关。公司采用与优质供应商进行长期相助,议定长期平稳的供应链确保产物质量,并制定了较国家及行业标准更为严厉的“菜百金饰”质量订单标准,依据标准履行采购。公司创立多道检查机制,对每件金饰按照四方面、七枢纽的检查标准,从产物选样、进货、送检到出售的每个枢纽均要求兑现可控制和可追溯管理。同时,公司设立产物第三方检测制度,担保上柜的黄金珠宝金饰都由第三方权势巨子检测机构出具带有防伪标志的检测说明。

提名奖;于 2018 年荣获“寰宇质量诚信标杆楷模企业”、“寰宇珠宝行业质量领军企业”、“寰宇百佳质量诚信标杆树范企业”等称谓;于 2019 年荣获“寰宇产物和服务质量诚信树范企业”等称谓。

菜百股份是国家级任职标准化试点单位,以“心比金纯”任职理念,构建了涵盖售前照管、售中陪伴、售后增值的 33 项任职答允系统,标准化、系统化任职消费者,使之成为菜百细软特色鲜明的焦点竞争力。当前,公司每年为消费者提供百般任职次数超百万人次。

公司于 2000 年在原有任事特色的本原上,成立了面向全社会、任事消费者的大型细软任事咨询中心,供给多样化的细软增值任事。2014 年,公司将对消费者的任事允诺进一步扩充为 33 项,包含每年坚持结构员工转机数百次自愿任事“五进”活动,深入社区、屯子、企业、校园、机构等为大师供给包含黄金珠宝细软知识讲座、前卫细软推展、细软咨询及讯断、反假维权、细软洗刷等任事。

在珠宝首饰出卖时,公司培训员工采用作陪式服务,供给充分咨询为客户答疑解惑。对企业集团购买和个性化定制需求,公司创建首饰设计主题,并配备专业服务团队和设计团队为客户定制百般产物,知足消费者的个性化需求。消费者除购买商品外,后续还能无间得到公司供给的首饰以旧换新、包装、珍重洗濯、编织、刻字刻像、首饰维护、黄金回购等一系列增值服务。

同时,公司北京总店设有“珠宝首饰文化博物馆”,经由过程一系列的宝石级矿石标本展、大师作品展、设计师作品展等系列珠宝文化展览,广大珠宝常识,散布首饰文化,并经由过程引入富饶科技感的智慧门店,及与中国地质大学珠宝学院互助出版的「钻石」、「红蓝宝石」、「翡翠」等书籍,为消费者打造“前锋首饰文化推广基地”。

菜百股份的一系列特色金质服务,为公司维系和沉淀了一批旧道的客户群体,并向消费者持续传递“菜百饰物”的品牌理念。

菜百股份是最早一批实施国企改革的公司之一,在国家发起鼓舞国企改革背景下,公司自 1994 年起进行公司化改制,兑现首要骨干员工入股。2000 年,公司改制为股份公司,并引入多元化的外部投资者。近年来,公司多次实施存量股份分配,目前公司首要的管理人员、中枢技术人员、明星员工持有公司股份。公司赓续进行深化改革,使公司法人治理组织和经营机制不竭优化。

公司始终着重业务创新。公司僵持以直营连锁模式筹备生长,成立了准则化的直营打点体系,对开店流程、筹备准则、订货制度、品牌打点、商号现象等方面进行统一的准则化打点,致力于向消费者提供统一的高品质任事。准则化的打点体系使得销售网络具有准则化和可复制性,为公司异日进一步拓宽营销渠道夯实本原。为捉住新零售业务生长机缘,公司于 2014 年设立电商子公司,打造线上线下相融合的全渠道销售网络。近年来,电商子公司业务快捷生长,并积极开展网上直播业务,在线上面向全国阛阓的消费者推广“菜百首饰”黄金珠宝商品。

菜百股份拥有一批具备富厚黄金珠宝从业履历、管理阅历的领军人物和管理团队。公司董事长赵志良举动菜百股份的掌舵人,是中原黄金珠宝行业滋长的见证者、亲历者,插足多项律例和轨制建设。公司总经理王春利小姐是现任天下饰物标准化技术委员会委员、中原珠宝玉石饰物行业协会副会长、中原珠宝玉石饰物行业协会饰物设计委员会主任委员等。公司主管业务的高等管理人员均有 20年以上的珠宝行业从业阅历。

公司已经变成了专业化的打点团队。公司打点团队通过里面培植和外部引进相结合,经过长期实践聚积,在黄金珠宝企业打点、市场营销、渠道建设、产品设计等方面拥有雄厚经历,并变成公司“笃志、专业、专心”的企业文化。公司拥有一批“挂号工业评估师”、“黄金投资分析师”、 “国度挂号珠宝玉石质检师”及具备国际 GIA、HRD、FGA 专业鉴定手艺资格证书的珠宝首饰鉴定师,及具有挂号会计师、企业司法顾问使命资格证书等的财政、司法专业人员。

公司为抬高出售职员的综合素养与技术水平,拔取与中国地质大学相助办学、启用线上云端商学院培训学习平台、选拔员工进行专科人才培养、插手行业逐鹿等多种培训模式,为出售和打点岗位储存人才。

菜百股份持久致力于“菜百细软”品牌建设,积极奉行品牌战略。公司议决持久坚持严肃的产品质量控制及标准化服务体系,不息提升“菜百细软”品牌价值。同时,公司从黄金珠宝趸批向珠宝文化和趸批场景立异延伸,一方面注重让细软作为主顾寄托、传达和表达抵家情感的载体;另一方面将黄金珠宝工艺与故宫、颐、园等中华传统文化的载体充分连系,将珠宝趸批场景与珠宝博物学问科普相连系,打造“菜百细软”注重情感、文化的品牌定位。

公司凭借品牌形象的长年积淀获取消费者的信任,在以北京为中央的华北地区博得了广泛的品牌知名度和影响力,拥有一批忠实会员群体,同时也获取了行业结构、合作伙伴等多方的信任。公司成为商务部第一批命名的“中华老字号”企业,并于 2004 年被授予“中原黄金第一家”的称谓。

菜百股份高度重视信息化编制建设。高效的信息化编制是公司门店精细化运营、提高效益的重要保险,并为后续直营门店营销网络的拓展供应灵验支撑。

联络通讯技艺和搬动互联网的飞速成长,公司构建了完善的珠宝行业信息体系,联络公司新批发业务的搜求和实践,经过议定大数据对传统的“人、货、场” 进行重构,同时涵盖商品品类打点、供应链打点、会员服务打点、财务打点、人事打点、审批打点、运营解析等各式打点和业务职能。同时,公司经过议定建设珠宝行业信息体系进程中蕴蓄堆积的履历,设立专门子公司,为珠宝行业企业供给信息化体系建设和维护服务。

举动中原珠宝首饰文化推广先锋企业,菜百股份与全国黄金协会、国际铂金协会、国际有色宝石协会、戴比尔斯集团等众多国际推广构造保持良好的协作相干,公司北京总店已成为中原黄金珠宝行业新品发布会和推广基地。

同时,公司是华夏珠宝玉石细软行业协会副会长单位、华夏黄金协会副会长单位,是天地细软标准化手艺委员会、天地珠宝玉石标准化手艺委员会、华夏珠宝玉石细软行业协会团体标准委员会委员单位,参加订定、修订黄金珠宝关连的国度、行业标准。公司具有上金所综合类会员资格,系上金所业务委员会委员单位。公司拥有多项特许资格及业务资质,如拥有华夏金币特许零售商、北京 2022年冬奥会、冬残奥会组织委员会特许产品零售商等。

发行人所面临的挑战公司从转机黄金珠宝特色策划起至今,以公司北京总店为起点,经由过程直营连锁策划模式逐渐添补批发网点数目,开店决策较为慎重。目前,公司总部和总店位于北京西城区,并在以北京市为焦点的华北地区拥有 47 家直营连锁门店,线下出售网络较为荟萃,另日仍须要在华北地区进一步提高线下出售网络覆盖率,并进一步向区域外的重点都邑拓展。

公司品牌影响力紧要集中在以北京市为中枢的华北地区,在地区外的品牌知名度仍有待通过告终上市、拓展线下出卖网络、加大散布费用投入等手段加以升迁。

黄金珠宝企业的滋长须要充沛资金保障,在快速滋长的配景下,公司在原料购买、款式设计、连锁销售、品牌运营等方面均须要多量的资金投入。而今,公司资金需求紧要依赖于自有积累资金,这在肯定程度上制约了公司的滋长速度。

六、发行人业务及生产谋划有关的产业权属环境固定产业完全环境截至 2020 年 12 月 31 日,公司合并财务报表的固定产业环境如下表:单元:万元项目账面原值累计折旧减值缠绵账面代价成新率衡宇及建筑物14,281.684,338.06-9,943.6269.62%机器配置1,257.46711.26-546.2043.44%运输配置465.31237.47-227.8448.97%办公配置1,454.04304.82-1,149.2279.04%固定产业装修7,452.46858.58-6,593.8888.48%合计24,910.956,450.19-18,460.7574.11%固定产业具体环境截至 2020 年 12 月 31 日,发行人配置类原值总计 3,176.81 万元,账面代价为 1,923.26 万元。发行人及其子公司业务不涉及生产环节,机器配置原值遍及较小,个中账面原值在 50 万元以上的机器配置环境主要如下:单元:万元序号产业所属单元名称账面原值账面净值成新率截至本招股 意向书 概要签署日,公司及其属员企业共计拥有 4 项房产,均已取得房产所有权证书,具体环境如下:此刻序房产所有权建筑面积证载证号衡宇地方现实号人用途用途北京菜市口京房权证宣股字第宣武区广安门内配套门 店限公司北京菜市口西城区广安门内X 京房权证西字第限公司2308北京菜市口西城区广安门内X 京房权证西字第限公司1904北京菜市口廊坊市房权证廊字廊坊万达广场 C 区第 201415006 号6#楼-1-302限公司依照北京市西城区住房和城乡建设委员会于 2020 年 7 月 24 日和 2021 年 1月 6 日出具的书面说明,自 2017 年 1 月 1 日至今,公司他国产生过任何因违背建筑工程施工等方面的法律法规而被我委处分的状况。

截至本招股 意向书 撮要签署日,发行人及其部属企业租赁应用的房产共计建筑面积共计 8,480.84 平方米;2 项为发行人部属企业办公地方,建筑面积共计存放发行人档案资料等非商品货品;18 项用作员工宿舍,建筑面积共计 1,656.66平方米。上述租赁房产的具体情况如下:门店序承租租赁建筑出租方现实用途房屋处所租赁限期号方面积北京市顺义区新顺南大2016.08.02-菜百北京隆华购物中顺义隆华股份心有限公司分店物要旨一层北京华联商厦股北京市平谷区迎宾路 12020.07.15-菜百股份分公司心一层 F1-09a菜百北京物美鼓楼商密云物美北京市密云区密鼓楼店2019.04.01-股份贸有限责任公司分店F1 层,1129-F1-A0062022.04.30菜百北京祥龙辉创物北京市房山区良乡拱辰2020.04.30-股份业打点有限公司大街 53 号大厦一层2023.10.13北京凯德晶品房菜百凯德晶品北京市海淀区复兴路 512019.07.15-股份分店号 01 层 10 号2022.07.14限公司北京市朝日区朝日公园菜百蓝色港湾有限公2020.03.01-股份司2022.02.28L-BS-122 号北京华贸奥苑房北京市朝日区清河营南菜百2019.09.01-股份2022.08.31司号.北京凯德嘉茂望菜百望京凯德北京市朝日区广顺北大2019.08.07-股份分店街 33 号院 01 层 24 号2022.08.06理类有限公司北京大兴黄村兴丰南大菜百北京星城商厦商街185 号-北京2014.08.02-股份贸有限责任公司星城商厦商贸有限责任2024.08.01公司一层北京市丰台区方庄芳古菜百北京新骏商业管方庄新城2021.05.19-股份理有限公司分店2022.06.30广场 1-10 号北京海淀区西直门北大菜百北京银都房地产西直门分2018.06.01-股份生长有限公司店2022.05.31北京路劲隽御房北京市昌平区双营西路菜百昌平路劲2019.07.01-股份分店2024.06.30司界广场 S1-10 商铺序承租租赁建筑出租方现实用途房屋处所租赁限期号方面积菜百北京中踏鞋业有北京市延庆区延庆镇东2018.08.01-股份限公司外大街 111 号一层东区2024.07.31北京市西城区西单北大菜百北京天硕圣泰投2021.01.20-股份资有限公司2023.12.31一层河北省秦皇岛市海港区秦皇岛万达广场菜百秦皇岛分西港路 340 号秦皇岛万2019.11.22-股份店达广场室内步行街 1F 层2022.08.21司菜百涿州市协同实业河北省涿州市双塔管事2013.10.15-股份集团有限公司处范阳西路 129 号2023.10.15保定将来石万达河北省保定市保定将来保定保定万达2019.12.31-万达分店2022.09.30限公司1 层 1005 号北京怀柔万达广北京市怀柔区万达广场菜百2020.10.01-股份2021.09.30公司号北京槐房万达广北京市丰台区槐房万达菜百槐房万达2020.07.01-股份分店2022.06.30公司1028 号北京市海淀区远大路 1菜百北京新燕莎商业远大路分2018.05.01-股份有限公司店2024.09.30北京首都机场商菜百大兴机场北 京 大 兴 机 场2019.09.25-股份分店S-AR02-0172022.09.24分公司菜百北京丰科万达广丰科万达北京市丰台万达广场室2019.09.01-股份场有限公司分店内步行街 1F 层 1005 号2022.08.31北京市延庆区延庆万达菜百北京京延万达商延庆万达2020.09.30-股份业打点有限公司分店2023.06.29河北省邢台市桥东区万菜百邢台万达商业管邢台万达2020.08.01-股份理有限公司分店2023.07.31邯郸市邯山区万邯郸市邯山区万达广场菜百邯郸万达2020.11.28-股份分店2023.08.27有限公司号商铺北京金色时枫房菜百大兴东风2020.12.25-股份里分店2022.12.24司菜百北京乐多港万达昌平乐多北京市昌平区城南街道2020.12.18-股份广场商业打点有港分店南口路 29 号昌平乐多港2023.09.17序承租租赁建筑出租方现实用途房屋处所租赁限期号方面积限公司一层 1039菜百北京东方广场有东方新天北京东方新天地广场首2020.12.11-股份限公司地分店层 HH07 号商号2021.12.31北京凯德嘉茂太北京市朝日区太阳宫中菜百太阳宫凯2021.05.01-股份德分店2024.04.30打点有限公司宫”01 层 03 号菜百北京北投京杭商通州爱琴北京市通州区爱琴海购2021.05.01-股份业生长有限公司海分店物公园 F1 层 F1003 号2024.04.30北京市昌平区回龙观西菜百北京百好吉社区回龙观华2021.06.15-股份百货有限公司联一店2024.06.14店 F1 层 100167-F1-0053高碑市盛义豪商菜百涿 州 宜 佳 河北省涿州市宜佳旺商2021.07.15-股份旺分店场 1 层-50 商铺2024.07.14分公司注 1:发行人拟无间承租该项房产,正在履行租赁合同续签手续。

注 2:同上。

子公司序承租方出租方房屋处所面积 租赁限期号菜百电华夏建筑第二工北京市西城区广安门南街 42 号2018.07.01-子商务程局有限公司中建二局大厦 9 层2023.06.30深圳菜深圳市一汽汽车深圳市罗湖区贝丽北路金展珠2018.03.20-百有限公司宝广场二十层编号 20F-032023.03.19栈房序承租方出租方房屋处所面积租赁限期号菜百股北京中盾国际物北京市顺义区新城第 4 街区顺2013.12.31-份流有限公司西南路宝泉钱币出产基地 B 区2023.12.30宿舍序号承租方出租方房屋处所面积租赁限期深圳市罗湖区翠竹路新港鸿2021.03.10-花圃洪湖阁 902 号2024.03.09河北乐达房石家庄市裕华区万达广场 B22021.04.09-南区 3-1-18032022.04.08限公司北京市顺义区怡馨桑梓 31 号2020.05.12-楼 4 层四单位 4022021.12.31序号承租方出租方房屋处所面积租赁限期北京创想一加一房地产丰台区丽泽景园小区 12 号楼2021.03.09-经纪有限公3 单位 1502 室2022.04.08司北京创想一加一房地产丰台区丽泽景园小区 4 号楼 22019.09.23-经纪有限公单位 603 室2021.10.22司北京创想一加一房地产丰台区丽泽景园小区 14 号楼2020.08.01-经纪有限公3 单位 1502 室2022.07.31司北京创想一加一房地产丰台区丽泽景园小区 14 号楼2019.09.21-经纪有限公2 单位 1302 室2021.10.20司北京创想一加一房地产丰台区丽泽景园小区 8 号楼 12019.10.04-经纪有限公单位 503 室2021.12.03司北京创想一加一房地产丰台区丽泽景园小区 1 号楼 12019.10.07-经纪有限公单位 1402 室2021.09.29司北京创想一加一房地产丰台区丽泽景园小区 9 号楼 32020.09.23-经纪有限公单位 503 室2021.09.22司北京市密云橡树湾一期 3 号2020.09.22-楼 4 单位 801 室2021.09.21大兴区礼贤组团 107 地块街室桥东区泉南东大街 29 号三义邯郸市邯山区地铁路 25 号 32020.11.10-号楼 1 单位 1 号2021.11.09北京市延庆县川北小区 48 号2020.09.01-楼 1122021.08.31秦皇岛市盛秦福地小区 10 栋2020.11.08-北京创想一加一房地产北京市丰台区丽泽景园小区2021.04.22-经纪有限公13 号楼 2 单位 1603 室2022.04.21司公司租赁的房产是否涉及集体地盘或划拨用地截至本招股 意向书 摘要签署日,公司租赁房产涉及集体地盘或划拨用地的环境汇总如下:涉及集体地盘或划拨未赢得房产证或房产证总建筑面积用地未载明地盘使用权类型用途项数房产面积房产面积项数项数经营性房产-开设自营门328,480.8492061店经营性房产-子公司办公非经营性房产-栈房非经营性房14产-员工宿舍合计5313,058.5221,047.135523.55注 1:公司承租北京顺义隆华购物中心一楼东北侧货区建筑面积 920 平方米的经营场所,用于开设菜百金饰顺义隆华分店。遵从该项租赁房产的权属证书,该项房产住址地盘的使用权类型为划拨,地盘用途为“商业楼、宿办楼、买卖楼和职工食堂”,出租方未能供给地盘主管部门批准其出租划拨用地上房产的批复文件。

注 2:公司承租北京首都机场商贸有限公司大兴分公司建筑面积为 61 平方米的经营场所,用于开设菜百金饰大兴机场分店。因出租方未能向公司提供租赁房产涉及的房屋权属关系材料,因而无法确认该等租赁房产地址地皮的使用权典范榜样。

注 3:公司承租自然人任晓闯的一处建筑面积为 127.13 平方米的房产用作员工宿舍。根据该项租赁房产的权属证书,该项房产地址地盘的使用权典范榜样为划拨,房屋用途为室庐,出租方未供应地盘主管部门照准其出租划拨用地上房产的批复文件。

注 4:公司用于员工宿舍的租赁房产中:①有 3 项租赁房产的出租人已向公司供应该等房产的权属证书,但权属证书未载明该等房产所在土地的使用权类型。依据该等房产权属证书的证载讯息,其中 1 项位于深圳市罗湖区翠竹路新港鸿花圃洪湖阁的租赁房产建筑面积为市延庆县川北小区 48 号楼的租赁房产建筑面积为 102.25 平方米,证载房屋用途为“住所”;

宅”。②又有 1 项位于大兴区礼贤组团 107 地块街道办事处 6 号楼 1 单位 1801 室的租赁房产建筑面积为 122.51 平方米,出租方未能向公司供应可证明租赁房产住址土地的使用权类型的相关质料。

除上述 7 项房屋外,根据另外 46 项租赁房产的房屋权属证书、国有土地使用权证书、土地出让左券、定向房安顿左券或根据本公司盘问相关政府网站的公示信息,另外 46 项房屋不存在涉及划拨或者集体用地的状况。

看待承租划拨土地上房产的境况,「城镇国有土地使用权出让和让渡暂行条例」第四十五条章程:“符合下列条件的,经市、县人民政府土地打点部门和房产打点部门照准,其划拨土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权没关系让渡、出租、典质:土地使用者为公司、企业、其他经济构造和个人;领有国有土地使用证;具有地上建筑物、其他附着物正当的产权证明;服从本条例第二章的章程缔结土地使用权出让左券,向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者以让渡、出租、典质所获收益抵交土地使用权出让金”;

「中华人民共和国都会房地产管理法」第五十六条章程:“以营利为方针,房屋所有权人将以划拨格式博得使用权的国有土地上建成的房屋出租的,应该将租金中所含土地效益上缴国家。具体办法由国务院章程”。根据上述章程,划拨土地的使用权人出租划拨土地及土地上房屋的,应该博得土地主管部门的批准,并将将租金中所含土地效益上缴国家,如出租方未推行前述手续,存在无法一直推行租赁条约的危害。

看待上述用于发行人开设门店的 2 项、建筑面积共计 981 平方米的租赁房屋,汇报期内,顺义隆华分店 2018 年、2019 年及 2020 年的营业收入占比区别为 1.98%、2.05%、2.22%,大兴机场分店于 2019年 9 月开业,其 2019 年及 2020 年的营业收入占比区别为小于 0.01%、0.02%,该等分店的营业收入比利润占发行人总营业收入的例较小,如发行人因租赁房屋地址地盘行使权类型瑕疵不得一直租赁行使该等房产,对发行人的筹办不会发生重大晦气影响。

对待上述用作员工宿舍的 5 项、建筑面积共计 589.68 平方米的租赁衡宇,周边可替代房源较多,发行人可较便当在周边租赁同类衡宇用作员工宿舍,不会对发行人的持续规划酿成重大晦气劝化。

公司租赁的房产是否博得权属证书截至本招股 意向书 概要签署日,公司租赁房产未博得权属证书的境遇汇总如下:出租方未供应权属证未博得权属证书总建筑面积书用途项数房产面积房产面积项数项数经营性房产-31开设自营门店经营性房产-子公司办公出租方未供应权属证未博得权属证书总建筑面积书用途项数房产面积房产面积项数项数非经营性房产-货仓非经营性房产10-员工宿舍合计5313,058.52131,193.57161注 1:该 3 项租赁房产差别为公司保定万达分店、延庆万达分店、邯郸万达分店的经营场所,截至本招股 意向书 概要签署日尚未博得房屋权属证书。其中,保定万达分店、延庆万达分店、邯郸万达分店的出租方已经供应了该等租赁房产所在地的「国有土地行使权证」、该等租赁房产涉及的报建文件和竣工存案文件,该等租赁房产不属于违法建筑。「最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件整体应用法律若干问题的注释」第二条规定:“出租人就未博得建设工程筹办许可证或许未依照建设工程筹办许可证的规定建设的房屋,与承租人签署的租赁合同无效。但在一审法庭辩说收场前博得建设工程筹办许可证或许经主管部门核准建设的,人民法院该当认定有效”,遵从前述规定,公司与上述三项租赁房产的出租方签署的租赁合同有效,且该等租赁房产已履行了需要的报建手续,完成了竣工验收,公司因该等房产违法而无法不绝租赁行使该等房产的危机较小。

注 2:该项租赁房产为公司大兴机场分店的经营场所,截至本招股 意向书 撮要签署日,出租方未能向公司供应租赁房产的权属证书,该项租赁房产位于北京大兴国际机场航站楼内。依照网络检索信息,北京大兴国际机场于 2019 年告竣了航站楼杀青验收,公司因该项房产不法而无法不绝租赁应用的危险较小。

注 3:公司用于员工宿舍的租赁房产中:①有 8 项位于丰台区丽泽景园小区的租赁房产尚未博得权属证书,但此中 7 处租赁房产的出租目标公司供给了租赁房产涉及的「北京丽泽金融商务区定向布置房衡宇布置条约」,1处租赁房产的出租方未供给布置条约;

②有 1 项位于北京市密云橡树湾的租赁房产尚未取得权属证书,但出租对象公司提供了租赁房产的预售合同;③有 1 项位于大兴区礼贤组团 107 地块街道办事处 6 号楼的租赁房产尚未取得权属证书,但出租对象公司提供了租赁房产涉及的「定向放置房买卖合同」。该等租赁房产的用途均为员工宿舍,不涉及公司的出产策划,且周边可替代性房源充足,如因衡宇权属缺点导致公司无法一连租赁使用关联衡宇,公司可较容易在周边租赁同类衡宇用作员工宿舍,不会对公司的一连策划形成重大不利浸染。

除上述 14 项租赁房产外,此外 39 项租赁房产均已取得衡宇权属证书。

公司上述租赁房产是否办理了租赁备案手续公司目前的租赁房产未办理租赁备案。

「中华人民共和国都会房地产管理法」第五十四条规定:“房屋租赁,出租人和承租人应当缔结书面租赁公约,商定租赁刻日、租赁用途、租赁价钱、修缮义务等条款,以及双方的其他职权和责任,并向房产管理部门立案立案”;「商品房屋租赁管理想法」第十四条规定:“房屋租赁公约缔结后三十日内,房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设主管部门办理房屋租赁立案立案”;第二十三条规定:“违背本想法第十四条第一款、第十九条规定的,由直辖市、市、县人民政府建设主管部门责令限日订正;个人逾期不订正的,处以一千元以下罚款;单位逾期不订正的,处以一千元以上一万元以下罚款”。前述规定未明晰未办理租赁立案事项的被惩处主体,以是,发行人及其手下企业承租房屋未办理房屋租赁立案立案的动作违背了前述原则的规定,可能会面临由建设主管部门责令限日订正或处以人民币遵循「中华人民共和国公约法」和「最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公约法〉多少问题的评释」的相干规定,法令、行政原则规定公约应当办理立案手续,但未规定须经立案后奏效的,当事人未办理立案手续不影响公约的效力;「最高人民法院关于审理城镇房屋租赁公约纠纷案件完全运用法令多少问题的评释」规定,当事人以房屋租赁公约未遵照法令、行政原则规定办理立案立案手续为由,哀告确认公约无效的,人民法院不予支撑。以是,发行人及其手下企业承租房屋未办理房屋租赁立案立案不影响其租赁公约的有效性。

截至本招股 意向书 撮要签署日,发行人未因上述租赁衡宇未办理租赁挂号登记而受到建设主管部门的行政处罚。

为进一步防止房屋租赁存在的弊端改日可以给公司造成牺牲,公司的控股股东金正公司已于 2020 年 4 月出具书面答应,答应“如菜百公司因租赁的房产存在权属弊端,或出租方未供应房屋权属证书,或出租方未供应出租职权表明等公法弊端事项,导致菜百公司不及遵从租赁左券约定正常行使该等房屋,或如因为前述情况导致菜百公司被联系行政主管陷阱处罚或任何第三方索赔,本公司将及时、足额地对菜百公司作出充分的赔偿,担保菜百公司免受任何经济牺牲和妨害”。

公司租赁房产是否为紧要生产经营场所截至本招股 意向书 撮要签署日,公司共有总店 1 家,分店 47 家。其中总店以自有房产为经营场所,32 家分店公司以租赁房产格式取得经营场所,15 家分店以联营模式和购物中心/商场互助进行发卖。

汇报期内各期,以租赁格式取得筹办场所的分店合计营业利润占发行人利润比例差别为 18.11%、19.49%和 19.24%,占斗劲低。连锁筹办企业以租赁格式取得主要筹办场所合适行业特征,公司以租赁房产格式取得利润的比例较低。

其它,公司子公司深圳菜百和菜百电子商务以租赁房产作为办公场合。深圳菜百主营业务为供应链管理,菜百电子商务主营业务为电子商务,两家公司使用租赁房产重要用于处理中后台处事,重要办公用品为电脑、打印机、空调等,不涉及出格出产筹备摆设,不属于公司重要出产筹备场所。

此外租赁房产用作公司栈房和员工宿舍,不涉及公司的生产策划,不属于公司的要紧策划场所。

发行人及其属员企业租赁运用缺陷房产的具体情况疵,包括 3 项未能供给衡宇权属证书、1 项涉及所占用土地为划拨地。

包孕 1 项涉及所占用地皮为划拨地、10 项尚未取得衡宇权属证书。另外,又有 3 项用于员工宿舍的租赁房产已取得衡宇权属证书,但证载音讯未载明衡宇所占用地皮的性子。

该等坏处租赁房产的具体境况如下:北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要序租赁物坐落房产坏处境况租赁该等房产对应的功令对应的解决及保相关财务数据测算号业恶果障程序一、用于开设自营门店的租赁房产场分店S-AR02-017权属证书:房产报建文件或保荐机年 、 2020 年 收 入 分 别 为金正公司已于构、发行人讼师网络核27.60 万元、2020 年 4 月出具书 该项租赁房产建筑面积 61 平方查,本表 1、2、3、4 项121.77 万元,面允诺,保证发行米,占发行人举座自营门店总建筑面积向发行人供应房屋产权比 例 约 为 小 于 0.01% 、产坏处蒙受经济的 0.23%;占发行人举座使用房证书,但该等房产已经完0.02%。损失和妨害。

屋总建成了告竣验收存案,不属筑物面积的 0.20%。 如前项所述,发行人承租的于犯法建筑,不属于「商本项房产不存在法律制止 该项租赁房产的出租方北京首品衡宇租赁管理主意」第出租的景况且租赁左券合都机场商贸有限公司大兴分公六条规章的不得出租的法有效,因而发行人因承租司未向发行人供给租赁房产的景况。因而,保荐机构、本项未赢得衡宇产权证书衡宇权属证书、报建文件、地盘发行人状师认为,发行人的房产而导致租赁左券无使用权证书等可证明该项租赁租赁该等房产不组成发法正常如约的法律风险极房产权属及地盘性子的文件。行人的犯法行为。

小。如爆发该等情形,因菜 根据保荐机构、发行人讼师网络  「最高人民法院关于审百股份大兴机场分店重要检索“世界建筑市场监管群众服理城镇房屋租赁左券纠为发行人传布品牌形象所务平台”,“北京新机场工程”项干问题的注释」第二条规入的比例极低,对发行人收目已于 2019 年 9 月 12 日竣工竣 定:“出租人就未博得建入影响较小。

工验收登记,竣工登记编号为设工程规划许可证或许 发行人徙迁本项房产紧要涉及装修粉饰的拆除、可移可证的规定建设的衡宇,动柜台和库存货物的同城与承租人订立的租赁合搬运,预计徙迁用度小于北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要同无效。但在一审法庭辩5,000 元。

论结束前取得建设工程达分店定他日石万达广方米,占发行人具体自营门店面部门准许建设的,人民法2019 年 12 月 31 日开店, 石万达广场商铺租赁层 1005 号部应用建筑物面积的比例为本招股 意向书 签订之日,,占发行人同合 同 」 第 20.1房产已经告竣了告终验0.08%。出租方)保证确 服从出租方供给的原料,本项租收登记,因此服从前述规  如前项所述,发行人承租的认拥有该衡宇赁房产尚未取得产权证书,但已定,公司与出租方就该等所有权或出租经取得了保定市固定资产投资该项房产不存在法律制止房产签订的租赁条约有权及相应的土项目配合审批领导小组办公室出租的状况且租赁条约合效。地应用权,保证作出的保固联验字[2018]017 号法灵验,因此发行人因承租有权遵循本合「配合验收意见书」,确认本租  如大兴机场租赁房产所本项未取得衡宇产权证书同条款将衡宇赁房产所在项目住建、策划、消在地盘为划拨用地,则出的房产而导致租赁条约无出租给乙方使防验收合格。租方应当取得地盘主管法正常履约的法律风险极用”。因此,发部门的准许,并将租金中小。如发作该等状况,发行 服从出租方供给的本项租赁房行人届时可依所含地盘收益上缴国家,人寻找新的营业地方并完产所在地盘的保定市国用据租赁条约向如出租方未履行前述手成新店装修的光阴约为 1-2第 130600005874 号土出租方私见要续,发行人存在无法一直月,发行人因此酿成的营业地应用权证书,本项租赁房产所求补偿。

执行租赁条约的风险,但利润牺牲预计不超越 80 万在土地性质为出让,土地用途为干系法律法规并未规定元,且在此期间消费者可通  发 行 人 控 股 股趸批批发用地,不涉及集体土承租方在此情状下能够过其他分店或者网上发卖东金正公司已地、农用地、基本农田等。

受到行政处罚。渠道购买发行人产物。于 2020 年 4 月出具书面允诺, 根据发行人此前装修保定担保发行人不万达分店的用度境遇,发行会因租赁房产人在同地段装修新店且将缺欠遭遇经济原商店柜台等可搬动店内损失和伤害。

用品和库存商品徙迁至新店的费用预计约为 30 万元,北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要终极金额可能因新店实际面积发生浮动。

达分店庆万达广场室内方米,占发行人合座自营门店面2020 年 9 月 30 日开店,步 行 街 1F 层 积的比例为 0.42%。占发行人全年收入为 365.70 万元商铺租赁合方)确保确认拥 依照出租方提供的资料,本项租 如前项所述,发行人承租的有该衡宇总共赁房产尚未博得产权证书,但已该项房产不存在司法不准权或出租权及经博得了北京市延庆区住房和出租的情景且租赁左券合相应的地皮使城乡建设委员会作出的 0386 延法有效,于是发行人因承租用权,确保有权竣 20200005 号「工程竣本项未博得衡宇产权证书遵从本左券条工验收注册表」,确认本租赁房的房产而导致租赁左券无款将衡宇出租产所在项目已竣工完毕验收。法正常依约的司法危害极给乙方应用”。

小。如产生该等情状,刊行 遵循出租方供给的本项租赁房因而,刊行人届人寻找新的买卖位置并完产住址地盘的京延不动时可遵守租赁成新店装修的岁月约为 1-2产权第 0003083 号不动产权证公约向出租方月,刊行人因而造成的买卖书,本项租赁房产住址地盘性质意见要求抵偿。

效益亏损预计不高出 200 万为出让,地皮用途为贸易、地下元,且在此期间消费者可通  发 行 人 控 股 股车库,不涉及集体地皮、农用地、过其他分店恐怕网上发卖东金正公司已基本农田等。

渠道采购发行人产品,且发于 2020 年 4 月行人在同区域内已开设菜出具书面答应,百金饰延庆分店可举动消保证发行人不费者的替代选择。会因租赁房产缺点遭遇经济 遵守发行人此前装修延庆丧失和妨碍。

万达分店的用度处境,发行人在同地段装修新店且将北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要原店铺柜台等可挪动转移店内用品和库存商品乔迁至新店的用度预计约为 27 万元,终极金额能够因新店现实面积发生浮动。

达分店达广场室内走路方米,占发行人具体自营门店面2020 年 11 月 28 日开店,万达广场商铺租赁合商铺部运用建筑物面积的比例为,占发行人同同」第 20.1 条: 依据出租方提供的资料,本项租有该房屋全数赁房产尚未博得产权证书,但其 倘使因本项租赁房产存在权或出租权及「建设工程告竣验收备案表」已功令缺点导致发行人无法相应的地盘使于 2021 年 2 月 23 日经邯郸市行一直运用本项租赁房产,发用权,确保有权政审批局结交备案。行人寻找新的营业场所并遵循本合同条告竣新店装修的年华约为 依据出租方提供的本项租赁房款将房屋出租产所在地盘的冀邯郸市给乙方运用”。

买卖收益失掉预计不超越不动产权第 0019991 号不动产权因此,发行人届证书,本项租赁房产地址地皮性时可遵从租赁者可议定其他分店或许网质为出让,地皮用途为城镇住宅公约向出租方上发卖渠道购买发行人产用地、零售零售用地,不涉及集看法要求补偿。

品。

体地盘、农用地、基本农田等。

 刊行人控股股 遵从刊行人此前装修邯郸东金正公司已万达分店的用度处境,刊行于 2020 年 4 月人在同地段装修新店且将出具书面承诺,原市肆柜台等可挪动转移店内担保刊行人不用品和库存商品乔迁至新会因租赁房产店的用度预计约为 25 万元,缺点遭受经济北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要最终金额不妨因新店实际耗损和损害。

面积发作浮动。

华分店顺南大街 11 号产的境况,「城镇国有土年、2019 年、2020 年收入左券」第 5.1 条: 该项租赁房产建筑面积 920 平方北京顺义隆华购地使用权出让和让渡暂分歧为 17,034.96 万元、17,177.33 万元保证乙方租自有和租赁)总建筑面积的定:“符合下列前提的,经审计)、15,701.62 万元,占发行人同期收的合法、合规总建筑面积的理部分比房产管理部分入总额的例分歧为性,并保证场合批准,其划拨土地使用权1.98%、2.05%及 2.10%。符 合 安 全 标 该项租赁房产已经赢得衡宇权和地上建筑物、其他附着准”。所以,发 假若因本项租赁房产存在属证书。遵循出租方提供的该项物所有权没关系让渡、出行人届时可依法令瑕疵导致发行人无法租赁房产的「衡宇所有权证」土地使据租赁左券向无间使用本项租赁房产,发京房权证顺字第 242963 号),证用者为公司、企业、其他出租方成见要行人寻找新的买卖地点并载规划用途为“商品楼、宿办楼、经济布局和个人;求补偿。

告终新店装修的光阴约为买卖楼、职工食堂”,地皮应用领有国有地皮应用证;

权博得式样为“划拨”。具有地上建筑物、买卖收益丧失预计不高出东金正公司已 出租方未能供应土地主管部门其他附着物合法的产权核准其出租划拨用地上房产的证明;遵守本条例费者可经由过程其他分店也许出具书面承诺,批复件。第二章的章程签定土地网上出售渠道采购发行人保证发行人不使用权出让合同,向本地产物。会因租赁房产市、县人民政府补交土地弊端蒙受经济使用权出让金也许以转  依照发行人此前装修其他丧失和损害。

让、出租、抵押所获收入分店的费用环境,发行人在同地“ 对未经照准私自让渡、段装修新店且将原商号柜出租、抵押划拨地盘运用台等可移动店内用品和库北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要权的单位和个人,市、县存商品搬场至新店的费用人民政府地盘打点部分预计约为 30-50 万元,终极应该没收其非法收入,并金额能够因新店现实面积遵从情节处以罚款”;

「中爆发浮动。

华人民共和国都邑房地产管理法」第五十六条规定:“以营利为方针,衡宇所有权人将以划拨式样博得使用权的国有地皮上建成的衡宇出租的,该当将房钱中所含地皮收入上缴国家。具体办法由国务院规定”。

 根据上述规章,划拨地盘的使用权人出租划拨地盘及地盘上房屋的,该当取得地盘主管部门的准许,并将房钱中所含地盘收益上缴国度,如出租方未推行前述手续,发行人存在无法继续推行租赁合同的危险。但关连法律法规并未规章承租方在此情状下能够受到行政处罚。

二、用于员工宿舍的租赁房产场分店107 地块街道办 方米,占发行人全体员工宿舍面租赁管理想法」典型的是人员工宿舍行使,如因前述东金正公司已北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要员工宿事处 6 号楼积的比例为 5.90%。占发行人全出租动作,发行人系衡宇租赁缺陷导致发行人员工于 2020 年 4 月舍部行使建筑物面积的比例为承租人,不存在违背第六无法一直行使该等房产,据出具书面答应,租赁房产为禁绝出租的检索,周边可替换房源较会因租赁房产 依据出租方提供的质料,本项租违建房产,发行人承租该多,发行人可较便利在周边缺陷遭遇经济赁房产尚未博得产权证书,但出等房产不构成发行人的租赁同类衡宇用作员工宿失掉和损害。

租方提供了其与北京新航城控违法行为。舍,不会对发行人的出产经股有限公司签定的「定向放置房营造成直接劝化。

买卖合同」,遵循该合同,本租  遵循「最高人民法院关于赁衡宇的性质为定向安放住房。审理城镇衡宇租赁合同  搬家仅涉及员工个人物品,该合同未载明本项租赁衡宇所纠纷案件整体行使国法不会因而导致发行人直接在土地的使用权类型,无法确认几何问题的注解」第二条成本的补充。

是否相符土地总体筹办及是否规定:“出租人就未取得涉及划拨用地或集体用地,以及建设工程筹办许可证或该房产是否属于违建房产。者未遵从建设工程筹办许可证的规定建设的房屋,与承租人签署的租赁条约无效”。是以,如前述房产尚未取得建设工程筹办许可证,则本项房产的租赁条约将被认定为无效条约。

工宿舍小区位于丰台区丽泽景园小区,面积租赁管理办法」楷模的是共计 603.56 平方米,占刊行人全 出租手脚,刊行人系房屋部员工宿舍面积的比例为承租人,不存在背离该等物面积的比例为 1.95%。即使本项租赁房产为压制禁锢出租的违建房产,刊行 遵循出租方提供的原料,本项租北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要赁房产尚未取得产权证书,但人承租该等房产不构成其中 7 处租赁房产的出租方提刊行人的违法手脚。

供了其与北京市丰台区综合 「最高公民法院关于审投资公司签定的「北京丽泽金理城 镇衡宇租赁 条约融商务区定向安放房衡宇安放条约」,1 处租赁律若干问题的解释」第房产的未取 得建设工程 经营出租方未供给安放条约。遵从容许 证也许未按 照建已供给的安放条约,该等租赁设工 程经营容许 证的衡宇所在地盘的地盘使用权章程建设的衡宇,与承证号为京丰国用第租人 签署的租赁 条约无效。但在一审法庭辩使用权典范榜样为出让,当地块上论终 结前取得建 设工建设的安放房已经取得 2010程规 划容许证或 者经规建字 0061 号、2010主管部门照准建设的,规建字 0062 号建设工公民 法院该当认 定有程经营容许证。

效”,本项租赁房产已赢得 建设工程规 划许可证,按照前述规定,工宿舍湾一期米,占发行人举座员工宿舍面积发行 人与出租方 之间的比例为 4.27%。占发行人举座的租赁合同有效。

行使建筑物面积的比例为 遵照出租方供给的材料,本项租赁房产尚未取得产权证书,但出租方供给了其与华润置地弘景房地产开垦有限公司签定的「北京市商品房预售合同」,遵照该合同,本项租赁衡宇地址北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要地盘的地盘行使权证号为京密国用第 00058 号,地盘用途为城镇住所,行使权典范榜样为出让,当地块上建设的商品房已经取得 2014 规建字 0018号建设工程谋划许可证。

工宿舍竹路新港鸿花园方米,占发行人举座员工宿舍面了房屋使用权证书,不属洪湖阁积的比例为 6.92%。占发行人全于「商品房屋租赁打点办部使用建筑物面积的比例为法」规章的阻止出租的情不构成违法行为。

 本项租赁房产已经取得深圳市深房地字第 2000435623 号房屋  如果该等房产涉及划拨产权证书,证载房屋所在地皮用地皮且未执行出租划拨途为商住搀杂用地,房屋用途为地皮上房产联系的审批居处。该项房产的证载讯息未明手续,则存在租赁公约被确所在地皮行使权的类型,无法认定为无效而发行人无确认是否合适地皮总体规划及法继续行使该等租赁房是否涉及划拨用地或集体用地。产的公法危机。

店宿舍北小区方米,占发行人全体员工宿舍面积的比例为 4.92%。占发行人全体行使建筑物面积的比例为 本项租赁房产已经赢得京房权证延私字第 22015 号衡宇所有权证书,按照该证书,本项租赁房北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要屋的用途为“室第”,产别为“私产”。该项房产的证载音讯未明晰住址土地行使权的类型,无法确认是否相符土地总体规划及是否涉及划拨用地或集体用地。

分店宿地小区占发行人全体员工宿舍面积的舍比例为 4.53%。占发行人全体运用建筑物面积的比例为 0.30%。

 本项租赁房产已经博得秦皇岛市房权证秦房字第 000162374 号衡宇所有权证书,依据该证书,本项租赁衡宇的用途为“住所”,产别为“私产”。该项房产的证载音讯未明确地址土地使用权的类型,无法确认是否合适土地总体规划及是否涉及划拨用地或集体用地。

工宿舍铁路 25 号 3 号楼方米,占发行人整个员工宿舍面权出让比让渡暂行条例」积的例为 6.12%。占发行人全第四十五条、四十六条的部使用建筑物面积的比例为规章及「中华人民共和国十六条的规章,划拨土地 本项租赁房产已经博得冀的使用权人出租划拨土 邯 郸 市 不 动 产 权 第地及土地上衡宇的,该当博得土地主管部门的批载衡宇所在土地使用权典范榜样为准,并将房钱中所含土地北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要划拨,土地用途为工业用地,房利润上缴国家,如出租方屋用途为室庐。出租方未提供土未实施前述手续,存在发地主管部门批准其出租划拨用行人无法不绝实施租赁地上房产的批复文件。公约及出租方受到行政处罚的风险,未规章承租方在此情景下没关系受到行政处罚。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要无形资产具体情况截至本招股 意向书 择要签署日,发行人及其子公司运用的自有土地运用权合计约 2,034.26 平方米,具体情况如下:土地运用权序权属证书赢得是否职权人证载所在用途面积号编号式样抵押北京市宣武区广北京菜市口百 京 宣 国 用安门内大街 304 配套号院 1、2、广安 生意司00129 号门内大街 306 号该宗土地运用权系由原北京市宣武区房地产谋划开垦公司赢得的出让土地,后由原北京市宣武区房地产谋划开垦公司缔交转让给公司,该宗土地运用权的土地出让金及契税已缴清,并赢得了原北京市宣武区人民政府公布的「国有土地运用证」。该宗土地及其土地上房屋此刻实际用途为开设菜百饰物总店,相符国有土地运用证书的证载用途。

遵守北京市筹备和自然资源委员会西城分局于 2020 年 10 月 13 日出具的书面说明,“经查,截至 2020 年 10 月 12 日 12:00,该不动产第 00129 号的国有土地使用权)无典质、无查封;且在我分局使命界限内,该不动产及职权人均未受到过相关行政处罚”。

截至本招股 意向书 提要签署日,公司及其子公司已博得 189 项自有立案商标,具体环境如下:序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号立案人商标名称立案号立案类别有效期限博得体式格局截至本招股 意向书 提要签署日,发行人及其属下企业拥有的上述立案商标均在有效期内,不存在重大权属纠纷,不存在授权他人行使的环境,亦不存在质押、凝结等权柄限制。除颐和园管理处授权发行人行使立案号为“6799727”的立案商标、天坛管理处授权发行人非独占性行使立案号为“41510113A”的立案商标外,发行人及其属下企业不存在被授权行使的其他立案商标的状况。

上述商标首要用于发行人企业品牌标记和商品系列标记,均为发行人自有品牌,有助于促进产品销售、保护发行人合法权益。

京市颐和园管理处授权公司非独占性行使注册号为“6799727”的牌号,公司可愚弄该牌号研发、设计贵金属珠宝玉石饰品,经相助两边确认设计图后加工、制北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要作,并由两边分歧遵照「相助订交」商定的格式出售。

公司订立「团结赞同」,约定天坛管理处授权发行人非独占性运用注册号为“41510113A”的注册商标,公司可利用该商标研发、设计,经双方均确认后手脚团结商品,并由双方不同遵从该「团结赞同」约定的体式格局发卖。

与公司订立「贵金属文创发卖团结协议」并向公司出具「授权书」,商定北京首博授权发行人使用注册号为“8811064”的注册商标设计、开辟、加工出产贵金属珠宝玉石产物,并授权发行人在实体门店、银行渠道、电商平台等渠道界限内发卖、传布推广团结产物时使用授权内容。

牌号境遇如下:序登记人牌号名称登记号登记种别有效期限号北京市天坛公园管理21、16、2020.09.21处14、6、9-2030.09.20北京首博文化成长有2021.05.26限公司-2024.05.25截至本招股 意向书 择要签署日,公司及其子公司共取得 35 项专利权,均已取得专利权证书,具体境遇如下:北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要序专利专利取得专利名称专利号专利申请日专利授权日号权人种别格式菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要序专利专利取得专利名称专利号专利申请日专利授权日号权人种别格式菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得菜百外观原始股份设计取得串珠菜百外观首饰配件原始股份设计「福禄牛」取得菜百外观首饰配件原始股份设计「福禄牛」取得菜百外观首饰配件原始股份设计「款子牛」取得菜百外观首饰配件原始股份设计「安全牛」取得菜百外观首饰配件原始股份设计「福字牛」取得菜百外观首饰配件原始股份设计「花花牛」取得菜百外观首饰配件原始股份设计「款子牛」取得菜百外观首饰配件原始股份设计「花花牛」取得菜百外观首饰配件原始股份设计「福字牛」取得菜百外观首饰配件原始股份设计「安全牛」取得北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要序专利专利取得专利名称专利号专利申请日专利授权日号权人种别格式菜百外观凤纹安全原始股份设计扣取得菜百外观龙纹安全原始股份设计扣取得截至本招股 意向书 择要签署日,发行人及其属员企业拥有的上述专利权均在有效期内,不存在重大权属纠纷,不存在授权他人运用的境遇,亦不存在质押、凝结等权利限定。发行人及其属员企业不存在被授权运用的专利权。

上述专利权紧要用于发行人主要产物系列外观设计的保护,打击抄袭行为,有利于公司的久远成长。

截至本招股 意向书 摘要签署日,发行人及其子公司共拥有 3 项使用中的域名,具体情况如下:序号主办单位名称网站立案/许可证号网站首页网址网站名称北京菜市口百货股 京 ICP 备 05010016份有限公司号-1北京菜百电子商务 京 ICP 备 17025858有限公司号-1上海金迈网络科技 沪 ICP 备 17047521上海金迈网络科技有有限公司号-1限公司官网除上述域名外,发行人再有 26 项保护性域名,未现实使用。

截至本招股 意向书 择要签署日,发行人及其子公司拥有的计算机软件着作权如下:序初次发证书号软件名称着作权人登记号权益赢得体式格局号表日期金迈 BAP上海金迈2017 年软着登字第V1.0有限公司日北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要金迈智慧上海金迈2018 年软着登字第软件有限公司日截至本招股 意向书 择要签署日,发行人及部下企业拥有的上述计算机软件着作权在有效期内,不存在重大权属纠纷,亦不存在质押、冻结等权益节制。发行人及其部下企业不存在被授权使用的计算机软件着作权。

上述计算机软件着作权要紧用于发行人子公司金迈网络的生产经营,对发行人生产经营的作用较小。

七、发行人特许经营权境遇截至本招股 意向书 撮要订立日,公司特许经营权的境遇如下:订立「特许批发订交」,许可发行人自该订交生效日开始至 2022 年 6 月 30 日止的整体许可期限内在特许地区内:以批发价向特许生产商采购特许产物;

行使特许产业的非排他性权利和许可。

许批发条约」,商定中原金币总公司许可发行人自 2021 年 6 月 30日至 2022 年 6 月 30 日时刻在授权区域内批发特许方产物,且中原金币总公司于八、发行人的业务资质处境公司已经取得的业务资质处境如下:取得方持证主许可范发证机序号证书名称证书编号有效期至式体围关农业农「水生野生批发红水野经字 自 行 申菜百股村部渔 请份业渔政用许可证」品「水生野生销售证北京市自行申菜百股请份用许可证」的无鳞村局北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要取得方持证主许可范发证机序号证书名称证书编号有效期至式体围关品品种公司报告期内销售红珊瑚和砗磲的要紧财务数据如下:销售红珊瑚销售砗磲销售销售收入量注:依据「阛阓监管总局农业墟落部国度林草局关于压制禁锢野生动物贸易的告示」和「北京市园林绿化局北京市阛阓监督管理局北京市农业墟落局关于进一步强化新型冠状病毒濡染的肺炎预防掌管时刻野生动物管理工作的知照」的要求,发行人疫情防控时刻憩息了红珊瑚、砗磲的贸易勾当。

公司 2018 年、2019 年及 2020 年出卖红珊瑚、砗磲的营业收入合计占发行人相应时候营业收入总额的比例区别为 0.022%、0.015%及小于 0.01%。于是,出卖砗磲和红珊瑚业务及其资质对公司业务的重要性影响较低。

公司是一家黄金珠宝专科经营公司,从事黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营业务。应付批发黄金制品业务,依照国务院于 2003 年目管理方式的酌定」,黄金制品批发业务的准许轨制已被撤退。因此,公司当前从事黄金制品批发业务,无需取得干系资质恐怕可。公司不存在须要维持或再次取得的要紧资质。

九、关于同行竞赛与关系商业同行竞赛环境发行人控股股东为金正公司,金正公司重要本能机能是进行国有资本产权运作,重要从事股权投资等金融业务。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要金正公司对其所把握企业的主营业务均有明晰的划分,未来畴昔产业生长均有明晰的生长战略及墟市定位,发行人动作其黄金珠宝板块的唯一企业,与金正公司其他业务板块之间存在明确的业务划分,与金正公司不存在同行比赛。

截至 2020 年 12 月 31 日,发行人控股股东金正公司掌管的相干企业清单如下:序注册资本主营企业名称室第创建时间号业务北京金正融兴资北京市西城区西砖胡同 2 号资 产产打点有限公司院 7 号楼三层打点北京金正光彩融北京市西城区西砖胡同 2 号融 资资保证有限公司院 7 号楼 311-312保证北京金顶玫瑰商北京市西城区西砖胡同 2 号商 业贸有限公司院 7 号楼 3 层 308、322商业北京市西城区西砖胡同 2 号小 额院 7 号楼三层贷款注北京市西城区西砖胡同 2 号院 7 号楼三层 306注:菜百墟市汇报期内无实际筹备业务。菜百墟市为全民所有制企业,由金正公司打点,未纳入金正公司合并报表界限。

截至 2021 年 1 月 31 日,除发行人外,公司实际掌管人西城区国资委掌管企业未从事自营黄金珠宝批发业务,与发行人不存在同业比赛。发行人实际掌管人西城区国资委掌管的重要关联企业清单如下:序注册资本企业名称住所创建时间主营业务号北京市西城区宣武门北京金融街资本运营主题室北京广安控股北京市西城区宣武门集团有限公司外大街 10 号楼 1319北京天恒置业北京市西城区阜外大运营管理平台、房屋集团有限公司街 31 号租赁北京市西城区南礼士北京市华远集团有限公司层」北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要直管公房管理、修北京宣房投资北京市西城区右安门缮、供暖及所属设备内大街 15 号的运行维护、投资管公司理。

北京德源兴业北京市西城区平安里投资管理;项目投有限公司下室」征收。

北京蓟城山水都邑园林绿化服务、北京市西城区南礼士路乙 9 号院 2 号楼有限公司理、投资管理北京环雅丽都北京市西城区北营房投资有限公司中街 7 号北京市西城区北京市西城区展览馆国有资产筹办、汽车路 12 号楼 2 门 101 室租赁公司北京市金工投北京市西城区半步桥资管理公司街 14 号依据西城区国资委供应的直接及间接把握的企业清单,经对比核查,共有公司,下同)所从事业务存在相同或附近似的情况,个中,有 19 家企业实际未从事过趸批业务,该等企业均已出具书面说明或答应,确认目前未起色自营黄金珠宝趸批业务;有 6 家企业目前从事或曾从事综合趸批业务,包孕北京市新街口百货有限公司、北京西西交谊商城有限公司、北京白广路百货有限责任公司、北京地百商贸有限公司、北京市中兴营业来往城有限公司和北京华远西单购物中心有限公司。上述 6 家企业经工商登记的筹办范围和实际筹办业务举座如下:是否筹办黄金序号企业名称经工商登记的筹办范围珠宝业务出租营业来往举措;销售日用百货、化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮具、厨房用品、办公用品、珠宝饰物、五金交电、家用电器、通讯配置、拍照 从事服装趸批、北京市新街器材、电子产品、钟表、眼镜、 柜台出租等业加工服装。北京西西友以下仅限分支机构筹办:销售饮料、酒;趸批卷烟; 从事综合趸批、谊商城有限中餐;西餐、日餐、留宿;销售百 柜台出租等业北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要是否筹办黄金序号企业名称经工商登记的筹办范围珠宝业务公司货、纺织品、针织品及原料、厨房配置、卫生洁具、 务,未筹办黄金日用杂货、化妆品及卫生用品、文具用品、体育用珠宝业务品、体育器材、饰物、工艺美术品、集邮票品、润滑油、金属原料、建筑原料、化工产品、五金交电、家用电器、计算机软硬件及扶助配置、通讯器材、金属制品、电子产品、电子元器件、仪器仪表、医疗器械、家具、装修原料、花草、旧货、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、花、鸟、虫、鱼;新闻咨询;

仓储服务;愚弄自有场地公布告白;机动车公共停车场服务;聚会服务;打字、复印;限分支机构策划:婚庆服务;出租贸易用房。

批发公然刊行的国内版书刊;购销百货、五金交电、北京白广路从事房产租赁工艺美术品、针纺织品、讯息凸板纸、死板电器设备、家具、日用杂品、办公设备、土产物、文化体任公司金珠宝业务育用品;批发黄金饰品;

讯息咨询。

出卖包装食物、食用油、饮料、副食物、熟肉制品、进口卷烟、雪茄烟;零售粮油、公开发行的国内版图书、期刊、电子出书物、国度正式出书的音像制品、国产卷烟、保健药品;出卖百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、修饰质料、土产品、从事地安门商花草、劳保用品、日用杂品、仪器仪表、刻板电器场大楼物业管北京地百商配置、家具、无绳电话、无线发话器、遥控玩具、儿贸有限公司童玩具对讲机、电子计算机软硬件、建筑质料、办筹备黄金珠宝公配置、手机、书画、内销黄金饰品;

业务服装加工;修补家用电器、家用电子产品、钟表、眼镜、皮鞋、饮食机械设备、制冷空调设备、民用建材;柜台租赁;影相、彩扩冲印;出租房屋;经济新闻咨询;收费停车场;物业管理;出租办公用房。

发卖副食品、食品、饮料、医疗器械、卫药健字保健药品、小包装保健中药材;趸批烟、国度竟然发行的国内版书刊、国度正式出版的音像制品、竟然发行的国内版电子出版物;中餐;冷荤;服装洗染;

北京市复兴出卖日用品、针纺织品、五金交电、工艺美术品、 从事百货批发公司陈设、通讯陈设、玩具、化妆品;批发内销黄金、 金珠宝业务白银饰品;规划畅达人民币;验光配镜;拍照扩印任事;补缀日用品、家用电器;货物进出口;技艺进出口;代劳进出口;经济信息咨询;出租交易设施。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要是否策划黄金序号企业名称经工商登记的策划范围珠宝业务发卖定型包装食物及饮料、粮油食物、熟肉制品、生果、制售裱花蛋糕、糖葫芦、国家正式出版的音像制品、电子出版物、公开刊行的国内版书刊、电子游戏;趸批烟、酒;美容、贸易趸批业,从剃头;中餐、快餐;发卖日用品、针纺织品、五金事黄金珠宝业务,自 2020 年建筑材料、黄金制品、家具;代售飞机票、火车票;

补缀钟表、拍照用具、家用视听铺排、贸易举措租赁;婚纱摄影;验光配镜;物业管理;零售办公用品、体育用品、家用电器、珠宝首饰、服装、鞋帽、化妆品。

上表第 1-5 家企业已出具说明,截至说明出具日未开展自营黄金珠宝批发业务。报告期内,上表第 6 家企业华远西单存在自营黄金珠宝批发业务。经菜百股份与华远西单协商,华远西单已于 2020 年 6 月松手自营黄金珠宝批发业务,并出具承诺函:“自本承诺函缔结之日起,本公司不再从事自营黄金珠宝业务,以防止对菜百股份的出产筹办组成同业竞赛。上述承诺在西城区国资委举动菜百股份现实把握人时刻灵验,如违背上述承诺,本公司将依法担负给菜百股份造成的举座经济损失”。

北京市新街口百货有限公司、北京西西交谊商城有限公司、北京白广路百货有限责任公司、北京地百商贸有限公司、北京市复兴商业城有限公司和华远西单①史册沿革和财产:发行人与上述 6 家企业均为零丁建立、零丁运作,史册上不存在股权出资等相关,不存在财产重组等事项。

②职员:发行人中层以上主要筹备管理职员中,异国来自上述 6 家企业的职员。

③主营业务和技艺:发行人前身菜百墟市为交易批发企业,规划全品类商品,自上世纪 80 年头起核心生长黄金珠宝相关业务。至 2010 年,菜百股份基本实现对非黄金珠宝业务的关停,生长成为黄金珠宝专业规划公司。同时,菜百股份于展品牌黄金珠宝的连锁规划业务,截至本招股 意向书 概要签署日,已有 1 家总店、北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要业。北京市新街口百货有限公司、北京西西交情商城有限公司、北京白广路百货有限责任公司、北京地百商贸有限公司、北京市复兴交易城有限公司、华远西单等 6 家企业从事综合批发或物业管理业务,未开展自营黄金珠宝批发业务。

源委多年来从事黄金珠宝特色规划和业务不断滋长,发行人的主营业务与手艺境遇已经与上述 6 家企业存在明确差异,不存在利益冲突和同行竞争。

④客户和供应商:发行人采取自营模式策划黄金珠宝批发业务,截至本招股 意向书 择要签署日,上述 6 家企业未从事自营黄金珠宝业务,发行人的购买发卖渠道、客户、供应商等与上述企业相互独立,不劝化发行人独立性。

综上,截至本招股 意向书 提要签署日,发行人实际控制人西城区国资委直接控制和间接控制的企业均未开展自营黄金珠宝零售业务,与发行人不存在同行逐鹿。

遵从企业会计准则的章程,本公司与包孕在本公司归并财务报表归并界线内的各企业之间的营业来往不予披露。

关联交易处境采购商品和接纳劳务的关联交易单位:元关联方关联交易内容2020 年度2019 年度2018 年度明牌珠宝采购商品45,355,360.56131,295,754.91135,204,674.62报告期内,公司经常性采购类关联交易规模区别为 13,520.47 万元、13,129.58万元和 4,535.54 万元,占当期买卖成本比例区别为 1.79%、1.81%和 0.75%。报告期内,公司关联采购占买卖成本平均比例为 1.45%,占较量小且金额呈着落趋势。

公司向明牌珠宝紧要购买黄金、铂金遍及饰品,购买的商品款式较多,黄铂金遍及饰品购买代价确定均按照当日上金所发表的统一黄铂金资料代价加上一北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要定工费进行订价,公司向其购买的商品参照市场代价订价,不存在显失平允的景况。

发行人自菜百有限建立之初,与虞阿五作为现实把握人之一的日月饰物进行黄金饰品业务营业来往。基于双方业务相助的关联,2000 年菜百股份成立时,日月饰物作为发起人之一出资成为菜百股份股东。双方营业来往相助在先,入股在后,且营业来往接连存在并未圮绝。2002 年初阶,发行人转为从虞阿五同一把握下的明牌珠宝采购黄铂金饰品,作为公司主营业务的采购,具有史乘原由和必要性。

单元:元/克从明从明从明牌公司公司项目公司可不同比牌珠不同牌珠不同珠宝采可比可比比采购率宝采比率宝采比率购采购采购购购黄金饰品贵金属文化产389.28355.81-8.60%272.21289.166.23%237.99253.446.49%品铂金饰品报告期内,发行人从明牌珠宝采购的黄金饰品克单元成本变化趋向与公司可比采购的黄金饰品克单元成本变化趋向齐截,不同不大。

汇报期内,发行人从明牌珠宝采购的贵金属文化产物克单位成本变化趋势与公司可比采购的贵金属文化产物克单位成本变化趋势一律。2018 年-2019 年,发行人可比采购的贵金属文化产物克单位成本略高于发行人从明牌珠宝采购的贵金属文化产物克单位成本,主要系发行人可比采购的贵金属文化产物中故宫“宫匠黄金”文化产物、颐、园系列等 IP 产物具有较高产物附加值,单位成本相对较高;2020 年发行人可比采购的贵金属文化产物克单位成本略低于发行人从明牌珠宝采购的贵金属文化产物克单位成本,主要因公司从明牌珠宝采购产物数量北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要较少,可比采购的产物数量较多,从明牌珠宝采购产物的克单位成本极值与可比采购产物的克单位成本平均值数据对比所致。

报告期内,发行人从明牌珠宝购买的铂金饰品克单位成本变化趋势与公司可比购买的铂金饰品克单位成本变化趋势一律。2018 年-2019 年,发行人可比购买的铂金饰品克单位成本略高于发行人从明牌珠宝购买的铂金饰品克单位成本,主要系发行人可比购买的铂金饰品中杰作、搪瓷、黄铂金、中心系列产物具有较高产物附加值,单位成本相对较高;2020 年发行人可比购买的铂金饰品克单位成本略低于发行人从明牌珠宝购买的铂金饰品克单位成本,主要因公司从明牌珠宝购买产物数量较少,可比购买的产物数量较多,从明牌珠宝购买产物的克单位成本极值与可比购买产物的克单位成本平均值数据对比所致。

经对照,公司向明牌珠宝采购产品的关系商业定价平允,不存在对发行人或关系方的利益输送。

关节管理人员薪酬单位:万元项目2020 年度2019 年度2018 年度关节管理人员薪酬1,127.06969.91757.67汇报期内,公司关节管理人员薪酬呈上升趋势。2018 年起,公司进一步完善了公司处理布局和激励机制,新聘任了部分董事、监事和高档管理人员,使得公司当期向关节管理人员支出薪酬总额增进较多。

发卖商品的干系营业来往报告期内,干系自然人通过公司线上、线下平台等购买公司商品,发卖价格遵循发行人统一定价。报告期内干系自然人细碎购买境况见下表:单元:元干系方干系营业来往内容2020 年度2019 年度2018 年度干系自然人发卖商品549,933.12133,316.67548,473.83北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要占发卖收入比例0.01%0.00%0.01%干系自然人因闲居购买必要,通过公司线上、线下平台等购买公司商品,具有合理性和必要性。干系营业来往系发行人主营业务商品发卖,因上述营业来往产生的毛利极小,对当期策划成效不会产生重大教化。

干系自然人购买遵从公司线上和线下平台销售的额统一定价,生意平正,不存在对发行人或干系方的利益输送。

关联租赁报告期内,公司控股股东金正公司的联营企业张一元向公司租赁房产用于门店策划,关联租赁订价以商场同类出租价值为来源根基。报告期内关联租赁确认的租赁利润情况见下表:单元:元关联方关联营业来往内容2020 年度2019 年度2018 年度张一元租赁房产373,760.04124,586.68354,303.69公司于 2019 年 4 月至 11 月推行北京总店装修厘革,经与张一元商洽,装修工夫张一元权且将其租赁场合返还公司用于策划,待装修竣工后再由公司交付张一元承租策划,故 2019 年度租金裁汰。

发行人自 2000 年北京总店迁入位于广安门的新址之时,因总店建筑面积较大,因此将东侧底商租赁给张一元、同仁堂、北京市雪亮眼镜有限公司等名优企业、老字号企业,造成品牌效应,聚集人气,营造品类齐备、品牌聚集的营商情况。2003 年,张一元国有股权从北京金源投资打点公司划转至金正公司,成为发行人控股股东的参股企业;2020 年 8 月,张一元选举发行人董事程嬿琳为其董事,成为发行人关联自然人担负董事的企业。发行人向张一元出租房产在先,发行人控股股东持有张一元股权在后,且双方互助时间长、互助稳定,具有汗青理由和必要性。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要遵从发行人提供的资料,发行人报告期内与张一元签订的租赁刻日为 2015年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日的租赁左券约定该等期间内,发行人向张一元出租房产的房钱为 16 元/平米/天。遵从北京中锋家当评估有限责任公司于 2020 年性家当评估报告」第 01180 号),以 2015 年 6 月 29 日为评估基准日,墟市法行为评估办法,北京市西城区广安门内大街 306 号 6 号楼底商北侧一号房的房钱评估单价为 15.71 元/平米/天。

遵照发行人提供的质料,发行人报告期内与张一元签署的租赁限期为 2018年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日的租赁条约约定该等时候内,发行人向张一元出租房产的房钱为 19.2 元/平米/天。遵照北京中锋财产评估有限责任公司于 2020年 9 月 26 日出具的「北京菜市口百货股份有限公司拟了解底商房钱价钱项目追溯性财产评估报告」第 01181 号),以 2018 年 7 月 20 日为评估基准日,市场法行为评估想法,北京市西城区广安门内大街 306 号 6 号楼底商北侧一号房的房钱评估单价为 19.34 元/平米/天。

是以,公司向张一元出租房产的房钱订价与评估价格接近,不存在对发行人或关联方的利益输送。

出资创办新动力基金食集团公司、北京熙诚金睿股权投资基金打点有限公司、华夏国有企业结构调整基金股份有限公司等协同出资创办新动力基金,其中发行人认缴出资额为 10,000 万元,首期出资为 4,000 万元。

公司与关联方共同投资创建新动力基金属于财务性投资,非发行人主营业务,不存在对发行人或关联方的利益输送。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要应付项目单元:元项目名称关联方2020-12-312019-12-312018-12-31应付账款明牌珠宝455,297.76480,256.04218,995.00报告期内,公司对关联方的应付款子规模较小,对公司生产规划感导有限。

预收项目单元:元项目名称关联方2020-12-312019-12-312018-12-31预收账款张一元404,906.59778,666.63903,253.31报告期内,公司对关联方的预收款项规模较小,对公司出产策划感导有限。

汇报期内,公司关连交易实行的步伐不存在违反「公司章程」等关系规定的景况。

届董事会 2020 年第三次集会、2019 年度股东大会、第六届董事会 2020 年第四次集会、第六届董事会 2020 年第五次集会、2020 年第二次且自股东大会、第六届董事会第十六次集会、2020 年度股东大会,对报告期内联系贸易进行了确认,并对公司 2021 年与联系法人产生闲居联系贸易、与联系自然人产生闲居联系贸易进行了预计。董事会、股东大会进行表决时,联系董事、联系股东均已回避表决。公司独立董事对前述联系贸易进行了考查并公布了独立意见,以为上述联系贸易系根据阛阓原则进行,价值平正,且奉行了关连司法措施,不存在妨碍发行人和中小股东利益的情况。

发行人差异召开第六届监事会 2020 年第三次集会、第六届监事会 2020 年第四次集会及第六届监事会 2020 年第五次集会及第六届监事会第八次集会,差异审议北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要议定了「关于预计公司 2020 年平时相干生意的议案」、「关于确认公司 2017-2019年度及 2020 年 1-6 月相干生意处境的议案」和「关于预计公司 2020 年与相干自然人爆发平时相干生意的议案」、「关于预计公司 2021 年与相干法人爆发平时相干生意的议案」和「关于预计公司 2021 年与相干自然人爆发平时相干生意的议案」,全体监事都宣布了缔交的看法。

十、发行人董事、监事、高等管理人员境遇董事、监事、高等管理人员简介截至本招股 意向书 摘要签署日,公司董事会由 9 名董事组成,此中孑立董事序号姓名职务任事期限公司现任董事简历如下:赵志良,男,1955 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高等黄金投资分析师。1974 年-1994 年,历任菜百阛阓团支部副文告秘书、针纺和家电部组长、副司理、司理;1994 年-2000 年,任菜百有限董事长兼总司理;2000年-2005 年,任发行人党总支文告秘书、董事长兼总司理;2005 年至今,任发行人党总支文告秘书、党委文告秘书兼董事长。曾任第十三届和第十四届北京市人大代表,获天下劳动模范,天下黄金行业优秀企业家,北京市劳动模范,天下道德模范提名奖,宇下道德模范,北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才,引领中国贸易改革北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要成长功劳企业家,中国改革开放 40 周年珠宝行业功劳人物等荣誉称号。

王春利,女,1957 年出生,中原国籍,无境外好久居留权,硕士研究生学历,高档黄金投资分析师、HRD 国际备案高档钻石分析师,国度职业技能比赛裁判员。1977 年-1994 年,历任菜百墟市售货员、核算员、黄金商品部主任;1994年-2000 年,任菜百有限董事兼副总经理;2000 年-2005 年,任发行人董事兼副总经理;2005 年至今,任发行人党总支副书记、党委副书记、董事兼总经理。

现任北京市生意经济学会第七届理事会副会长、上金所第三届理事会业务委员会委员、全国首饰标准化技艺委员会委员、全国珠宝玉石标准化技艺委员会委员、华夏珠宝玉石首饰行业协会第六届理事会副会长、华夏珠宝玉石首饰行业协会第二届首饰设计委员会主任委员、华夏珠宝玉石首饰行业协会彩色宝石分会第二届理事会名誉会长、华夏珠宝玉石首饰行业协会团体标准化管理委员会委员、华夏银行间市场交易商协会第五届金币市场专科委员会委员。曾获都城处事奖章、全国“三八”红旗手、全国巾帼立功哨兵、华夏黄金行业处事模范、华夏商界彪炳女性、华夏黄金协会科学技艺奖、2019 年度 JNA 终生一生没世成就奖、华夏改革开放 40周年珠宝行业领军人物等多项荣誉称号。

程嬿琳,女,1975 年出生,中原国籍,无境外很久居留权,本科学历。1997年-1999 年,任宣武区国有资产管理局科员;2000 年-2010 年,历任金正公司职员、经理办主任;2010 年-2016 年,任北京金正光彩融资确保有限公司总经理;

行人董事;2019 年至今,任金融街资本运营要旨总经理助理、北京金源投资打点有限公司董事;2020 年至今,任北京金正光华融资保证有限公司董事长、北京张一元茶叶有限责任公司董事、北京聚宝源饮食文化科技有限公司实施董事和总经理、北京熙诚健康科技有限公司实施董事;曾获宣武区劳资劳动先进个人。

陈捷,男,1966 年出生,中国国籍,无境外好久居留权,本科学历,国有企业助理级法律顾问。1985 年-1994 年,任菜百阛阓售货员;1994 年-2000 年,任菜百有限家电部副主任和招商负责人;2000 年至今,历任发行人部门经理、总经理助理、副总经理、党总支副书记、党委副书记、工会主席、董事。曾获宣武区经济技术创新标兵、西城区先进教育工作者等称谓。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要刘伟,男,1963 年出生,中原国籍,无境外好久居留权,高中学历。任北京恒安天润投资照料有限公司履行董事、总经理;1993 年-2018 年,任七巧板告白董事长、总经理;1995 年-2018 年,任北京七巧板建筑工程有限责任公司履行董事、总经理;2000 年-2018 年,任七巧板投资经理;2010 年-2018 年,任北京知天下告白有限公司经理;2009 年至今,任北京央美艺术投资有限公司董事长、经理;2013 年至今,任北京央美艺术品有限公司履行董事、经理;2000 年至今,任发行人董事。

张山树,男,1959 年出生,中原国籍,无境外永久居留权,研究生学历,政工师。1983 年-1991 年,历任宣武区百货公司保卫科干事、保卫科副科长;1992年-1999 年,历任宣武区医药药材总公司人保科科长、党委副书记兼工会主席;

会主席;2015 年至今,任金座投资党委书记兼副董事长;2018 年至今,任发行人董事。曾获宣武区“突出基层工作者”,北京市总工会市级“突出工会干部”。

张大鸣,男,1974 年出生,华夏国籍,无境外好久居留权,硕士研究生学历。1995 年-1997 年,任事深圳中铁二局工程有限公司;1997 年-2003 年,任事深圳华邦世纪状师事务所;2002 年-2003 年,任事北京金杜状师事务所;

任发行人零丁董事。

周晓鹏,男,1974 年出生,华夏国籍,无境外好久居留权,硕士研究生学历,高级数字编辑。2000 年-2002 年任瀛海威手艺华夏有限公司内容主编;2002年-2007 年,任华夏日报网站总裁助理兼汉文事业部总监;2007 年-2017 年,任新浪网副总裁兼音讯总编辑;2017 年至今,任阿里巴巴文化娱乐集团副总裁、京师青年记者协会副主席、京师互联网协会副主席;2018 年至今,任发行人独立董事。曾获“京师五一劳动奖章”、“华夏最活跃新媒体人物”等荣耀。

戴敏,女,1972 年出生,中原国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高等会计师、注册会计师非执业会员。1995 年-2017 年,在海关总署财务司劳动;

事。曾获财政部授予六合司帐领军人才证书,财政部六合管理司帐征文评选活动北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要中荣获优秀论文第三档等荣耀。

截至本招股 意向书 择要签署日,公司监事会由 5 名监事组成,个中职工代表监事 2 名。公司现任监事的基本情况如下表所示:序号姓名职务任职限期公司现任监事简历如下:虞阿五,男,1941 年出生,中原国籍,无境外永久居留权,中专学历,高等经济师。历任明牌珠宝董事长、董事、副董事长;1995 年至今,任浙江日月饰物集团有限公司董事长,2010 年至今任明牌实业董事长兼总经理;2016 年至今任明牌珠宝董事长;2011 年 4 月至 2018 年 11 月任发行人董事;2018 年至今,任发行人监事会主席。

高建忠,男,1957 年出生,中原国籍,无境外很久居留权,大专学历,会计师。1979 年-1980 年任宣武区副食品公司售货员;1981 年-1983 年任宣武区副食品公司会计;1984 年-1990 年任北京大栅栏云南市廛会计;1994 年至今,历任云南开辟财务科长、财务总监;2018 年至今,任发行人监事。

刘惠敏,女,1950 年出生,中国国籍,无境外好久居留权,中专学历,辅佐经济师。1968 年-1971 年,任西藏军区藏字 414 军队战士;1971 年-1976 年,任北京市边幅局电器元件厂干部;1976 年-1986 年,历任菜百市场售货员、人事干部;1986 年至今,任虎坊路百货董事长兼党支部书记;2018 年至今,任发行人监事。曾获市级、区级突出党支部书记、突出党务工作者和劳动模范。

申俊峰,男,1979 年出生,华夏国籍,无境外永久居留权,本科学历,NGTC钻石分级资格、贵金属细软与宝玉石检测员二级技师。1996 年至今,历任发行人营业员、商品部主任、分店店长、连锁规划部副经理、连锁规划部经理;2018北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要年至今,任发行人监事。曾获北京市青年岗位高手、都门文明职工、六合交易任职明星、北京市交易任职明星等荣誉。

付颖,女,1975 年出生,华夏国籍,无境外很久居留权,本科学历。1998年至今,历任发行人团总支文书、工会副主席、工会主席、人力资源部科员、客服部见习主任、党办副主任;2018 年至今,任发行人监事。曾获西城区总工会体系讯息工作优秀带领奖称呼。

公司高等管理人员由总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书构成。截至本招股 意向书 摘要签署日,公司现任高等管理人员共 8 名,基本境况如下表所示:序号姓名职务任职期限公司现任高等管理人员的简历如下:王春利,详见本部分之“董事会成员”部分。

关强,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,存案司帐师非执业会员、高级黄金投资分析师。1982 年-1994 年历任菜百商场司帐、主管司帐、副经理;1994 年-2000 年任菜百有限董事、副总经理;2000 年-2015年,任发行人董事、副总经理兼财务总监;2016 年-2018 年任发行人常务副总经理、董事会秘书兼财务总监;2018 年至今任发行人常务副总经理、财务总监。

名英才、西城区总工会人工集体协商先进个人、首届金牌黄金投资分析师、牛街北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要街道第十四届民族团结进步先进个人、中原黄金协会科学技术奖等荣耀。

陈捷,详见本部门之“董事会成员”部门。

谢华萍,女,1978 年出生,中原国籍,无境外很久居留权,本科学历,国有企业辅佐级法律顾问、NGTC 钻石分级资格、NGTC 宝石讯断资格、贵金属饰物与宝玉石检测员二级技师。1996 年-2002 年,历任菜百有限收银员、营业员和分店主任;2003 年,任发行人商品部主任、人力资源部主任、总经理见习辅佐兼人力资源部主任、总经理辅佐兼人力资源部经理、副总经理。曾获宣武区“四自”先进女职工、宣武区年度巾帼立功先进个人等荣誉。

宁才刚,男,1980 年出生,中国国籍,无境外好久居留权,本科学历,高等黄金投资分析师、贵金属细软与宝玉石检测员二级技师。1998 年至今,历任发行人职工、配送部副主任、配送中心副经理、物流中心经理、总经理助理、副总经理。曾任北京市第十届青年联合会委员,现任中国银行间墟市交易商协会第五届金币墟市专业委员会分区副秘书长。曾获第三届北京市创业青年都门贡献奖金奖、都门工作奖章、天地黄金行业工作模范、中国黄金协会科学技术奖、2018年度反洗钱劳动优秀个人等光荣。

李沄沚,男,1988 年出生,中国国籍,无境外好久居留权,本科学历,NGTC高档钻石分级师资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。2010 年至今,历任发行人营业员、团总支副文书、见习副主任、团总支文书、工会副主席、董事会秘书、副总经理。任共青团北京市西城区第二届委员会常务委员、北京市西城区青联第二届委员会委员。

时磊,女,1979 年出生,中原国籍,无境外很久居留权,本科学历。1996年至今,历任发行人营业员、黄金部主任、策划管理部副经理、通州蓝岛店店长、总经理见习助理、总经理助理、工会副主席、副总经理。

李卓,男,1981 年出生,中原国籍,无境外好久居留权,硕士研究生学历,高档会计师、中原挂号会计师、管理会计师。2006 年-2012 年,任中原中钢集团公司家当财务部职员;2012 年-2016 年,任北京金融街投资有限公司财务部高档会计主管;2016 年-2020 年,任北京金融街本钱运营主旨财务部经理、财务部副总监;2020 年至今任发行人副总经理。曾获北京金融街投资有限公司优秀员工、青年英才奖,北京金融街本钱运营主旨优秀员工等荣耀。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要王春利,详见本部分之“董事会成员”部分。

宁才刚,详见本部门之“高档管理人员”部门。

董事、监事、高档管理人员近三年来的变动境遇报告期内,公司董事、监事、高档管理人员的具体变动境遇如下:时光2020 年 12 月 29 日至今董事长赵志良赵志良赵志良董 事王春利、张山树、陈捷、 王春利、张山树、陈捷、会王春利、张涛、刘伟、董事程嬿琳、刘伟、戴敏、 程嬿琳、刘伟、戴敏、虞阿五、李国良、陈捷张大鸣、周晓鹏张大鸣、周晓鹏监事会薛国强虞阿五虞阿五监 事主席会申俊峰、高建忠、付颖、 申俊峰、高建忠、付颖、监事南水师、吕俊洁刘惠敏刘惠敏总经理王春利王春利王春利常务副关强关强关强总经理高 级财务总管 理关强关强关强监人员副总经陈捷、谢华萍、宁才刚、陈捷、谢华萍、宁才刚陈捷、谢华萍、宁才刚理李沄沚、时磊、李卓董事会关强李沄沚李沄沚秘书报告期初,赵志良、王春利、张涛、刘伟、虞阿五、李国良、陈捷为公司董事。

发行人第五届董事会成员及提名处境如下:序号姓名职务提名人北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要王春利、程嬿琳、陈捷、刘伟、张山树、张大鸣、周晓鹏和戴敏为公司第六届董事会成员,个中张大鸣、周晓鹏和戴敏为零丁董事;同日,公司召开第六届董事会 2018 年第一次集会,推举赵志良负担负责董事长。

发行人第六届董事会成员及提名境遇如下:序号姓名职务提名人从报告期初至招股 意向书 撮要签署日的董事会成员的组成境遇看,西城区国资委把握的金正公司提名的董事,对发行人董事会决议可爆发决定性功效。

发行人第五届董事会的 7 名成员中,金正公司提名的董事有 4 名,分别为赵志良、王春利、张涛和陈捷,占发行人整体董事的比例过半数。

按照「上市公司章程指引」等规定,为进一步典型料理结构,发行人第六届董事会从 7 名董事增补到 9 名董事,个中新增 3 名孑立董事,淘汰 1 名非孑立董事。发行人第六届董事会的 9 名成员中,金正公司提名的董事有 4 名,差异为赵志良、王春利、程嬿琳和陈捷,占发行人合座 6 名非孑立董事的比例为三分之二。

发行人第五届和第六届董事会由金正公司提名的董事中,有三名在菜百股份任事和领薪。董事赵志良自菜百有限建立起负担负责公司党委文告秘书、董事长、总经理和法定代表人,自 2005 年起负担负责公司党委文告秘书、董事长及法定代表人,主办制订公司计谋;董事王春利自菜百有限建立起即负担负责公司党委副文告秘书和高等管理人员,自 2005 年至今一直负担负责公司党委副文告秘书、董事兼总经理,主导公司谋划决北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要策及人事安排;董事陈捷自菜百有限建立起即负担负责公司中层管理人员,此刻负担负责公司党委副文告秘书、董事兼副总经理,从事干部管理工作。上述三名董事举动国有控股股东提名的董事,自公司建立起,在公司的董事会和管理层中一直阐述着领导效用,对公司的谋划决策和举座的管理爆发决定性陶染,有力担保了国有控股股东对公司控制权的稳固。

报告期初,薛国强、南水师、吕俊洁为公司监事。

颖负担负责公司第六届监事会职工代表监事。2018 年 11 月 15 日,公司召开 2018 年第一次姑且股东大会,推选虞阿五、高建忠和刘惠敏为公司第六届监事会非职工代表监事,与经公司职工代表大会推选发生的监事申俊峰、付颖协同构成公司第六届监事会。同日,公司召开第六届监事会 2018 年第一次会议,推选虞阿五负担负责监事会主席。

报告期初,王春利为公司总经理,关强为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书,陈捷、谢华萍、宁才刚为公司副总经理。

利为公司总经理,关强为公司常务副总经理、财务总监,陈捷、谢华萍、宁才刚为副总经理,李沄沚为董事会秘书。

李沄沚、李卓为副总经理。

报告期内,公司董事及高档管理人员的转变均因董事会及高档管理人员换届导致,主要转变为:事席位;

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要程嬿琳;

李沄沚、李卓为副总经理。

树担当公司董事;

综上,除为典型办理结构新增零丁董事、原股东委派代表转变、国资编制内部培养高管等理由外,汇报期内公司新服务董事 1 名,2 名原董事不再服务。新服务董事占董事比高等管理职员合计人数的例为 6.67%;不再服务董事占董事和高等管理职员合计人数的比例为 13.33%,变化比例较低。同时,公司中央职员董事长、总经理及财务总监均未发生转变。于是,汇报期内公司董事、高等管理职员未发生重大转变。

报告期内,公司董事、高级管理人员近三年的变化主要系原董事会任期届满正常换届、完满公司料理构造新增独立董事、公司进行名望正常调动等原由而爆发的,符合上市律例要求。公司主要董事、高级管理人员未爆发变化,可能保持公司规划管理的稳定性和连续性,且关连变化已奉行了需要的司法程序。

董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属联系和兼职境况截至本招股 意向书 摘要签署日,公司董事、监事及高级管理人员之间无近亲属联系。

截至本招股 意向书 概要签署日,董事、监事及高等打点人员的要紧兼职境况如下表所示:兼职单位与公司的相关干系姓名本公司职务兼职单位兼职职务王 春董事、总经菜百电子商务董事长公司的二级控股子公司北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要兼职单位与公司的相关干系姓名本公司职务兼职单位兼职职务利理深圳菜百总经理公司的全资控股子公司金正公司总经理公司的控股股东北京金源投资打点有限董事公司控股股东的参股子公司公司北京金正光芒融资确保董事长公司控股股东的控股子公司有限公司北京清华池健康打点有董事长公司控股股东的参股子公司程 嬿限公司董事琳张一元董事公司控股股东的参股子公司北京聚宝源饮食文化科董事长公司控股股东的参股子公司技有限公司北京聚宝源电子商务经理公司控股股东的参股子公司有限公司北京熙诚健康科技有执 行 董公司控股股东的参股子公司限公司事北京央美艺术品有限公执 行 董公司董事把握的公司司事,经理执 行 董公司的持股比例高出 5%的股刘伟董事恒安天润事,总经东理北京央美艺术投资有限董事长,公司董事把握的公司公司经理金座投资副董事长-瑞蚨祥投资管董事-张 山理有限公司董事北京鹤鸣堂医药有限责树董事-任公司北京德寿堂医药有限公董事-司广州鹿角音讯科技有限董事-公司执 行 董周 晓广州爱禾网络技术有限单独董事事,总经-鹏公司理卧鸿网络科技履行董事-有限公司首席审计同方股份有限公司-官同方水务集团有限公司监事同方健康科技戴敏单独董事监事-股份有限公司同方鼎欣科技股份有限监事-公司沈阳同方多媒体科技有监事-限公司北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要兼职单位与公司的相关干系姓名本公司职务兼职单位兼职职务同方金融控股监事-有限公司同方科技园有限公司监事-同方薪金环境有限公司监事-北京同方软件有限公司监事-北京壹人壹本音讯科技监事-有限公司北京珠穆朗玛移动通讯监事-有限公司同方计算机有限公司监事-北京金诚同达高等合资律师事务所人张 大研祥智能科技股份有限单独董事单独董事鸣公司深圳市蓝凌软件股份有单独董事限公司永盛国际投资集团有限董事-公司浙江明牌卡利罗饰品有董事长-限公司绍兴市柯桥区日月小额董事长-贷款有限公司浙江明澜工业有限公司履行董事-绍兴日月新材料有限公董事长-司日月城置业有限公司履行董事-执 行 董绍兴携程生意有限公司事,总经-理虞 阿监事会主席上海明牌金饰有限公司履行董事-五执 行 董日月控股有限公司事,总经-理陕西日月投资斥地有限董事长-公司绍兴日月潭房地产斥地董事长-有限公司连云港市日月房地产开董事长-发有限公司明牌珠宝董事长公司的供应商绍兴日月投资有限公司履行董事-董事长,上海明牌投资有限公司-总经理北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要兼职单位与公司的相关干系姓名本公司职务兼职单位兼职职务董事长,公司的持股比例高出 5%的股明牌实业总经理东浙江日月房地产斥地有董事长,限公司总经理武汉明牌实业投资有限董事长,公司总经理董事长,公司股东的控股股东,公司设日月金饰总经理立的发起人盘锦日月兴隆房地产开董事-发有限公司绍兴锦月置业有限公司董事长-浙江柯岩风景区斥地股董事-份有限公司湖州日月置业有限公司董事-北京大栅栏云南市廛监事-高 建监事公司的持股比例高出 5%的股忠云南斥地财务总监东北京市宣武飞龙商贸有履行董事-限公司刘 惠董事长,监事虎坊路百货公司的股东敏总经理北京市宣武五环商贸公经理-司菜百电子商务监事公司的二级控股子公司常务副总经关强理、财务总金正融通董事-监深圳菜百监事公司的全资子公司宁 才副总经理深圳菜百履行董事公司的全资子公司刚董事、监事、高等打点人员的薪酬境况本公司董事、监事及高等打点人员 2020 年度薪酬如下表所示:单位:万元序号姓名职务2020年薪酬北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要序号姓名职务2020年薪酬注:上述薪酬为含税薪酬。

董事、监事、高级管理人员和中央技术人员及其近亲属持有发行人股份及变化处境直接持股处境截至本招股 意向书 概要签署日,公司董事、监事、高级管理人员比中央技术人员及其近亲属直接持有本公司股份的处境如下:直接持有公司股份数直接拥有公司股权例姓名在本公司供职赵志良董事长2,499.59443.5708王春利董事、总经理1,600.45462.2864陈捷董事、副总经理、工会主席154.11730.2202申俊峰监事、连锁经营部主任40.07820.0573付颖监事、党办副主任36.47640.0521关强常务副总经理、财务总监217.75370.3111谢华萍副总经理128.66280.1838北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要宁才刚副总经理128.66280.1838时磊副总经理、工会副主席128.53280.1836李沄沚副总经理、董事会秘书20.53980.0293高玉玲申俊峰的伉俪23.25280.0332陈双宁才刚的伉俪3.50390.0050间接持股处境截至本招股 意向书 概要签署日,虞阿五与其关系密切的家庭成员直接及间接持股合计 100%的明牌实业持有发行人 18.00%的股份;刘伟直接持股 80%的恒安天润持有发行人 14.76%的股份;高建忠直接持股 7.14%的云南开发持有发行人结交职工持股会将其持有的公司 13.25%的股份无偿还原给职工持股会的具体会员直接持有,职工持股会不再举动公司股东继续持股。菜百股份 2019 年第二次且则股东大会经由过程决议,结交上述股份典范方案并在北登主题告终公司股份的托管。公司内部董事、监事、高级管理人员和中央技术人员及其近亲属的间接持股转为直接持股。

姓名持股比例持股比例持股比例持股体式格局持股体式格局持股体式格局直接持股,赵志良3.5708直接持股3.5708直接持股3.5708间接持股直接持股,王春利2.2864直接持股2.2864直接持股2.2864间接持股陈捷0.2202直接持股0.2202直接持股0.2182间接持股申俊峰0.0573直接持股0.0573直接持股0.0555间接持股付颖0.0521直接持股0.0521直接持股0.0509间接持股关强0.3111直接持股0.3111直接持股0.3091间接持股谢华萍0.1838直接持股0.1838直接持股0.1818间接持股宁才刚0.1838直接持股0.1838直接持股0.1818间接持股时磊0.1836直接持股0.1836直接持股0.1818间接持股李沄沚0.0293直接持股0.0293直接持股0.0218间接持股北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要姓名持股比例持股比例持股比例持股体式格局持股体式格局持股体式格局高玉玲0.0332直接持股0.0332直接持股0.0318间接持股陈双0.0050直接持股0.0050直接持股0.0045间接持股十一、发行人控股股东及现实把握人控股股东简要境遇北京市金正财产投资筹办公司直接持有本公司 27.30%的股份,为本公司的控股股东。金正公司基本境遇如下:名称北京市金正财产投资筹办公司典范榜样全民所有制股权结构北京金融街本钱运营大旨持有 100%股权法定代表人程嬿琳注册本钱108,156 万元建立日期1993-05-18住宅北京市西城区西砖胡同 2 号院 7 号楼营业刻日1993-05-18 至 2093-05-17对国有财产产权筹办管理、国有财产优化配置、收缴国有财产权利、收缴国有产权转让利润、国有财产投资、对企业供应贷款确保、咨询服务;餐饮服务。截至 2020 年 12 月 31 日,金正母公司总财产为 248,054.85 万元、净资财务数据产 235,308.07 万元,2020 年净利润为 13,466.66 万元;以上数据经致同会计师审计现实把握人本公司的控股股东系金正公司,金正公司为金融街本钱运营大旨的全资子公司,金融街本钱运营大旨的出资人为西城区国资委。因而,西城区国资委为公司北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要现实把握人。

十二、财务会计音信合并财务报表单元:元项目2020-12-312019-12-312018-12-31流动家产:货币资金787,359,920.89462,797,625.63488,541,253.08交易性金融家产426,019,467.29171,942,424.66应收账款128,736,651.53138,237,835.74124,248,783.18预支款项18,389,556.796,055,258.0014,416,059.13其他应收款78,619,618.93107,504,518.3716,589,773.47个中:应收利息-应收股利-存货1,706,878,321.522,173,729,042.971,850,410,138.00其他流动家产315,407,030.46563,589,144.021,017,368,505.08流动家产合计3,461,410,567.413,623,855,849.393,511,574,511.94非流动家产:可供出售金融家产12,000,000.00其他权力东西投资212,798,700.00189,697,817.40投资性房地产22,105,606.7722,796,406.9823,487,207.19固定家产184,607,522.96187,329,978.01113,271,286.24在建工程-618,181.81无形家产8,057,076.206,371,175.856,542,412.68长期待摊用度25,229,826.4038,967,662.279,111,968.07递延所得税家产1,908,301.01922,908.42476,925.60其他非流动家产-4,716,981.00非流动家产合计454,707,033.34446,085,948.93170,224,962.59家产总计3,916,117,600.754,069,941,798.323,681,799,474.53流动欠债:北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要短期借款交易性金融欠债1,131,000,000.001,124,640,000.00以平正价格计量且其变动计入当期损益的金融欠债对待账款94,443,336.05149,248,551.96145,904,973.02预收款项1,988,906.59353,294,717.23491,331,945.86左券欠债287,192,564.28对待职工薪酬57,884,666.4143,958,856.5531,143,957.97应交税费99,980,045.75132,991,897.90137,410,096.70其他对待款43,846,812.1971,152,241.9654,306,197.39个中:对待利息-对待股利-流动欠债合计1,716,336,331.271,875,286,265.601,742,357,170.94非流动欠债:递延效益1,363,152.00递延所得税欠债50,400,887.3548,539,846.409,378,152.55其他非流动欠债非流动欠债合计51,764,039.3548,539,846.409,378,152.55欠债合计1,768,100,370.621,923,826,112.001,751,735,323.49所有者权力股本700,000,000.00700,000,000.00700,000,000.00本钱公积186,307,435.84186,307,435.84180,813,857.53其他综合效益144,581,508.99144,219,192.19盈利公积621,841,702.18586,930,753.82546,613,986.05未分派利润483,608,741.84520,838,173.74496,384,236.58归属于母公司股东权力合计2,136,339,388.852,138,295,555.591,923,812,080.16少数股东权力11,677,841.287,820,130.736,252,070.88股东权力合计2,148,017,230.132,146,115,686.321,930,064,151.04欠债和股东权力总计3,916,117,600.754,069,941,798.323,681,799,474.53单元:元北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要项目2020 年度2019 年度2018 年度一、营业利润7,067,852,990.368,399,161,618.668,612,234,119.82减:营业资本6,082,787,050.347,257,517,065.007,536,452,819.74税金及附加129,999,914.44188,321,778.36214,710,878.55发卖用度256,721,516.31272,923,252.77248,108,196.27打点用度93,844,087.0197,106,941.0780,795,928.66研发用度4,025,168.043,333,192.283,402,405.21财务用度33,889,523.1536,146,299.0539,093,593.03个中:利息用度19,225,640.6416,520,812.6817,596,119.17利息利润2,448,645.022,038,476.052,428,940.92加:其他效益6,340,174.873,854,308.835,703,453.61投资效益13,906,308.301,431,634.5211,369,150.93平正价格变动效益9,258,749.552,573,173.21342,007.81诺言减值耗损-79,637.50-1,618,174.57家产减值耗损-1,869,360.26-179,797.17家产措置效益78,695.70-586,077.24二、营业利润494,220,661.73549,467,954.88506,905,113.54加:营业外利润270,409.63240,732.12302,499.33减:营业外支出118,822.88765,697.17224,859.71三、利润总额494,372,248.48548,942,989.83506,982,753.16减:所得税用度128,763,021.47145,372,662.72136,446,370.45四、净利润365,609,227.01403,570,327.11370,536,382.71按经营接连性分类:个中:接连经营净利润365,609,227.01403,570,327.11370,536,382.71间断中止经营净利润-按所有权归属分类:个中:归属于母公司股东的净利润361,751,516.46402,154,841.17371,460,814.34少数股东损益3,857,710.551,415,485.94-924,431.63五、其他综合效益的税后净额362,316.8040,494,192.19归属于母公司股东的其他综合效益的税后净额其他权力东西投资平正价格变动-12,674,338.05-451,636.95北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要现金流量套期积蓄归属于少数股东的其他综合效益的税后净额六、综合效益总额365,971,543.81444,064,519.30370,536,382.71归属于母公司股东的综合效益总额362,113,833.26442,649,033.36371,460,814.34归属于少数股东的综合效益总额3,857,710.551,415,485.94-924,431.63七、每股效益基本每股效益0.520.570.53稀释每股效益0.520.570.53单元:元项目2020 年度2019 年度2018 年度一、经营营谋产生的现金流量:发卖商品、供给劳务收到的现金7,820,644,347.879,279,858,777.5010,119,001,462.67收到其他与经营营谋有关的现金473,526,921.67255,496,844.64111,670,433.58经营营谋现金流入小计8,294,171,269.549,535,355,622.1410,230,671,896.25购买商品、接纳劳务支出的现金6,473,860,480.388,531,007,460.098,963,215,138.12支出给职工以及为职工支出的现金196,593,447.33199,395,521.46203,734,595.43支出的各项税费371,624,919.75429,405,935.73494,796,083.28支出其他与经营营谋有关的现金315,358,418.16354,884,370.52289,776,727.35经营营谋现金流出小计7,357,437,265.629,514,693,287.809,951,522,544.18经营营谋产生的现金流量净额936,734,003.9220,662,334.34279,149,352.07二、投资营谋产生的现金流量:博得投资效益收到的现金360,000.002,000,000.002,650,000.00措置固定家产、无形家产和其他长期家产收回的现金净额收到其他与投资营谋有关的现金1,613,960,887.111,455,949,934.591,259,646,932.46投资营谋现金流入小计1,614,336,087.111,457,949,934.591,262,296,932.46购置固定家产、无形家产和其他长期家产支出的现金北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要投资支出的现金40,000,000.0040,000,000.00-支出其他与投资营谋有关的现金1,850,100,000.001,030,000,000.001,189,000,000.00投资营谋现金流出小计1,938,327,874.451,153,565,615.411,197,803,699.29投资营谋产生的现金流量净额-323,991,787.34304,384,319.1864,493,233.17三、筹资营谋产生的现金流量:汲取投资收到的现金--250,000.00个中:子公司汲取少数股东投资收到的现金--250,000.00筹资营谋现金流入小计--250,000.00偿还债务支出的现金--50,000,000.00分派股利、利润或偿付利息支出的现金364,070,000.00344,120,000.00296,133,125.02支出其他与筹资营谋有关的现金19,225,640.6416,520,812.6817,596,119.17筹资营谋现金流出小计383,295,640.64360,640,812.68363,729,244.19筹资营谋产生的现金流量净额-383,295,640.64-360,640,812.68-363,479,244.19四、汇率变动对现金及现金等价物的陶染五、现金及现金等价物净增加额229,446,575.94-35,594,159.16-19,836,658.95加:期初现金及现金等价物余额367,472,490.44403,066,649.60422,903,308.55六、期末现金及现金等价物余额596,919,066.38367,472,490.44403,066,649.60母公司财务报表单元:元项目2020-12-312019-12-312018-12-31流动家产:货币资金761,280,233.87440,637,501.24461,992,155.02交易性金融家产406,235,460.71152,925,005.48应收账款249,850,397.48295,594,978.64262,847,625.25预支款项18,389,556.796,055,258.0014,416,059.13其他应收款77,956,629.93106,648,111.2216,143,078.19个中:应收利息-应收股利-北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要存货1,601,544,793.072,051,023,633.481,755,750,478.87其他流动家产305,493,555.44548,524,889.60985,504,708.99流动家产合计3,420,750,627.293,601,409,377.663,496,654,105.45非流动家产:可供出售金融家产12,000,000.00长期股权投资20,200,000.0020,200,000.0021,200,000.00其他权力东西投资212,798,700.00189,697,817.40投资性房地产22,105,606.7722,796,406.9823,487,207.19固定家产184,223,561.88186,905,912.02113,095,114.84无形家产7,994,860.956,288,381.316,677,908.11长期待摊用度24,280,554.6937,624,764.949,047,876.92递延所得税家产1,257,621.00449,492.9344,949.29其他非流动家产--4,716,981.00非流动家产合计472,860,905.29463,962,775.58190,270,037.35家产总计3,893,611,532.584,065,372,153.243,686,924,142.80流动欠债:短期借款---交易性金融欠债1,131,000,000.001,124,640,000.00以平正价格计量且其变动计入当期损益的882,260,000.00金融欠债对待账款83,681,974.44150,107,622.43146,281,965.61预收款项1,988,906.59353,294,717.23491,322,933.51左券欠债287,179,423.27对待职工薪酬55,354,166.4141,625,794.5529,674,554.77应交税费96,782,520.62130,008,032.87136,388,010.64其他对待款53,979,642.8270,677,081.1253,899,915.29个中:对待利息-对待股利-流动欠债合计1,709,966,634.151,870,353,248.201,739,827,379.82非流动欠债:递延效益1,363,152.00递延所得税欠债50,400,887.3548,539,846.409,378,152.55非流动欠债合计51,764,039.3548,539,846.409,378,152.55北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要欠债合计1,761,730,673.501,918,893,094.601,749,205,532.37所有者权力股本700,000,000.00700,000,000.00700,000,000.00本钱公积186,307,435.84186,307,435.84180,813,857.53其他综合效益144,581,508.99144,219,192.19盈利公积621,841,702.18586,930,753.82546,613,986.05未分派利润479,150,212.07529,021,676.79510,290,766.85股东权力合计2,131,880,859.082,146,479,058.641,937,718,610.43欠债和股东权力总计3,893,611,532.584,065,372,153.243,686,924,142.80单元:元项目2020 年度2019 年度2018 年度一、营业利润6,992,391,500.758,379,184,257.858,617,302,347.04减:营业资本6,069,138,657.287,287,931,652.077,571,302,454.99税金及附加118,802,228.61178,405,007.69208,061,482.26发卖用度232,432,268.59252,266,199.76233,037,294.70打点用度88,742,249.1492,402,255.9177,612,544.10研发用度3,426,581.510.00财务用度34,288,162.1236,225,082.2539,201,039.82加:其他效益5,733,479.033,817,351.345,686,588.61投资效益17,906,308.305,383,740.7215,369,150.93平正价格变动效益8,592,162.151,867,129.37342,007.81诺言减值耗损0.00-1,618,174.57家产减值耗损-1,869,360.26-179,797.17家产措置效益78,695.70-586,077.240.00二、营业利润476,002,638.42540,818,029.79509,305,481.35加:营业外利润227,131.65239,030.56298,697.49减:营业外支出101,650.00765,697.17224,850.94三、利润总额476,128,120.07540,291,363.18509,379,327.90减:所得税用度127,018,636.43143,700,747.80135,300,311.61四、净利润349,109,483.64396,590,615.38374,079,016.29接连经营净利润349,109,483.64396,590,615.38374,079,016.29间断中止经营净利润-北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要五、其他综合效益的税后净额362,316.8040,494,192.19-其他权力东西投资平正价格变动-12,674,338.05-451,636.95现金流量套期积蓄六、综合效益总额349,471,800.44437,084,807.57374,079,016.29单元:元项目2020 年度2019 年度2018 年度一、经营营谋产生的现金流量:发卖商品、供给劳务收到的现金7,772,275,534.269,235,855,061.3610,089,957,291.09收到其他与经营营谋有关的现金483,081,360.10255,290,340.10111,536,862.73经营营谋现金流入小计8,255,356,894.369,491,145,401.4610,201,494,153.82购买商品、接纳劳务支出的现金6,488,305,875.618,528,942,164.298,969,329,130.00支出给职工以及为职工支出的现金187,221,763.32189,499,914.42194,448,987.73支出的各项税费355,524,716.16416,119,121.55484,237,093.96支出其他与经营营谋有关的现金295,788,094.62338,003,214.47277,461,105.68经营营谋现金流出小计7,326,840,449.719,472,564,414.739,925,476,317.37经营营谋产生的现金流量净额928,516,444.6518,580,986.73276,017,836.45二、投资营谋产生的现金流量:收回投资收到的现金-1,808,571.62-博得投资效益收到的现金4,360,000.005,143,534.586,650,000.00措置固定家产、无形家产和其他长期家产收回的现金净额收到其他与投资营谋有关的现金1,613,960,887.111,455,949,934.591,259,646,932.46投资营谋现金流入小计1,618,336,087.111,462,902,040.791,266,296,932.46购置固定家产、无形家产和其他长期家产支出的现金投资支出的现金40,000,000.0040,000,000.00-支出其他与投资营谋有关的现金1,850,000,000.001,030,000,000.001,171,000,000.00投资营谋现金流出小计1,938,019,877.811,152,047,400.331,179,712,240.77投资营谋产生的现金流量净额-319,683,790.70310,854,640.4686,584,691.69三、筹资营谋产生的现金流量:北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要偿还债务支出的现金-50,000,000.00分派股利、利润或偿付利息支出的现金364,070,000.00344,120,000.00296,133,125.02支出其他与筹资营谋有关的现金19,225,640.6416,520,812.6817,596,119.17筹资营谋现金流出小计383,295,640.64360,640,812.68363,729,244.19筹资营谋产生的现金流量净额-383,295,640.64-360,640,812.68-363,729,244.19四、汇率变动对现金及现金等价物的陶染-五、现金及现金等价物净增加额225,537,013.31-31,205,185.49-1,126,716.05加:期初现金及现金等价物余额345,312,366.05376,517,551.54377,644,267.59六、期末现金及现金等价物余额570,849,379.36345,312,366.05376,517,551.54非经常性损益经致同会计师审计,本公司报告期内的非经常性损益、扣除非经常性损益后的净利润境况如下表:单元:万元项目2020 年度2019 年度2018 年度非流动性家产措置损益7.87-58.61-计入当期损益的政府补助托付他人投资或打点家产的损益1,247.192,718.052,864.69除同公司正常经营业务联系的灵验套期保值业务外,持有以平正价格计量且其变动计入当期损益的金融家产和金融欠债、交易性金融家产、交易性金融欠债产生的平正价格变动损益措置以平正价格计量且其变动计入当期损益的金融家产、金融欠债和可供出售金融家产、交易性金融家产、交易性金融欠债和其他债权投资博得的投资效益除上述各项之外的其他营业外利润和支出15.16-52.507.76因股份支出确认的用度--549.36-非经常性损益总额2,937.55-74.551,484.23减:非经常性损益的所得税陶染数713.32112.44370.75非经常性损益净额2,224.23-186.991,113.47减:归属于少数股东的非经常性损益净陶染数归属于公司普通股股东的非经常性损益2,173.39-223.361,113.06北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要项目2020 年度2019 年度2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润34,001.7640,438.8436,033.02首要财务指标报告期内,公司的首要财务指标如下:财务指标2020-12-312019-12-312018-12-31流动比率2.021.932.02速动比率1.020.770.95家产欠债率45.25%47.20%47.44%无形家产占净家产的比例0.38%0.30%0.34%财务指标2020 年度2019 年度2018 年度应收账款周转率52.9364.0068.15存货周转率3.133.614.40息税折旧摊销前利润54,453.8258,159.9953,594.10利息保险倍数26.7134.2329.81每股经营营谋产生的现金流量1.340.030.40每股净现金流量0.33-0.05-0.03注:上述指标的企图公式如下:期末净家产遵从中国证券监督打点委员会「居然发行证券公司音信披露编报轨则第 9 号—净家产效益率和每股效益的企图及披露」,发行人报告期的净家产效益率及每股效益如下:北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要加权均匀净家产收每股效益益率基本稀释报告期归属于公司普通股股东的净利润报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润15.910.490.49加权均匀净家产收每股效益益率基本稀释报告期归属于公司普通股股东的净利润报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润19.130.580.58加权均匀净家产收每股效益益率基本稀释报告期归属于公司普通股股东的净利润报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润18.870.510.51十二、打点层评论辩论与剖析家产的构成及组织剖析报告期内,公司家产构成境况如下:单元:万元家产构成金额占比金额占比金额占比流动家产346,141.0688.39%362,385.5889.04%351,157.4595.38%非流动家产45,470.7011.61%44,608.5910.96%17,022.504.62%家产总计391,611.76100.00%406,994.18100.00%368,179.95100.00%公司家产首要由流动家产构成。报告期各期末,流动家产占总家产的比例不同为 95.38%、89.04%和 88.39%。菜百股份主营业务为黄金珠宝商品趸批业务,选取轻家产模式运营,家产组织与黄金珠宝行业的运行特征合适。

欠债的构成及结构剖析报告期内,公司欠债构成环境如下:北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要单位:万元欠债构成金额占比金额占比金额占比流动欠债171,633.6397.07%187,528.6397.48%174,235.7299.46%非流动欠债5,176.402.93%4,853.982.52%937.820.54%欠债总计176,810.04100.00%192,382.61100.00%175,173.53100.00%公司欠债要紧由流动欠债构成,报告期各期末,流动欠债占总欠债的比例分别为 99.46%、97.48%和 97.07%。

偿债才能解析报告期内,公司的主要偿债才能指标如下:财务指标2020-12-312019-12-312018-12-31财富负债率45.15%47.27%47.58%财富负债率45.25%47.20%47.44%流动比率2.021.932.02速动比率1.020.770.95财务指标2020 年度2019 年度2018 年度息税折旧摊销前收益54,453.8258,159.9953,594.10利钱保障倍数26.7134.2329.81注:干系财务指标计算公式如下:财富负债率=负债总额/财富总额×100%流动比率=流动财富/流动负债速动比率=/流动负债息税折旧摊销前收益=收益总额+利钱支出+折旧+摊销利钱保障倍数=/利钱支出财富周转才能解析报告期内,公司主要财富周转才能指标如下:财务指标2020 年度2019 年度2018 年度应收账款周转率52.9364.0068.15存货周转率3.133.614.40北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要报告期内,公司应收账款周转率较为安稳且维持在较高水平,存货周转率处于合理水平,公司财富周转才能较好。

年销售收入有所下滑,但下半年我国疫情已基本获得有效控制,期末公司对联营阛阓的应收账款光复至正常程度,使得应收账款周转率着落。

司期末存货余额较高所致。2020 年存货周转率下滑重要系 2020 年起,公司奉行新收入标准,公司采用联营模式购买的商品销售行使净额法确认联营佣钿收入,导致买卖资本下落,使得存货周转率下落。

报告期各期,公司家产周转才能指标与同行业可比上市公司比较如下:财务指标公司2020 年度2019 年度2018 年度周大生48.4069.1454.43老凤祥198.27121.7877.75明牌珠宝8.5412.7816.38应收账款周转率潮宏基18.7218.1416.67萃华珠宝9.9212.7916.85平均值56.7746.9336.41中位数18.7218.1416.85菜百股份52.9364.0068.15周大生1.201.341.37老凤祥4.084.474.99明牌珠宝1.151.712.35潮宏基0.941.091.08存货周转率萃华珠宝0.871.011.47平均值1.651.932.25中位数1.151.341.47菜百股份3.133.614.40北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要注 1:数据来源为上市公司招股 意向书 及定期报告报告期各期,公司应收账款周转率满堂高于同行业可比上市公司平均值,主要原因为公司选取直销模式进行发卖,无经销商或加盟店,各线下和线上门店直接面向终端消费者进行发卖,结账格式基本为现款现结,发作的应收账款较少;

同时,公司主营产物以黄金饰品、贵金属投资产物、贵金属文化产物等为主,因黄金的内在属性导致产物周转较快,使得公司应收账款周转率较高。

公司存货周转率高于同行业平均水平。紧要理由包含:公司黄金类产品利润占较量高,存货周转较快为公司销售的产品中黄金类产品占较量高,黄金类产品具有投资属性,上述商品销售周期较短,存货周转较快,导致存货周转率较高。

报告期各期,同行业上市公司出卖收益简要分类环境如下表所示:公司项目2020 年度2019 年度2018 年度素金金饰32.95%29.14%23.24%镶嵌及其他金饰48.33%55.53%63.36%周大生其他18.72%15.33%13.40%营业收益合计100.00%100.00%100.00%珠宝金饰及黄金生意99.05%96.64%90.33%老凤祥其他0.95%3.36%9.67%营业收益合计100.00%100.00%100.00%黄金饰品90.32%90.46%90.34%镶嵌类饰品6.68%6.38%5.96%明牌珠宝其他3.00%3.17%3.69%营业收益合计100.00%100.00%100.00%黄金产品90.44%90.00%90.33%镶嵌类饰品2.84%4.67%5.48%萃华珠宝其他6.72%5.33%4.20%营业收益合计100.00%100.00%100.00%先锋珠宝金饰68.79%64.72%64.98%潮宏基古板黄金金饰20.24%22.79%22.29%其他10.97%12.50%12.74%北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要公司项目2020 年度2019 年度2018 年度营业收益合计100.00%100.00%100.00%黄金及其他贵金属类产品95.72%88.13%85.72%钻翠珠宝饰品1.83%11.43%14.00%菜百股份其他2.45%0.44%0.29%营业收益合计100.00%100.00%100.00%公司以直营为主,采用薄利多销的定价策略,存货周转率维持较高水平公司以直销模式直接面向消费者进行出卖,与部分同行业企业选择的零售、经销或加盟模式相比,缩短了流通枢纽,淘汰了差异枢纽的效益分成;同时公司议定对目标毛利率和出卖费用率的掌管,在定价上尽量让利于顾客,实现薄利多销,以将存货周转率维持在较高水平。

所有者权柄变动解析商务策划业绩较好,填充前期亏损所致。

盈余本事解析汇报期内,公司营业效益境况如下:单位:万元项目金额占比金额占比金额占比主营业务效益705,222.0499.78%836,190.6899.56%858,737.8599.71%其他业务效益1,563.260.22%3,725.480.44%2,485.560.29%营业效益合计706,785.30100.00%839,916.16100.00%861,223.41100.00%汇报期内,菜百股份营业效益不同为 861,223.41 万元、839,916.16 万元和北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要汇报期内,公司其他业务效益重要由手续费、衡宇租赁、信息系统供职等构成。

按产物类型分类汇报期内,公司主营业务收入按产物及业务类型分类如下:单元:万元产物名称金额占比金额占比金额占比黄金饰品262,166.5737.18%377,029.2345.09%376,832.6943.88%贵金属投资产物334,743.3647.47%273,632.3932.72%275,557.6232.09%贵金属文化产物79,623.7911.29%89,494.6610.70%85,782.299.99%钻翠珠宝饰品12,941.321.84%96,034.4011.48%120,565.2514.04%联营佣金15,747.012.23%----合计705,222.04100.00%836,190.68100.00%858,737.85100.00%注:钻翠珠宝饰品包孕铂金饰品、钻石、珠宝、翡翠白玉、K 金、银饰等。2020 年因奉行新收入准绳,公司联营模式发卖依照收入净额计入联营佣金。

公司主营业务收入重要由发卖黄金饰品、贵金属投资产品、贵金属文化产品、钻翠珠宝饰品与联营佣金组成。

汇报期内,公司出卖的部分产品采取联营模式采购,即公司与供应商订立联营互助相交,供应商向菜百股份供应商品,公司遵照统一经营理念、统一打点、统一收款、统一出卖左证、统一投诉料理对联营商品进行榜样打点,在结算方面,菜百股份与供应商约定分成比例。

根据新收入准则,企业在向客户转让商品或供给任事前不妨掌管该商品或任事的,该企业为要紧责任人,该当遵守已收或应收对价总额确认收入;不然,该企业为代理人,该当遵守预期有权收取的佣钿或手续费的金额确认收入,该金额该当遵守己收或应收对价总额扣除应支付给其他关连方的价款后的净额,或许遵守既定的佣钿金额或比例等确定。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要客户转让商品或提供任职前不拥有对该商品或任职的控制权,在联营模式下为代理人,应当行使净额法确认效益。由此,2020 年公司确认联营佣钱效益 15,747.01万元,占主营业务效益的比例为 2.23%;公司首要选取联营合作模式发卖钻翠珠宝饰品,是以 2020 年钻翠珠宝饰品效益同比下降幅度较大。

按区域分类汇报期内,公司主营业务效益按商场区域构成情况如下:单位:万元区域金额占比金额占比金额占比华北地区675,696.5295.81%819,247.0897.97%848,886.7998.85%华东地区13,973.121.98%6,587.320.79%3,711.330.43%华南地区8,334.661.18%5,534.760.66%3,188.930.37%华中地区2,618.340.37%2,047.210.24%1,382.040.16%东北地区1,885.510.27%1,412.590.17%618.550.07%西南地区1,647.330.23%857.690.10%611.180.07%西北地区1,066.560.15%504.030.06%339.030.04%合计705,222.04100.00%836,190.68100.00%858,737.85100.00%公司门店重要分布在北京、天津、河北及内蒙古地区,主营业务效益重要来自华北地区,华北地区外的效益重要来自公司电商渠道。

报告期各期,公司华北地区销售收益占主营业务收益的比例区别为 98.85%、公司华北地区销售收益占比下落重要因公司电商渠道销售收益占比逐年上升所致。报告期各期,公司电商渠道销售收益占公司主营业务收益的比例区别为百饰物品牌在消费者群体知名度较高,口碑较好,部分线下客户转在电商渠道购买,使得公司电商渠道销售收益上升。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要业受限,公司直营店渠道及银行渠道的销售收入有所下滑。在此配景下,公司巩固线上业务组织,2020 年,部分线下客户转在电商渠道采购公司商品,电商渠道销售收入上升。

按发卖渠道分类汇报期内,公司按渠道分类发卖收入组成环境如下:单位:万元产品名称金额占比金额占比金额占比直营店渠道625,257.6588.66%786,221.6194.02%825,630.9096.14%电商渠道69,214.019.81%45,646.595.46%29,462.903.43%银行渠道10,750.381.52%4,322.480.52%3,644.050.42%合计705,222.04100.00%836,190.68100.00%858,737.85100.00%①收入组成环境公司直营店渠道发卖内容涵盖公司举座品类,包孕黄金饰品、贵金属投资产品、贵金属文化产品、钻翠珠宝饰品等,此中重要由黄金饰品与贵金属投资产品组成。

汇报期内,公司直营店渠道的利润构成处境如下表所示:单位:万元产物名称金额占比金额占比金额占比黄金饰品243,096.4938.88%360,156.2445.81%364,962.6044.20%贵金属投资产物280,612.0744.88%246,931.3031.41%257,570.4331.20%贵金属文化产物74,099.8111.85%84,744.4610.78%83,705.6410.14%钻翠珠宝饰品12,051.381.93%94,389.6112.01%119,392.2314.46%联营回佣15,397.912.46%----合计625,257.65100.00%786,221.61100.00%825,630.90100.00%北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要汇报期各期,公司直营店渠道销售利润区别为 825,630.90 万元、786,221.61万元及 625,257.65 万元。

品、钻翠珠宝饰品销售收入均有所下落,首要系 2019 年公司北京总店履行装修改造升级,筹备面积和展示商品数目在肯定功夫内大幅镌汰,导致黄金饰品销售量有所下落。

类均有所着落,紧要理由系:2020 年,受新冠肺炎疫情及北京市疫情管控步骤等陶染,公司线下门店营业受限;2020 年起,公司奉行新利润准绳,对选拔联营采购模式销售的商品,使用净额法确认联营佣金利润,相较 2019 年使用全额法确认销售利润,2020 年销售利润有所着落。

②毛利率境况报告期内,公司直营店渠道的毛利率境况如下表所示:项目2020 年2019 年2018 年黄金饰品19.23%16.08%14.27%贵金属投资产品5.66%3.93%2.65%贵金属文化产品14.27%13.75%13.63%钻翠珠宝饰品24.03%27.01%26.27%联营佣钿95.58%--直营店渠道毛利率14.52%13.33%12.31%报告期各期,公司直营店渠道毛利率差异为 12.31%、13.33%和 14.52%。公司直营店渠道销售收入主要由黄金饰品与贵金属投资产品构成,毛利率波动主要受黄金饰品与贵金属投资产品毛利率波动感导。

升较多且较快,发行人直营店渠道黄金饰品、贵金属投资产品结转成本与产品现实出卖时黄金价格之间的价差较大,毛利率较高。

格仍呈现上升趋向且自 2020 年起,公司实行新收入准绳,公司选取联营互助模北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要式的商品收入及成本核算放入联营佣钱核算,公司自营的商品毛利率相对较高,导致公司直营店渠道毛利率有所上升所致。

③重要客户境况公司自营店渠道直接面向终端消费者出卖产品,客户重要为终端消费者。公司与阛阓起色联营互助的店中店,公司与联营阛阓进行结算,报告期各期,公司直营渠道前五大互助阛阓如下表所示:出卖金额占当期直营店渠年度客户名称是否关联方道收益比例北京北苑苏宁易购生意管理有限公司北京银河苏宁易购生意管理有限公司否15,756.282.52%石家庄裕华苏宁易购生意管理有限公司天津苏宁易购生意管理有限公司北京通州蓝岛大厦有限公司否7,051.381.13%王府井集团股份有限公司东安市场否5,699.510.91%包头王府井百货有限责任公司廊坊市明珠生意企业集团有限公司否3,977.540.64%前五大合计-39,316.466.29%北京通州蓝岛大厦有限公司否17,869.602.27%北京北苑苏宁易购生意管理有限公司北京银河苏宁易购生意管理有限公司否9,801.781.25%石家庄裕华苏宁易购生意管理有限公司天津苏宁易购生意管理有限公司王府井集团股份有限公司东安市场否7,706.630.98%北京通州北苑万达百货有限公司北京银河万达百货有限公司否6,612.040.84%石家庄万达百货有限公司天津泰兴万达百货有限公司北京华联百货有限公司否6,039.310.77%前五大合计-48,029.366.11%北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要出卖金额占当期直营店渠年度客户名称是否关联方道收益比例北京通州北苑万达百货有限公司北京银河万达百货有限公司否13,008.161.58%石家庄万达百货有限公司天津泰兴万达百货有限公司王府井集团股份有限公司东安市场否8,229.241.00%包头王府井百货有限责任公司北京华联百货有限公司否7,407.680.90%BHG百货有限公司廊坊市明珠生意企业集团有限公司否3,658.770.44%前五大合计-50,144.376.07%④出卖收益与门店数目立室境况公司门店均为直营门店,其中总店出卖范畴显着高于分店。报告期各期,公司总店兑现收益区别为 611,064.49 万元、555,708.37 万元及 431,983.78 万元,占公司直营店渠道收益的比例区别为 74.01%、70.68%及 69.09%。

报告期各期末,公司分店数量差别为 30 家、38 家与 44 家。

公司各分店销售收益与分店数量转变境况如下表所示:单元:万元、家、万元/家项目金额/数量转变比例金额/数量转变比例金额/数量分店销售收益①193,273.86-16.15%230,513.247.43%214,566.40平均分店数量②4120.59%3421.43%28平均单店营业收益③=①/②4,714.00-30.47%6,779.80-11.53%7,663.09注:平均分店数量=/2 报告期各期,公司分店单店平均营业收益分别为 7,663.09 万元、6,779.80 万元及 4,714.00 万元,再现下落趋向。紧要理由包含:报告期各期,公司新开分店数量分别为 6 家、10 家及 8 家,分店伸张速率较快,新开门店尚处于业务培育期,收益领域相对老店较小;

公司门店开店光阴在各期下半年为主,新开设门店筹备光阴未满一年;

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要收入准则,在联营采购模式下的商品销售行使净额法确认收入,也导致单店销售收入着落。

①收入组成境况公司电商渠道出卖内容涵盖公司整体品类,包含黄金饰品、贵金属投资产物、贵金属文化产物、钻翠珠宝饰品等,其中要紧由黄金饰品与贵金属投资产物组成。

汇报期内,公司电商渠道的收入构成环境如下表所示:单元:万元产物名称金额占比金额占比金额占比黄金饰品18,977.3627.42%16,716.4236.62%11,769.0239.95%贵金属投资产物45,147.8065.23%25,228.7455.27%15,716.5753.34%贵金属文化产物3,859.795.58%2,056.644.51%804.282.73%钻翠珠宝饰品889.801.29%1,644.793.60%1,173.033.98%联营佣钿339.260.49%----合计69,214.01100.00%45,646.59100.00%29,462.90100.00%汇报期各期,公司电商渠道销售收入不同为 29,462.90 万元、45,646.59 万元及 69,214.01 万元,销售收入再现逐年上升的趋势。

升趋向,在黄金价格上涨预期下,顾主对贵金属投资产品需求较大。同时,2019年公司电商渠道发展日益老练,知名度有所扩大,使得公司电商渠道销售收入上升。

北京市疫情管控步伐等教化,公司线下门店营业受限,公司巩固线上业务构造,②毛利率境况北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要报告期内,公司电商渠道的毛利率境况如下表所示:项目2020 年2019 年2018 年黄金饰品18.96%14.56%11.34%贵金属投资产物2.34%3.66%2.46%贵金属文化产物12.39%10.96%12.58%钻翠珠宝饰品23.88%27.46%26.66%联营佣钱100.00%--电商渠道毛利率8.21%8.84%7.24%报告期各期,公司电商渠道毛利率不同为 7.24%、8.84%和 8.21%。公司电商渠道销售收入紧要由黄金饰品与贵金属投资产物构成,毛利率振动紧要受黄金饰品与贵金属投资产物毛利率振动教化。

呈现上升趋向,黄金饰品、贵金属投资产品毛利率均有所上升。

贵金属投资产品销售占比升迁,而贵金属投资产品毛利率相对较低所致。

③前五大客户或平台处境公司电商渠道的销售重要来自天猫平台及京东平台,报告期各期,公司在天猫平台及京东平台兑现销售利润占电商渠道销售利润的比例合计差异为报告期内,发行人电商渠道下销售利润前五名的客户或平台处境如下:销售金额占当期电商年度客户名称是否关联方销售利润比例天猫平台否30,439.4843.98%京东平台否30,127.5243.53%苏宁易购平台否6,946.2210.04%交通银行信用卡商城否1,050.041.52%菜百股份官方商城自营619.240.89%前五大合计-69,182.5099.95%北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要销售金额占当期电商年度客户名称是否关联方销售利润比例天猫平台否19,460.5942.63%京东平台否22,640.6249.60%当当网菜百旗舰店否1,498.823.28%押店菜百旗舰店否917.192.01%苏宁易购平台否431.050.94%前五大合计-44,948.2798.46%天猫平台否14,108.0547.88%京东平台否14,952.1450.75%苏宁易购平台否246.440.84%菜百股份官方商城自营62.310.21%当当网菜百旗舰店否52.500.18%前五大合计-29,421.4499.86%注:天猫平台含天猫菜百旗舰店、天猫菜百典藏馆及菜百金饰品牌集市店,京东平台含菜百金饰京东自营旗舰店、京东菜百金饰旗舰店及京东菜百金银投资旗舰店① 利润构成处境公司银行渠道销售内容涵盖黄金饰品、贵金属投资产物、贵金属文化产物及钻翠珠宝饰品等,此中重要由贵金属文化产物与贵金属投资产物构成。

报告期内,公司银行渠道的利润组成境况如下表所示:单元:万元产品名称金额占比金额占比金额占比黄金饰品92.730.86%156.583.62%101.072.77%贵金属投资产品8,983.4983.56%1,472.3534.06%2,270.6262.31%北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要贵金属文化产品1,664.1815.48%2,693.5662.32%1,272.3634.92%钻翠珠宝饰品0.140.00%----联营回佣9.840.09%----合计10,750.38100.00%4,322.48100.00%3,644.05100.00%报告期各期,公司银行渠道出卖利润差异为 3,644.05 万元、4,322.48 万元及农商银行合作规模扩大且黄金饰品、贵金属文化产品、贵金属投资产品等黄金类饰品出卖价格上涨,贵金属文化产品出卖利润添加所致。

的定向团结,贵金属投资产物销量上升所致。

②毛利率境况汇报期内,公司银行渠道的毛利率境况如下表所示:项目2020 年2019 年2018 年黄金饰品35.53%33.40%28.34%贵金属投资产物3.89%14.39%5.72%贵金属文化产物7.51%8.70%11.55%钻翠珠宝饰品44.92%--联营佣钿100.00%--银行渠道毛利率4.81%11.53%8.38%汇报期各期,公司银行渠道毛利率不同为 8.38%、11.53%和 4.81%。公司银行渠道出售收入重要由贵金属文化产物与贵金属投资产物组成。银行渠道出售的商品重要为银行特供系列产物。汇报期内,公司银行渠道毛利率震撼重要受贵金属文化产物与贵金属投资产物毛利率震撼教化。

体体现上升趋向,黄金饰品、贵金属投资产品毛利率均有所上升。其中,贵金属投资产品的毛利率上升较多,紧要因银行渠道产品系由发行人批量订货,且发卖北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要规模较小,于是部门 2019 年银行发卖的贵金属投资产品为发行人 2018 年购买的库存商品;因 2019 年金价上升,导致毛利率较高。

占比有所上升,贵金属投资产物毛利率相对较低,使得公司银行渠道毛利率整体有所下降。

③重要客户或平台境遇公司银行渠道销售平台包孕北京农商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司等。

报告期内,发行人银行渠道下发卖平台收益环境如下:发卖金额占当期银行渠年度客户名称是否关联方道收益比例北京农商银行股份有限公司否7,695.1271.58%北京银行股份有限公司否3,052.1928.39%广发银行股份有限公司否3.070.03%合计-10,750.38100.00%北京农商银行股份有限公司否2,330.5153.92%北京银行股份有限公司否1,976.3545.72%广发银行股份有限公司否6.880.16%合计-4,322.48100.00%北京银行股份有限公司否2,358.1864.71%北京农商银行股份有限公司否1,220.1133.48%广发银行股份有限公司否3.110.09%合计-3,644.05100.00%北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要现金流量剖析报告期内,公司现金流量环境如下:单元:万元项目2020 年度2019 年度2018 年度规划营谋爆发的现金流量净额93,673.402,066.2327,914.94投资营谋爆发的现金流量净额-32,399.1830,438.436,449.32筹资营谋爆发的现金流量净额-38,329.56-36,064.08-36,347.92现金及现金等价物净增加额22,944.66-3,559.42-1,983.67报告期,公司规划营谋爆发的现金流量环境如下:单元:万元项目2020 年度2019 年度2018 年度发卖商品、供给劳务收到的现金782,064.43927,985.881,011,900.15收到其他与规划营谋有关的现金47,352.6925,549.6811,167.04规划营谋现金流入小计829,417.13953,535.561,023,067.19购买商品、接受劳务支出的现金647,386.05853,100.75896,321.51支出给职工以及为职工支出的现金19,659.3419,939.5520,373.46支出的各项税费37,162.4942,940.5949,479.61支出其他与规划营谋有关的现金31,535.8435,488.4428,977.67规划营谋现金流出小计735,743.73951,469.33995,152.25规划营谋爆发的现金流量净额93,673.402,066.2327,914.94净利润36,560.9240,357.0337,053.64规划营谋现金流量净额与净利润比例256.21%5.12%75.34%报告期各期,公司规划营谋现金流量净额不同为 27,914.94 万元、2,066.23万元和 93,673.40 万元。

发行人销售策略、采购策略、信用策略不存在重大变化报告期各期发行人经营活动发生的现金流量净额振动相符公司实际经营境况,菜百股份主营业务为黄金珠宝商品的材料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营。公司所属行业为黄金珠宝首饰零售业,面对的客户重要为终端消费者。菜北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要百公司销售模式拔取直销模式为主,销售渠道重要包括直营店渠道、电商渠道、银行渠道等。

对直营模式下面对的线下和线上终端消费者,公司均要求现款现货,不会给予信用战略。涉及信用战略的要紧为公司分店与联营商场相助时,以及公司电商子公司与电商平台以代销模式起色相助时,商场和电商平台遵循条约约定账期定期向公司回款,账期凡是为30-45天。

公司采购业务紧要包括原材料采购、委外加工生产、成品采购等,公司与供应商的结算周期紧要遵从合同商定的环境。公司遵从分歧供应商的结算周期进行付款。一般环境下结算周期为15-30天傍边。报告期内,发行人出售计谋、采购计谋、信誉计谋不存在重大变化环境。

筹办活动发生的现金流量净额大幅颠簸原由及合理性由于黄金珠宝销售行业特性,发行人须要投入足量产物和资金用于购买黄金珠宝产物运营现有门店及新开门店所需铺货库存,满足线下门店顾主体验度,所以存货各期期末占产业总额的比率均较高,各期存货占用资金量较大。发行人各期期末临近旺季元旦、春节等重大节日,为应对旺季需求,提前遵循预期销售处境添加存货储备量,同时由于黄金本原价汇报期内展现逐年上涨趋向,导致黄金原料的购买单位成本各期逐年上涨,发行人各期采购商品、接收劳务付出的现金金额较大。

修升级改良,装修工夫总店经营面积减小,经营性现金流入有所下滑;同时 2019岁暮相比 2018 年愈加临近次年春节,公司应对春节出售旺季补充备货,且黄金价格上升,经营性现金流出补充所致。

对新冠疫情掌握库存范畴,2020 年采购商品支出的现金较少;2020 年黄金价格整体呈上升状态,公司黄金 T+D 利润较高,收到其他与谋划活动有关的现北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要金补充。

报告期内,公司投资营谋发作的现金流量处境如下:单元:万元项目2020 年度2019 年度2018 年度博得投资收益收到的现金36.00200.00265.00处置固定物业、无形物业和其他持久物业收回的现金净额1.52--收到其他与投资营谋有关的现金161,396.09145,594.99125,964.69投资营谋现金流入小计161,433.61145,794.99126,229.69购建固定物业、无形物业和其他持久物业支出的现金4,822.798,356.56880.37投资支出的现金4,000.004,000.00-支出其他与投资营谋有关的现金185,010.00103,000.00118,900.00投资营谋现金流出小计193,832.79115,356.56119,780.37投资营谋发作的现金流量净额-32,399.1830,438.436,449.32报告期各期,公司投资营谋现金流量净额分别为 6,449.32 万元、30,438.43万元和-32,399.18 万元,报告期内有所动摇,首要因当期公司购买及赎回理财产品金额变化所致。

其他长期家当付出的现金较多。

汇报期内,公司筹资勾当爆发的现金流量如下:单元:万元项目2020 年度2019 年度2018 年度吸收投资收到的现金--25.00赢得借钱收到的现金---收到其他与筹资勾当有关的现金---筹资勾当现金流入小计--25.00偿还债务支出的现金--5,000.00分拨股利、收益或偿付息金支出的现金36,407.0034,412.0029,613.31支出其他与筹资勾当有关的现金1,922.561,652.081,759.61北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要项目2020 年度2019 年度2018 年度筹资勾当现金流出小计38,329.5636,064.0836,372.92筹资勾当爆发的现金流量净额-38,329.56-36,064.08-36,347.92汇报期各期,公司筹资勾当现金流量净额不同为-36,347.92 万元、-36,064.08万元和-38,329.56 万元,要紧为各期公司分拨股利导致的现金流出。汇报期各期,公司支出其他与筹资勾当有关的现金为向银行支出黄金租赁手续费,较为稳定。

十三、股利分派计谋汇报期内的股利分派计谋按照「公司法」及「公司章程」的规定,公司汇报期内股利分派计谋的大凡规定如下:公司依法缴纳公司所得税并服从有关法律法规从缴纳所得税后的收益中索要储备基金和职工奖励及福利基金后,残余的收益按照投资者的定夺进行收益分派。

在相符分红条件的环境下,公司原则上每年度分拨一次收益,遵从公司盈利环境及资金需求环境也没关系进行中期分红。

最近三年公司实际股利分配境况报告期内,公司持续进行大额现金分红的考虑如下:报告期内,公司的经营业绩及经营性现金流优异,且未分配利润较多,货币资金足够,具备分红回报股东的能力,具体境况如下:单位:万元项目年 12 月 31 日年 12 月 31 日年 12 月 31 日经营业绩和财务状况货币资金78,735.9946,279.7648,854.13未分配利润48,360.8752,083.8249,638.42北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要净利润36,560.9240,357.0337,053.64经营勾当产生的现金流量净额93,673.402,066.2327,914.94利润分配境况利润分配金额-36,407.0034,412.00占净利润比例-90.21%92.87%发行人报告期内历次利润分配的方案均遵循「公司法」「公司章程」等要求实施了法定程序,具体境况如下:月 10 日,公司召开 2017 年年度股东大会,聚会审议经过议定了「菜百公司 2017 年利润分配方案」。遵照决议,公司向股东派发现金红利 29,441.50 万元人民币。

股东大会,会议审议通过了「北京菜市口百货股份有限公司 2018 年利润分配方案」。遵循决议,公司向股东派觉察金红利 34,412.00 万元人民币。

次会议、2019 年度股东大会,会议审议通过了「关于公司 2019 年度利润分配方案的议案」。遵照决议,公司向股东派发觉金红利 36,407.00 万元人民币。

考虑现金分红的影响后,公司 2020 年 12 月 31 日货币资金余额为 78,735.99万元,未分配利润为 48,360.87 万元,发行人现金分红后仍持有足够的货币资金用于转机平日规划,同时留存金额较高的未分配利润由上市后新老股东共享。

遵照中国证监会「关于进一步落实上市公司分红关连规章的通知」、「上市公司囚系引导第 3 号-上市公司现金分红」等规章以及「上市公司章程引导」的心灵魂魄,公司订定了「北京菜市口百货股份有限公司异日三年股东回报筹备」。公司将严肃执北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要行关连规章,在上市后将一直重视对投资者的合理投资回报,切实维护投资者合法权利,深化中小投资者权利保障机制,联络公司策划境遇与成长筹备,在符合条件的境遇下积极鼓动对广泛股东的利润分配以及现金分红,勤勉提升股东回报水平,增强现有股东及异日投资者的信仰。

综上所述,发行人汇报期内接连进行大额现金分红相符相干法律法规及「公司章程」的规定,实施了必要的审议措施,反应了公司具备现金分红回报股东的才干,且不会对发行人财务状况、日常运营发作重大不利劝化。

本次刊行完成前滚存利润的分配安排依据公司于 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第一次暂且股东大会决议,假若公司初度公然刊行股票的申请得到准许并成功刊行,则本次刊行日前滚存的可供股东分配的未分配利润由刊行前后的新老股东共享。

本次发行杀青后的利润分派打算遵从公司上市后执行的「公司章程」和公司订定的「北京菜市口百货股份有限公司初次竟然 发行股票 并上市后三年分红回报谋划」,公司本次发行后执行的利润分派政策如下:公司实施积极、赓续、安稳的利润分派政策,公司利润分派应崇尚对投资者的合理投资回报并分身公司昔时的实际谋划和可赓续发展境遇;在合适分红前提的境遇下,公司原则上每年度分派一次利润,遵从公司盈余境遇及资金需求境遇也可能进行中期分红。

公司能够选取现金、股票、现金和股票相结合或其他合法格式分拨股利,优先选拔现金格式;公司在谋划状况良好、董事会认为公司股票价格与公司股本领域不匹配,且公司具有成长性、每股净资产摊薄等准确合理因素时,可选拔股票股利进行利润分拨。

公司上市后改日三年,在畴昔实现的净利润为正数且畴昔末未分派利润为正数,且现金流充裕,实施现金分红不会感导公司后续赓续筹备的处境下,公司应北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要当优先采用现金式样进行分红,最近三年以现金式样累计分派的利润应不少于最近三年实现的年均可分派利润的 30%。

存在下列情状,公司不妨不遵从前款章程进行现金分红:现金分红浸染公司正常规划的资金需求;

公司另日十二个月内有重大现金支付等事项。

重大现金支付是指:公司拟对外投资、收购家产等生意累计支付达到或胜过公司最近一期经审计净家产的 50%以上;

公司另日十二个月内拟对外投资、采购家产等交易累计支出到达或胜过公司比来一期经审计总家产的 30%以上;

董事会认为不适合现金分红的其他状况。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、生长阶段、自身筹备模式、红利程度以及是否有重大资金支出安插等因素,划分下列情景,并遵守关联步调提出差异化的现金分红计谋:公司生长阶段属成熟期且无重大资金支出安插的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

公司滋长阶段属成熟期且有重大资金支付安插的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应抵达 40%;

公司生长阶段属成长期且有重大资金付出安插的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到达 20%。

在担保上述现金股利分派的条件下,公司在经营状况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本领域不成亲时,没关系服从公司现实经营须要,进行股票股利分派。

公司在制定利润分配完全方案时,董事会应该认真研究和论证公司现金分红的机缘、前提比最低例、调动的前提及其决策程序要求等事宜,零丁董事应该北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要颁发明确看法;零丁董事可以征集中小股东的看法,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

公司利润分配方案经董事会审议通过后,需提交股东大会审议照准;股东大会对现金分红合座方案进行审议前,公司该当通过多种渠道自动与股东特殊是中小股东进行沟通和换取,充分听取中小股东的偏见和诉求,实时回复中小股东关注的问题。

公司应该严格执行公司章程确定的现金分红计谋以及股东大会审议照准的现金分红合座方案;若公司因非常理由无法遵从公司章程规定的现金分红计谋及最低现金分红比例确定分红方案,或许确有需要对公司章程确定的现金分红计谋进行调剂、改换的,应该原委详尽论证、独立董事发布独立意思纠纷,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,公司同时应向股东供应网络投票式样。

公司该当在年度报告中详细披露现金分红策略的制订及实行境况,并对下列事项进行专项说明:是否相符公司章程的规章或者股东大会决议的要求;

分红标准和比例是否明晰和明了;

干系的决策程序和机制是否齐备;

孑立董事是否履职尽责并阐明了应有的效用;

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机缘,中小股东的合法权益是否获取了充分保护等;

对现金分红计谋进行调剂或调换的,还应对调剂或调换的前提及程序是否合规、透明等进行详尽证明。

十四、刊行人参控股子公司环境截至招股 意向书 摘要签署日,刊行人拥有 4 家控股子公司,无参股子公司。

发行人控股子公司截至本招股 意向书 概要签署日,发行人拥有甲第子公司深圳菜百、北京玉缘,北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要二级子公司菜百电子商务、金迈网络。公司控股子公司基本环境如下:截至本招股 意向书 概要签署日,深圳菜百的基本环境如下:企业名称深圳市菜百黄金珠宝有限公司室庐深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路金展珠宝广场 20F-03法定代表人宁才刚注册资本1,000 万元人民币股权结构菜百股份持股 100%统一社会信用代码91440300568501692T创建日期2011-01-18规划限日2011-01-18 至 持久金银饰品、玉石玉器、工艺美术品、金条的销售;二手黄金饰品的规划范围销售。金银饰品、玉石玉器、工艺美术品、金条的加工。

最近一年经致同会计师审计的深圳菜百母公司主要财务数据如下:单元:万元项目2020 年终/2020 年度总家当3,112.50净家当1,474.10买卖收入1,853.13净利润342.90北京玉缘的基本情况截至本招股 意向书 摘要签署日,北京玉缘的基本情况如下:企业名称北京玉缘音信咨询中心「有限合股」住所北京市西城区广安门内大街 306 号 2 幢 402 室履行事宜合股人上海长京家当管理有限公司注册资本2,000 万元人民币统一社会信用代码91110102MA00GC533Y树立日期2017-07-19筹备限期2017-07-19 至 2047-07-18北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要经济交易咨询;企业管理咨询。最近一年经致同会计师审计的北京玉缘母公司主要财务数据如下:单元:万元项目2020 年终/2020 年度总家当2,172.17净家当2,171.37买卖收入净利润65.85菜百电子商务的基本情况截至本招股 意向书 摘要签署日,菜百电子商务的基本情况如下:企业名称北京菜百电子商务有限公司住所北京市西城区广安门内大街 306 号 2 幢 2 层 201-205 室法定代表人王春利注册资本500 万元人民币统一社会信用代码911102283063869548树立日期2014-07-16筹备限期2014-07-16 至 2034-07-15网上出售金属材料、工艺品、首饰、钟表、服装鞋帽、日用杂货;收购黄金制品;维修首饰;软件开发;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术咨询;企业管理咨询;货品进出口、技术进出口、代筹备范围理进出口。「领取本派司后,应到区县商务委立案;企业依法自助采用筹备项目,起色筹备活动;依法须经准许的项目,经干系部门准许后依准许的内容起色筹备活动;不得从事本市产业政策禁绝和节制类项目的筹备活动。」最近一年经致同会计师审计的主要财务数据如下:单元:万元项目2020 年终/2020 年度总家当15,424.92净家当652.70北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要买卖收入69,243.32净利润1,661.39金迈网络的基本情况截至本招股 意向书 摘要签署日,金迈网络的基本情况如下:企业名称上海金迈网络科技有限公司住所上海市杨浦区民京路 853 号 1 幢 3271 室法定代表人王佑注册资本166.6667 万元人民币统一社会信用代码91310110MA1G8GEBX9树立日期2017-07-19筹备限期2017-07-19 至 2047-07-18从事网络科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机网络系统工程服务,计算机系统集成,会务服务,商务音信咨询,展览展示服务,计算机软硬件及配件、网络设筹备范围备、安详存储设备、五金交电、仪器仪表、办公用品、机电设备、通讯设备「除卫星电视广播大地接收设施」、办公设备的出售及维修。「依法须经准许的项目,经干系部门准许后方可起色筹备活动」最近一年一期经致同会计师审计的主要财务数据如下:单元:万元项目2020 年终/2020 年度总家当62.86净家当47.34买卖收入87.24净利润33.01发行人参股子公司的情况截至本招股 意向书 摘要签署日,发行人无参股子公司。

报告期内,公司持有参股公司包孕金正融通、裕昌置业和新动力基金,为进一步聚焦主业,发行人已于 2021 年 5 月对外转让所持金正融通的股权和新动力基金的出资份额,并于 2021 年 7 月以减资式样退出所持裕昌置业的股权。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要发行人分公司的境遇截至本招股 意向书 摘要签署日,发行人及其辖下子公司共有 34 家分公司。

其简要境况如下:序号分公司名称成立日期分公司典范榜样北京菜市口百货股份有限公司秦皇岛海港区首饰店北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要北京菜市口百货股份有限公司有限公司通州新华东街店北京菜市口百货股份有限公司有限公司朝阳太阳宫店北京菜市口百货股份有限公司有限公司东城东直门店北京菜市口百货股份有限公司有限公司涿州市东兴北街店北京菜市口百货股份有限公司有限公司昌平回龙观一店北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要第四节募集资金运用一、本次发行募集资金运用概况募集资金投资项目本次募集资金拟投资项目,已经公司第六届董事会2020年第一次集会以及居然发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案」照准。

拟使用募集资金的项目均投资于公司主营业务,将会增强公司满堂竞争力,符合公司及公司全部股东利益。本次刊行并上市的募集资金扣除刊行用度后,将投资于以下项目:序号项目名称项目总投资募集资金投资总计125,007.3272,310.12以上项目所需募集资金投入合计为 12.50 亿元。在募集资金到位前,公司可依据各项方针现实投资进度,通过自有资金或银行贷款等自筹方式支出上述项目款项,待本次募集资金到位后,将依据羁系机构的要求奉行相关步调后置换先期投入资金,残剩部分不绝投入相关项方针后续建设。假如现实募集资金数额不敷以满足以上项方针募集投资需要,不敷部分将由公司自有资金自行解决。

募集资金运用项目审批情况募投项目的审批情况合座如下表所示:序号项目名称项目注册情况项目环评情况 地皮情况北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要序号项目名称项目注册情况项目环评情况 地皮情况保荐机构、发行人状师关于募集资金投资项目是否符合国家产业政策等出具的结论性主张经核查,保荐机构和发行人状师以为:发行人的募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、地皮管理以及其他法令、规则和规章规定。

募集资金专项存储制度发行人制定了「北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度」对募集资金的管理和行使进行了楷模,并经公司第六届董事会 2020 年第一次会议和 2020年第一次姑且股东大会议决。

本次召募资金到位后,发行人将按照证券监督管理部分的联系要求将召募资金存放于董事会指定的专户集中管理,严格根据「北京菜市口百货股份有限公司召募资金管理制度」的要求行使召募资金,做到专款专用,并领受证券监管部分、证券交易所、保荐机构、开户银行等的监督。

董事会对召募资金投资项目可行性的分析成见公司董事会审议通过「关于北京菜市口百货股份有限公司初度公开刊行人民币广大股票召募资金投向的议案」,指出召募资金投资项目具有较好的市场前景和红利本领,符合国家产业政策和公司发展必要。

本次召募资金投资项目与公司主营业务密切相关。公司奉行上述项目,将会给公司带来良好的投资收益,可以灵验防范投资风险,增强公司的整个竞争力,为促进公司长期一连发展奠定本原,相符公司及公司举座股东利益。

其他本次募集资金投资项目无需实行项目环评审批或备案手续。主管部门北京市西城区生态环境局已就上述四个募集资金投资项目出具无需实行项目环评审批北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要或备案手续的情况证明,确认:北京菜市口百货股份有限公司拟开展的营销网络建设项目、信息化平台升级建设项目、聪敏物流建设项目和定制及设计大旨项目不属于「建设项目环境影响评价分类管理名录」中必要系统环境影响汇报书、环境影响汇报表或者填报环境影响登记表的范围,无需处理环评审批或者备案手续。

本次召募资金投资项目推行后不会产生同行竞争也许对发行人的独立性产生不利感导。

二、本次刊行募集资金投资项目营销网络建设项目本项目实施主体为菜百股份。项目资金将用于在华北地区和国内中枢都市开设 19 家黄金珠宝首饰直营门店,此中计划在北京开设 1 家博物馆式体味店,在国内中枢都市开设 8 家旗舰店和 10 家准则门店。

博物馆式体验店旨在借鉴公司北京总店的成功经验,为消费者提供集“博物馆式的鉴赏、专业知识的普通、体验式的购物、个性化的定制”于一体的烂醉式购物体验,并将智慧门店技艺与故宫、颐、园等中国传统文化咭片充分连络,打造下一代“菜百金饰”标杆门店。旗舰店不妨容纳公司当前规划的全品类商品,并遵从“菜百金饰”33 项供职答允的准则提供无缺特色供职。准则门店经过议定精选品类和 SKU,提高公司营销网络的覆盖密度。

本项目缠绕公司主营业务,有助于公司进一步提高在营销网络的阛阓围困将助力公司升迁利润范畴和红利程度,进一步打造核心竞争力和品牌影响力;别的,项目计划在国内中央都会开设黄金珠宝旗舰店,为公司后续跨区域成长奠基良好基础。

飞快扩展公司出卖渠道的须要公司如今的出卖渠道包括直营门店、电商渠道和银行渠道组成,其中以北京北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要为焦点、笼罩华北地区的公司北京总店和 47 家直营连锁店为主。随着市场斲丧需求的提升和公司经营规模的不竭蔓延,为了进一步扩大品牌影响力,公司必须一直扩大出卖网络,添补门店笼罩率。

本项目实行将依照“聚焦京津冀一体化、辐射紧要核心都会”的原则,在北京、天津、河北等地区开设门店网点,进一步加强公司出卖网络的覆盖度和影响力,升高公司的业务拓展速率;别的,项目计划在国内核心都会开设黄金珠宝首饰旗舰店,为公司后续跨地区发展奠基良好基础。

保持和升迁公司任事水平的须要公司对峙“心比金纯”的任事理念,严把产物任事的质量关。消费者在关怀产物质量的同时对任事体味有着较高要求。公司依托自身的直营店网络,通过精细化打点,已经变成体系化的专业任事平台,在市集上享有较高的口碑和声誉,客户忠诚度较高。项目的实行将依照公司现在的任事准则,为消费者供给全过程的产物任事,在公司发卖网络飞速扩张的同时保证公司的任事质量,保证消费者享受高水平的购物体味,保证任事的一致性。

升高公司品牌影响力和知名度的须要发卖网点是散布公司品牌定位和品牌文化的重要媒介,是落实公司品牌战略的重要载体。跟着我国居民的消磨转型和升级,消磨者在采购黄金首饰时,越来越偏重品牌的知名度和影响力。扩大并优化公司发卖网络,没关系升高企业品牌在消磨者心目中的影响力。本项目的实施除了建设能满足发卖基本需求的标准店,还建设了博物馆式体味店和旗舰店,在发卖产品的同时,为消磨者供给个性化定制、专业知识广泛等服务,在增强公司发卖渠道的地区渗透力,拓展核心地区的发卖网络、扩大发卖规模的同时,实现公司品牌形象的进一步升迁。

公司过硬的质量掌管体例公司始终对峙“以情经商,以质取胜”的经营理念,视产物质量为公司生长的生命源泉,订定了“菜百饰物”标准,并遵照标准推行从设计、购买、委托生产、发卖到售后各个环节的制度化管理。公司是上金所综合类会员单位,具有直北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要接从上金所购买黄金原材料的资格,可以议决直接购买担保材料质量。公司具备ISO9002 质量体例认证,并陆续多次得到中原质量提名奖、北京市质量提名奖等。依赖优秀的产物和服务品质,公司在激烈的市场竞争中得到了客户的供认,产物销量得以不竭增加。所以,公司过硬的质量掌管体例为项目的履行提供了靠得住的保险。

公司具备较强的筹办打点能力始末多年的发展和堆集,公司已经拥有一支专科能力强、打点经验厚实的中央业务团队。在打点团队方面,始末多年的黄金珠宝行业的筹办打点实践,公司打点团队具有厚实的行业经验,打点层对黄金珠宝出产筹办的深切认识、庄重踏实的工作作风和敢于创新的心灵魂魄,有效降低了项目实施的打点危害。在下层员工方面,公司内部已酿成了一套较为完善的员工培训体例,包括从人员雇用、直营店技巧培训、店长种植等各方面都成立了相应的范例轨制,同时公司成立后备人才库,担保了人才供应的稳定性。因而,公司较强的筹办打点能力为公司的发展奠基了坚实的本原,担保了项目的利市实施。

品牌影响力和行业职位优势在品牌影响力方面,公司侧重品牌构造管理体系的建设和品牌管理专业人才的栽植与引进,不竭升迁“菜百金饰”的品牌价值,进而增强公司综合竞争力。

依附多年的积淀,公司获得了以北京地区为主题的普遍品牌知名度、认可度和忠诚度,在墟市上酿成优越的口碑,是商务部第一批定名的“中华老字号”企业,并于 2004 年被赋予“中原黄金第一家”的称呼,荣获了中原品牌影响力 100 强、中原影响力十大公众顺心品牌、中原品牌文化影响力十大标杆企业等奖项。在行业职位方面,公司是中原黄金珠宝行业抢先企业,公司拥有上金所会员资格,是中原珠宝玉石首饰行业协会副会长级单元、中原黄金协会副会长级单元、中原金币特许零售商和 2022 年冬奥会特许零售商。于是,项目的实施能充分利用公司在以北京为重点的华北地区强大的品牌影响力,同时公司的行业职位上风为项目的实施供给了有力撑持。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要本项目总投资 95,021.43 万元,全体投资明细如下:单元:万元序号费用种别合计本项目配置投入 7,555.70 万元,配置投入全体明细如下:单元:万元序号配置名称合计合计7,555.70本项目计划于项目建设期第 2 年,在北京市通州区潜力商圈采办产业,打造黄金珠宝首饰博物馆式体味店,采办面积约 3,300 平方米,采办单价约 5.2 万元/北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要平方米,项目场地采办费用合计约 17,226.00 万元。

项目打算在华北地区和要紧焦点都邑议定租赁的形势开设 8 家黄金珠宝首饰旗舰店和 10 家准绳店,项目在建设期内的场地租赁费用金额合计 6,836.91 万元。场地购置和租赁告竣后,公司将按照万般直营店的定位对场地进行装修,项目建设期内的场地装修费用合计 4,185.00 万元。

面积编号都邑所属商圈门店类型场地赢得体式格局合计5,650-遵守本项目的建设规模、执行前提以及建设的迫切性、项目建设的外部前提等各种因素,并综合项目总体发展宗旨,确定建设工期为 36 个月。资金使用打算环境如下表:单元:万元北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要建设期序号用度种别合计第一年第2年第三年本项目通过购置、租赁场地并遵守项目需求进行装修革新,酿成黄金珠宝首饰直营店,不涉及土建、房屋建设等,公司采取联系防治措施后,对周围环境基本无陶染。遵守北京市西城区生态环境局出具的「关于北京菜市口百货股份有限公司“营销网络”项目的环境证明」,本项目不属于环评审批界限,无需料理建设项目环境陶染登记表备案。

信息化平台升级建设项目项目名称:信息化平台升级建设项目本项目履行主体为菜百股份。公司将在现有信息化平台的来源根基上,连络公司线上和线下业务拓展的须要,对现有信息管理系统模块进行升级改革和新建,以买通各业务链条,升迁公司内部的联合合营才能和运作效率。

项目投资的主要内容涉及场合的购置、租赁和装修、软硬件陈设的购置等投入。未来,公司将在北京新建音信数据要旨和相应的音信灾备要旨;公司还将购置、升级和新建音信管理体例模块,如 O2O 体例、业务中台管理体例、CRM、SCM 体例等。欺诳音信体例兑现跨体例之间的合营,将总共公司销售的商品音信、会员数据、门店库存、销售订单打通,提高企业的线上线下一体化运营本领,北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要打通公司如今的音信体例与主要电商平台的对接,深化线上与线下业务的融合。

议决对公司现有音讯化平台的升级厘革,菜百股份将整合公司总共资源和音讯,实现研发、设计、采购、生产、出售、客户等业务链条一体化,从而成立珠宝行业内领先的音讯化使用编制,殷撑持公司将来业务发展和筹办管控,为公司的业务推行创新、打点和营运创新、计谋与商业模式创新供给数据及决策平台,提高企业运营效率和收入,为公司计谋规划的实现供给坚实保障。

提高 O2O 运营本领,深化公司线上与线下业务融合的须要近年来,线上电商平台崛起,比拟传统线下终端渠道的有限辐射半径,电商渠道能够辐射世界以致外洋市场的消费者。同时,在重大疫情等格外功夫,电商渠道相较于线下渠道的上风凸显。这就要求贸易批发企业在传统线下门店销售渠道之外,还要大力发展线上电子商务平台,并不断促进线上与线下终端渠道相融合。

经由过程构建 O2O 体系,公司一方面可实现线下门店的商品款式和库存音信与线上平台进行对接,为客户供应线上商品展示任职,让客户可经由过程天猫、京东等电商平台进行商品选购和下单,经由过程后续快递或门店自取的方式完成商品配送枢纽,变成业务流程闭环;另一方面,公司还将在搬动外交平台创立菜百微店平台,不停拓展线上业务出卖模式,欺诳互联网外交圈实现商品的推广介绍以及客户的损耗采购,打通线上商业的同时添补出卖渠道。

经过议定 O2O 体例这一全渠道中台的搭建,菜百将一共与线上线下终端销售商品联系的商品讯息、会员讯息、门店库存、销售订单等数据买通,并经过议定中台体例进行数据整合和打点,升高公司 O2O 运营本领,兑现公司线上与线下业务的深度融合。

升迁公司对门店精细化管理水平的必要经由过程构建智慧门店编制,公司将愚弄 RFID、人脸识别、门店热力分析等技艺,依托于智能零售手持终端、RFID 智能看货盘、门店自助销售机等铺排,重构门店信息编制。经由过程对门店的史书销售数据进行数据挖掘和分析,对商品品类、北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要主顾喜欢、伴计销售作为等进行分析,充分升高店面的坪效和人效。同时,经由过程本项目奉行,公司还可充分愚弄信息技艺,兑现对各分开门店的销售终端进行及时集中管理,对数据进行及时汇总分析,从而升迁公司对门店的精细化管理水平。

升迁市场反映本领,增强公司竞争力的必要企业竞争本领强弱的关键因素之一,即是对百般讯息的收罗、交换、反映和决策速度。公司通过构建 O2O 编制、聪敏门店编制与新一代的 CRM 编制,可能兑现如今讯息编制与紧要电商平台的对接,并打通公司线上和线下会员系统,将有助于公司实时博得市场讯息反馈并收罗大数据样本,把控珠宝首饰行业斲丧趋向,提前做出相应的变换,以飞速响应客户需求,从而增强公司焦点竞争力。

策略的大力支柱为信息化建设提供精良的策略境遇近年来,国度相继出台多项策略来鼓舞企业加强信息化建设。2016 年 7 月,中共中央办公厅、国务院发布「国度信息化成长战略提纲」,其中明确指出要促成企业信息化成长,周全提升企业研发、出产、管理和任事的智能化水平;2016年 12 月,国务院发布「“十三五”国度信息化谋划」,提出“以信息化改革提升古代动能,促进降资本、补短板。以信息化培育新动能,加快基于互联网的各样立异,构建今世资产新系统,用新动能推动新成长。创立公平、透明、打开、诚信、海涵的数字阛阓系统,促进新兴业态和古代资产和谐成长,推动社会出产力水平全体提升。”信息化策略的不停推出,为本项目的执行提供了精良的策略支柱。

信息手艺日趋老练为本项目的利市实施提供有利条件近年来,以云盘算、挪动转移互联网、大数据分析手艺、AI 为特性的新兴信息手艺生长迅速。随着信息手艺业的生长,我国珠宝首饰物业信息化运用亦在不断美满、老练,逐渐构建起适当珠宝物业手艺打点的信息化体例。此刻,珠宝企业信息化运用基本美满,个性化定制手艺逐步老练,电子商务促进实体商业空间与网络的融合,信息体例已经围困珠宝物业研发、设计、出产、物流、营销等各个环节。信息手艺日趋老练,为菜百股份更好的利用新一代信息手艺,以扩大客户北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要受众群体、升迁顾主忠诚度和产物复购率,并让客户获取个性化的服务和体认创造了有利条件。

公司在信息化建设方面具备深厚基础①专科的人才储存珠宝企业信息化劳动的顺遂开展必要有一个高效的打点团队来指挥奉行,公司高度重视信息系统建设和信息化人才种植,公司高管团队直接负责和促成公司信息化打点及改进劳动,使之餍足公司业务滋长谋划及方向,并保证公司信息系统安详和正常运行。近年来,公司通过内里种植和外部引进相结合,种植了一批既领略黄金珠宝专科知识又精通信息技术的专科人才,提高了公司信息化团队的专科水平,为公司信息化系统升级项目顺遂建设奉行提供了人才保险。

②良好的信息化编制基础自 2000 年开端,菜百就殷引入了批发管理编制,对商品进行条码管理并兑现可辨认可追溯,并通过智能终端进行补助出售和会员管理。2014 年,公司引入了 ERP、POS、SCM 等批发业务编制,对公司信息管理编制进行重构。而今,菜百已酿成了黄金珠宝行业内较为抢先的批发业务编制、企业配合管理编制及聪敏数据分析编制,这为公司创立一个越发无缺和高效的信息化编制平台奠定了基础。

本项目总投资 12,146.42 万元,完全投资明细如下:单元:万元序号用度类别合计北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要遵照项目策划,公司拟新增陈设采办约 7,346.59 万元,明细如下:总金额序号陈设名称合计7,346.59公司筹划采办 200 平方米场地举动音讯数据中心场地,采办用度为 900.00万元;筹划租赁 100 平米场地举动音讯灾备中心场地,租赁用度合计为 60.00 万元。以 0.50 万元/平米的装修改造准则盘算,装修改造用度合计为 150.00 万元。

全体方案如下:编号都邑构筑物名称面积场地取得式样北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要合计300本项目建设期 36 个月,资金应用计划环境如下表:单位:万元编号种别第一年第2年第三年合计总计6,312.193,133.132,701.1012,146.42本项目紧要是对采办或租赁的机房进行装修,不涉及衡宇建设等,公司拔取关连防治步调后,对周围环境基本无劝化。按照北京市西城区生态环境局出具的「关于北京菜市口百货股份有限公司“信息化平台升级”项目的环境证明」,本项目不属于环评审批范围,无需料理建设项目环境劝化登记表注册。

智慧物流建设项目项目名称:智慧物流建设项目项目实行主体为菜百股份。本项目在公司现有物流服务体系上,对原有物流要旨进行自动化、智能化及信息化升级,并连系公司连锁经营结构,新建北京物流分要旨及深圳智慧物流要旨。项目的重要投资内容涉及场地购置租赁投入及装北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要修投入、软硬件配置购置投入及项目其他费用等投入。

本项目旨在议决升迁公司物流编制信息化及自动化、智能化建设水平,优化公司存货管理和物流效率,降低规划资本,知足规划需求。项目的顺利实行将会扩大公司物流要旨任职的辐射鸿沟,知足改日滋长战略规划的趸批网络快捷延伸和异域门店规划的需求,为公司业务转机供给坚实的物流任职撑持本领。同时,议决智慧物流体例的建设,有利于公司周全深化品类管理,升迁自有产物、自立产物占比,加大产物深度,并降低物流资本。本项目将为公司扩大利润领域、保持市场竞争上风供给充分撑持。

聪敏物流是企业降本增效的主要机谋跟着损耗升级,人们生活品质不断提升,对珠宝的损耗需求再现逐年上升的趋势。一方面黄金珠宝行业的企业迎来了市场生长空间;另一方面,跟着黄金珠宝行业市场竞争日趋激烈,对行业企业的生产谋划提出了更高的挑战。

在聪敏物流模式下,需求即时反映,供需主动成婚,资源聪敏整合,可突破现有集约集中利用有限资源的地势,减少衍生功课,越来越多地参预商品价钱创设。聪敏物流使货品能够以最优的路径、最经济的体式格局、最合理的光阴配送到目的地。

本项目的实施,将在北京建设物流分大旨,并在深圳建设聪敏物流大旨,满足公司多门店飞快伸张下的物流需求。聪敏物流大旨的建设,完善了物流配送系统,将使得企业能更合理、更飞快地调度产业链资源,深化品类管理,升高公司筹办效率,降低筹办成本,从而造成市场竞争上风。项目迎合了珠宝趸批领域对今世物流建设的需求,有利于企业扩大筹办上风,接续筹办。

聪敏物流是企业音讯化数智化转型的需要在进入音讯化时代后,音讯传达的速度和深度定夺了企业打点的细度和效率。公司现有物流音讯系统各行使模块建设历程较为孑立、分散,难以餍足公司未来成长计谋对物流编制的高要求,同时,也较难有效支柱公司日益增长的业务量和日益繁杂的业务运作需求,在必定程度上制约了公司未来业务的拓展。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要项目经由过程对 RFID 体系、WMS 体系等体系的建设,将公司的仓储管理、分拣、贴签、包装及物流输送等首要的筹办管理环节的信息流进行统一规划。使得企业内外部沟通更为通顺,进一步提升企业供应链信息传达的有效性,同时,经由过程大数据的搜聚与收拾,提升物流聪敏化程度,提高管理决策本事和筹办管理效率。

聪敏物流是公司实现集团化发展的必要菜百股份多年来以强盛的产业链资源整合本事为依托,汇集国内国际优质供应商、研发团队、检测机构、推广机构等合作伙伴,自己综合角逐上风不休升迁。

公司致力于为消费者赓续供应优质的珠宝首饰产物及服务,满足其对美好生活的追求。公司自创建至今,以北京为起点,经过议定自己经营要紧以直营店为主的模式逐步增加零售网点数量,其线下品牌影响力要紧集中于华北地区。另日公司计划不休进行市场拓展,以既有市场优势为本原,经过议定跨地区多门店的伸张在全国界线内进行品牌及服务的输出,进一步提高公司的市场占有率。

基于公司现有的物流管理体系,将难以支撑公司规模飞快延伸的经营需求。

议决本项目的推行,将优化公司的物流打点系统,支持菜百门店的飞快延伸和异乡策划,并周至深化品类打点,提升公司基础供职才能,满足公司范畴延伸的战略需求。

精良的产业计谋撑持项目可行近年来,随着我国经济成长,人们在珠宝规模的消费需求不竭上涨。在物流建设规模,国家发改委无间高度重视聪敏物流的成长,2016 年出台了「“互联网+”高效物流实施见解」等重要计谋文件,这都围绕促进聪敏物流的成长,推广应用物流新科技、新技艺、新摆设等提出了一系列鞭策和支撑计谋。

干系政策的推出鼎力促进了本行业的滋长,为本项目的履行提供了优良的外部政策处境。

信息化手艺水平的日趋成熟支撑项目可行北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要现代物流资历了粗放型物流、系统化物流、电子化物流、智能物流和现代聪敏物流的发展流程。聪敏物流是以互联网+为重点,综合行使大数据、云企图、物联网、搬动互联网和人工智能手艺,通过周全感知、分辩、跟踪物流各环节,实现及时应对、智能优化决策的高效、绿色的物流供职体系。其目的是要让物流具有智能性,让物流具有思想、感知、学习和自行解决问题的本领,从而为企业供给更大的收入,为客户供给最佳的供职,使资源诳骗最大化。

跟着物联网、云盘算、移动互联网等新一代信息技术的高速生长,使得基于互联网的信息技术任职业,包含应用软件任职、平台供应任职、供应网络应用后台资源任职等领域日趋成熟,为我国聪敏物流编制的不断完善创设了有利条件,逐步构建起妥贴珠宝财产物流编制的智能化系统。

行业需求的增进支柱项目可行中国是天地上主要的珠宝首饰生产国和消费国。经济高速增进带来黄金珠宝行业墟市总体需求迅速扩大。行业需求的增进使得智慧物流项目有着广阔的墟市空间,项目建设内容符合墟市发展趋势,将满足公司零售网络快捷伸张和异乡门店经营的物流任职需求,看待提高公司中央竞争本事和盈余本事具有主要的促进作用,有利于公司掌握墟市机缘,获取首要墟市份额。

公司完满的本原条件支持项目可行在物流系统建设方面,源委多年的滋长,公司现有的北京总店物流大旨已经形成了系统较为完备的管理机制,没关系积极响应北京总店及各分店的仓储管理及物流需求等各个方面的需求;在团队建设方面,公司拥有一批具备丰富黄金珠宝从业资历和管理阅历的管理人员团队,在珠宝企业管理、市场营销、渠道建设、产品研发等方面堆集丰富阅历。

公司在经营管理、渠道建设、市场推广、品牌建设、人才团队建设等方面堆积的丰富阅历及优势将为本项目的开展供应优良支持,有利于项目胜利实施,有效淘汰项目实施危险。

本项目总投资 11,784.22 万元,全部投资明细如下:北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要单元:万元序号用度种别合计依照项目经营,公司拟新增铺排采办约 5,283.10 万元,明细如下:序号铺排名称筹划付出北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要序号铺排名称筹划付出合计5,283.10本项目拟在北京采办场地建设物流分大旨,并在深圳租赁场地建设聪敏物流大旨,同时对北京和深圳两个场地进行装修革新,全部方案如下:编号都邑构筑物名称面积场地取得式样合计1,100本项目由菜百股份本部直接结构负责推行,项目建设期 36 个月。资金使用筹划环境如下表:单元:万元建设期序号用度种别合计第一年第2年第三年北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要本项目建设期为 3 年。依照筹划,公司第一年拟采办并装修革新北京物流分大旨,租赁并装修革新深圳聪敏物流大旨,并完满北京总部物流大旨铺排,投资金额为 8,399.35 万元;第二年完满北京总部物流大旨、北京物流分大旨铺排,投资金额为 2,166.14 万元;第三年拟巩固铺排投入,投资金额为 1,218.73 万元。在建设期内,建成北京物流分大旨及深圳聪敏物流大旨。

本项目是在进行物流中心的装修改造,不涉及衡宇建设等,公司选择关连防治步骤后,对周围环境基本无教化。遵守北京市西城区生态环境局出具的「关于北京菜市口百货股份有限公司“智慧物流”项目的环境表明」,本项目不属于环评审批鸿沟,无需处理建设项目环境教化登记表登记。

定制及设计主旨项目本项目实施主体为菜百股份。本项目拟在公司现有万种设计资源的本原上建设新的定制及设计主旨。项目主要内容包括场地购置或租赁、装修改造及联系软硬件摆设购置、设计主旨的搭建和设计联系人员招募。该项谋略实施将整合行业资源搭建黄金珠宝综合设计平台,提升技艺研发,工艺立异,美满公司设计研发系统建设。

珠宝定制是将来珠宝行业生长的主要趋势之一,珠宝高档定制业务没关系为主顾提供不同于古板珠宝店的奇特购物体认及天性化需求。同时,满足企业客户对黄金珠宝产物定制的企业化需求。公司以定制及设计主题为根源,加大引进和培育设计研发职员,提升设计团队技术水平,在整合公司里面设计资源的同时开展系统性的外部相助,充分共同国内外珠宝行业众人资源与供应商设计团队,从而进一步提升公司产物定制与研发才能。经由过程提升公司综合设计研发才能,输出更多具有品牌天性和辨识度的产物,从而提升公司自有设计产物、自助概念化产物北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要比自有主旨化产物的出卖占,更好的满足消费者需求。

本项目与公司主营业务高度干系,相符公司全部成长战略,有利于公司增强原创设计才能及定制化任事才能,能够为公司产品款式的不断更新供应强有力支撑,为兑现子品牌多元化组织奠基基础。

迎合各式损耗需求转变,供给本性化服务的必要跟着国民收入的补充,损耗升级时代的到临,损耗者的审美日益多元化,黄金珠宝饰品手脚通报情绪和本性的载体,其品质、款式、工艺设计及品牌文化越来越受到损耗者重视。同时企业客户也必要议定定制企业专属产品,通报客户企业文化。所以公司必要对新的损耗需求,搜求创新服务模式,在无间完善“准则产品+非标产品”并存的产品供应体例的同时,进一步提升产品定制服务本领,为损耗者供给便捷的本性化服务体认。

增强公司品牌辨识度,抬高产品附加值的必要现在国内黄金珠宝企业已经充分认识到产品设计的重要性,并积极提升自己的原创设计本事,现在公司仍处在业务高速成长功夫,公司必要整合行业内优势资源,接续不息推出具有自己品牌基因的新产品,在产品研发设计过程中授予产品更多的内涵及规范特点,愚弄贺岁文化、祈福文化、国潮文化、婚庆文化等系列产品,完满品牌经典抢手款式,接续打造具有菜百品牌个性化强和辨识度高的产品,充分批注“菜百饰物”的品牌魅力和文化内涵,实现产品附加值的提升,进而提升公司盈余水平。

圆满多元化品牌组织,兑现公司战略联合的需要菜百股份始终践行“做每个人的黄金珠宝照料”的企业职业,开拓新鲜款式,强化品牌差别,打造立体化品牌格局,是公司兑现战略规划生长目标及构建战略联合的关键环节。在品牌组织方面,公司将以菜百股份作为面向最普遍消费者群体的来源根基品牌,并议定引入高端子品牌及博物馆式体认门店,将“菜百首饰”品牌与故宫、颐、园等华夏传统文化名片充分结合,在保持菜百股份产物高品质、优任职、高性价比等特征的同时,将菜百股份的产物形象升迁至典藏品的更高定北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要位。同时,公司也将议定圆满定位于时尚和个性化的子品牌以知足年轻消费者需求,并充分结合新批发模式,兑现年轻子品牌周至的线上与线下一体化运营。项目的实行将大幅增强公司的研发设计本领,从而为多元化品牌战略奠定坚实的来源根基。

构建行业设计开辟平台,扩大品牌影响力的需要菜百股份始终致力于黄金珠宝首饰文化的散布,公司手脚中原珠宝玉石首饰行业协会副会长单位和中原黄金协会副会长单位,公司管理层为中原珠宝玉石首饰行业协会设计委员会主任委员,拥有行业内优秀的设计师资源优势。另日议决本项目建设,不妨为这些设计师搭建沟通交流的平台,扩大品牌影响力。别的,菜百股份继续与世界黄金协会、国际铂金协会等世界性组织或协会进行深层次互助,该平台也可为中原品牌走向国际提供服务。

踏实的研发设计来源根基公司设计团队具有优异的市场敏锐度,首先提出“贺岁经济”概念,推出包括贺岁金条、文化金条等系列产品。同时,公司从转运珠初步,设计了十二生肖“运”字系列产品,每到农历岁末年初,公司自助设计斥地的生肖贺岁饰品都成为消费者嗜好的热点产品。公司致力于共同珠宝行业设计人人将艺术之美、金饰之美、文化之美,议定百般中心展览进行推广,为顾客带来烂醉式的消费体味。

报告期内,随着“国潮”兴起,公司起色了一系列的以中原古板文化为主题的文创产品互助,如故宫互助 “宫匠黄金”系列产品、与颐和园互助设计开垦“一生颐饰”的系列产品,取得优越商场响应。公司设计团队继续承袭着不断创新的设计理念,在珠宝首饰设计中试验新思路、新想法、新工艺,具有扎实的设计研发来源根基。

健全的研发体例和激励机制菜百股份十分重视研发设计能力升迁,在人力、物力等方面为公司研发创新能力的增强予以殷支持。近年来,公司不竭成长珠宝定制业务,议决整合公司设计资源,提高专职设计职员占比,持续圆满公司产物研发设计体例。议决开展北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 撮要对外合作,建设恐怕合作建设独立专职的设计师团队或设计师工作室,系统性提高公司设计能力。

通过成立与发卖业绩相挂钩的产品设计斥地鼓舞机制,促进自有设计产品、自主观点产品和自有要旨产品的研发,抬高关连产品的发卖占比,酿成良性循环的鼓舞体制,为公司后续生长供给良好基础。

本项目总投资 6,055.25 万元,举座投资明细如下:单位:万元序号用度类别合计本项目设备投入 1,345.00 万元,研发设备投入举座明细如下:设备类别设备名称金额设计电脑四十投影仪6绘图及电子设备彩色打印机3.9手绘设计工具14.4起版设备北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要设备类别设备名称金额金属打印机300雕琢笔11CNC 数控中心186.9CNC 戒指雕琢机五十二激光切割机120数控玉雕机一十三多功能切磨机0.48数控宝石推测机3.92成绩演示设备产品 3D 展示编制15.9维护及保障耗材、配件100设计软件136.5设计软件更新及续费五十合计1,345.00本项目筹划采办 400 平方米场地举动定制与设计中心场地,采办用度为 2,000万元。以 0.5 万元/平方米的装修改革准绳计算,装修改革用度为 200 万元。

本项目建设期为 36 个月,资金运用筹划处境如下表:单元:万元建设期序号费用类别合计第一年第2年第三年北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要本项目不涉及土建、衡宇建设等,对周围环境基本无浸染。按照北京市西城区生态环境局出具的「关于北京菜市口百货股份有限公司“定制及设计主旨”项目的处境表明」,本项目不属于环评审批范围,无需办理建设项目环境浸染登记表注册。

三、募集资金运用对公司策划和财务情状的陶染对策划情状的陶染本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务,着重于公司的营销网络建设和拓展、信息化系统升级、聪敏物流系统建设及定制、设计研发才能提升等方向。

本次募集资金投资项目杀青后,公司与珠宝连锁筹备联系的设计、采购、门店标准化打点和客户服务编制将获取进一步优化,有利于巩固公司的中枢竞争力,为公司的持久可陆续发展营造有利条件。

同时,本次发行后公司的所有者职权将明显增加,资金权势将获取明显提升。

公司议决履行营销网络建设项目,将进一步巩固公司在华北地区的门店覆盖率,巩固公司在地区内的领先地位;同时,公司将在华北地区以外的中央都市进行网点组织,将“菜百细软”品牌向六合市集进行推广。同时,公司议决履行定制及设计中心项目,将整合公司内设计资源,并议决构建行业设计平台,进一步整合供方设计师团队和行业内珠宝人人资源,升迁自主设计系列产品占公司销售收入中的比重,有利于公司的新产品设计开拓及品牌形象的升迁。

对财务状况的教化召募资金到位后,公司货币资金和净资产将大幅提高,资金权势明显增强,抗风险能力和融资能力升迁。公司资产负债率将比发行前有较大贬低,偿债能力北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要和抗风险能力都将大幅提高。因为发行后公司净资产将大幅增补,而投资项目建设期内不能立时爆发效益,因此公司净资产收益率在短期内将会有所下降。

本次召募资金投资项目具有优良的盈余远景,营销网络建设项目能灵验支柱公司业务伸张,提升公司产物知名度和营销力度;信息化平台升级建设项目、智慧物流建设项目及定制及设计要旨项目将对公司异日连续成长供应有力技术支柱和长久动力,有助于改善公司盈余本事。于是随着召募资金投资项目的建成,公司持久盈余本事将不断增强。

募投项目建成投产后,长期来看有利于提升公司的运营效率,同时有助于提升公司的盈利才能,并优化公司的本钱结构。本钱金充实有利于兑现范畴经济开释收益,有利于提升公司规划业绩。营销网络项目投入达成后,预计公司买卖利润和净利润获取提升。

本次募集资金到位后,将使公司的资产负债率下落、偿债本事增强、财政危害下落,有利于提升公司的接续谋划本事和综合融资本事。中长期内,公司资产规模会跟着募集资金投资项目利润的逐步释放而增进。

综上所述,本次召募资金投资项目完毕后,公司主营业务领域获得进一步扩大,焦点竞争力获得抬高,公司盈利才能获得增强,上述项目有利于为整体股东创设更大价值。

未愚弄公司自有资金转机募投项目建设的原由截至 2020 年 12 月 31 日,发行人货币资金余额为 78,735.99 万元,归属于母公司所有者权柄为 213,633.9389 万元。本次召募资金中的 125,007.32 万元用于投入营销网络建设项目、信息化平台升级建设项目、聪敏物流建设项目和定制及设计主旨项目。

报告期内,发行人已在加快门店网络拓展速度,2018 年-2020 年分别开设门店 6 家、10 家和 8 家,2020 年因新冠疫情原因有所放缓,报告期内公司开设门店已累计投入自有资金 2.75 亿元。同时,本次召募资金投资项目如召募资金不足的,公司将以自有资金补足。募投项目投资总金额相比于发行人 2020 年 12 月北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要发行人在诈欺召募资金用于项目扩张的同时实行现金分红,是基于发行人现金流筹备下综合考量生长阶段、扩张计划、红利处境、资金储存等做出的决策;

证监会发表的「关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知」等文件亦督促公司议定现金分红回报股东。

其余,公司本次履行初度公然 发行股票 并上市,除了将募集资金运用于四个投资项目外,更指望议定实现上市对象,在更普遍的区域畛域提升公司的品牌知名度和社会关注度;借助上市公司的透明度和公信力扩展业务,吸引人才,提高筹备效率;充分利用本钱阛阓进一步巩固和强化竞赛优势,促进公司实现更样板、更周至、更长期的良性优质发展。

综上所述,发行人未愚弄公司自有资金起色募投项目建设具备必要性。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 概要第五节危机成分及其他重要事项一、墟市危机墟市逐鹿危机近年来,我国黄金珠宝行业的墟市规模跟着经济发展不休扩大,行业逐鹿不休加剧。以港资品牌珠宝商为代表的知名品牌珠宝商凭借成熟的打点理念与运营模式、较高的品牌知名度和丰富的资本权势,在一二线墟市布局较为美满,攻克必然的上风地位;国内珠宝上市公司依附自身对国内消费者的消费习性和采购偏好的深入领悟,逐渐加快区域性及全国性布局的措施,珠宝企业之间的逐鹿日趋激烈。

虽然公司而今已经在北京及华北地区扎根多年,并拥有品牌、领域、消费者来源根基等优势,但若是行业竞赛进一步加剧,公司面临着在联系地区市场占有率及盈利本领降低的危害。若是公司不及巩固并增强产品、任职、品牌、创意设计等已有优势,将存在市场份额着落的危害。

零售新业态挑战的危害近年来,跟着互联网手艺的广大运用以及今世物流体系的飞快滋长,电子商务等线上零售渠道仰仗价值优廉、购物便捷、可选品类较多等上风越来越受到消费者的选用,线上珠宝首饰市场飞快增长。

公司对趸批新业态,自 2014 年起进行了构造并接续投入,同时对将来几年的电商业务生长制定了战略规划。然则,假若将来消费者消费习性转变,珠宝首饰趸批新业态的销售领域保持高速增进,公司未能跟上趸批新业态的生长步调,没关系会对公司的策划业绩产生必然晦气教化。

二、筹备危害筹备区域集中危害公司此刻的出售区域紧要集中于以北京市为重心的华北地区,且公司北京总店的出售占较量高。为改观出售集中的场面,公司已在河北、天津及内蒙古开设北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要直营连锁门店,并利用电商渠道扩大出售区域。报告期各期,公司在华北地区兑现的出售收入占公司主营业务出售收入的比例不同为 98.85%、97.97%与 95.81%,年出售收入不同较同期增长 72.00%和 74.26%。上述情况虽然在势必水平上转换了公司出售区域过于集中的情形,但并异国使这种场面获得根蒂的旋绕。

在公司如今的出卖地域漫衍情况下,如华北地区经济情况、居民收入等爆发重大不利转变,或地域珠宝行业竞争加剧,将对公司筹办发作不利感导。

商品质量风险近年来,商品质量问题日益成为消费者和行政监管部门的关注焦点。公司已经创办起一套完好的产品质量控制体系,在原材料购买、委外加工、运送、仓储、销售等各个环节严格控制商品质量,且所有终端销售产品均已经第三方巨子检测机构检测。汇报期内,公司未发生产品质量关联的重大诉讼。然而,若未来公司无法灵验履行产品质量控制措施,出现重大产品质量问题或纠纷,存在被消费者索赔以及关联行政监管部门惩处的风险,对公司品牌和规划形成晦气教化。

原材料代价震动危害公司产品的要紧原材料为黄金和铂金,公司黄金、铂金原材料要紧通过上金所购买,而国内黄金、铂金代价受国内外经济形式、通货膨胀、供求变化、地缘政治、国际金价等繁复成分影响,近年来上金所黄金、铂金代价呈震动走势。

公司产品价格与上金所黄金、铂金价格具有高度相关性,公司产品销售价格拔取随原材料价格震撼而调剂的订价法则,库存商品发出成本拔取个体计价法确定。若黄金、铂金原材料价格连续上涨,则公司可直接经由过程调剂产品销售价格消化原材料价格上涨带来的不利陶染,得到筹备收益。若黄金、铂金等原材料价格下跌,公司直接面对着产品销售价格下降,给筹备业绩带来压力。

委外加工危险公司为黄金珠宝专科规划公司,聚焦于产物附加值较高的上下游两端,强调资料购买、款式设计、连锁出卖、品牌运营等附加值高的中枢枢纽,将附加值较低、准绳化程度较高的珠宝首饰加工枢纽委托专科加工厂商进行出产。虽然公司北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要对委外加工厂商进行了严肃的筛选,并与首要委外加工厂商均创办了精良的持久业务协作关联,且终端出卖产物已经第三方巨子检测机构检测,但如委外加工厂商耽延交货,或加工工艺和产物质量达不到公司所规章的准绳,能够对本公司存货打点及规划产生不利陶染。

租赁门店财富的产权瑕玷危机截至本招股 意向书 摘要签署日,公司用于门店筹办的租赁房产中,租赁房产涉及划拨土地的面积为 920 平方米,占公司应用的房产总建筑面积的比例为建筑面积的比例为 1.42%。

汇报期内,公司租赁、占有并现实行使该等衡宇,且他国其他第三方对该等产业或租赁事项提出异议或权利见解,汇报期内不存在被当局主管部门限制、禁绝占有、行使该等租赁衡宇或就此进行行政处罚的情景,但公司仍存在由于该等租赁房产权属瑕玷陶染公司连锁门店谋划的危机。

现金交易危害发行人为黄金珠宝趸批企业,首要选拔线下生意趸批为主的直销模式,存在现金销售处境。发行人现金销售存在于终端销售门店,现金销售客户为终端消费者。报告期各期,发行人现金销售占营业效益的比例差别为 10.64%、9.62%和程进行管控和留痕,但如对现金销售的管理步骤未奉行到位,仍将面对必定的现金管理危害。

黄金 T+D 生意风险汇报期内,为躲避黄金租赁、什物黄金改期提货业务的黄金原材料价值颠簸风险,公司议决黄金 T+D 生意进行套期保值。虽然公司已建立和推行有关 T+D业务的内控轨制,因为其生意业务的生意规则和轨制设计以及阛阓自己风险,公司进行黄金 T+D 生意业务仍存在持仓领域风险、资金打点风险、操作风险等。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要三、财政危害内里把握危害公司出卖渠道网络包含公司北京总店、47 家直营连锁门店、银行渠道及天猫、京东等电商渠道业务。跟着公司业务进一步成长以及募投项目的建设,公司部下的线上线下门店数量将进一步增多,且规模也将进一步扩大,对公司的购买打点、存货打点、出卖打点、人员打点、财政打点、信息系统打点等内里把握提出更高要求。

存货余额较大的危机由于黄金珠宝行业本身筹办的特性,各珠宝首饰门店在筹办流程中均要保持极度数目的库存商品。报告期各期末,公司存货净值不同为 185,041.01 万元、流配送体系,报告期各期内存货周转率不同为 4.40 次、3.61 次和 3.13 次,存货周转状况良好。

未来,若黄金、铂金等主要原材料价值大幅下跌,公司将面临因计提存货落价准备导致收益下降的危机。同时,如公司未能切实控制斲丧趋势的变化以及未对终端斲丧做出及时反映而使得存货滞销,将会贬低公司的资产周转才干并对公司的盈余才干爆发一定晦气教化。

四、其他风险现实掌管人持股比例较低的风险本次发行前,公司现实掌管人西城区国资委经过议定全资控股的金正公司间接持股掌管的公司表决权股份占总股本比例为 27.30%,占比相对较低。西城区国资委经过议定全资子公司金正公司提名菜百股份董事长及三分之二的非单独董事,对董事会决议有决定性感导,并对公司董事和高级管理人员的提名及任免有首要作用。同时,公司其他 5%以上股东均已缔结不追求现实掌管人职位、不增持公司股份的承诺函。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要如上市后其他股东经由过程增持股份钻营浸染以至掌握公司,将有不妨对公司出产谋划的稳定性发作不利浸染。

人才欠缺或流失危害公司成长得益于拥有一批长于策划打点的打点人才和具有厚实实践经验的专业人才。但是,随着公司策划规模成长和募投项目奉行,公司门店数量将不停添补,公司对系统化的组织和打点以及下层员工的业务素质、服务水平等方面提出了更高的要求,对高层次的打点人才、专业人才的需求将不停添补。公司本来相等偏重人才的栽培与引进,并通过公司内里培训、创建和美满、谐的劳动处境及灵验的激励机制等步调巩固人才的打点和积贮,但假若公司人才积贮无法知足公司业务快捷成长的须要,以致产生人才流失的环境,公司业务成长将于是面对不利感导。

募集资金投资项目的危机本次募集资金投资项目整体建设告竣后,公司预计每年将新增必定的折旧摊销用度。假使将来阛阓境遇爆发重大转变,或者募集资金投资项目在投产后他国实时产生预期收入,公司将面对销售收入增长不及消化每年新增折旧及摊销用度的危机,进而导致公司业绩受到晦气影响。

本次募集资金筹划用于营销网络建设项目、信息化平台升级建设项目、智慧物流建设项目、定制及设计中心项目。虽然公司对募投项目进行了审慎的可行性论证,在人才积蓄、市场推广等方面做好了相应的准备,对募投项目的可行性剖析中综合考虑了经济步地、市场需求、消费者需求、公司的生长阶段等因素,然则仍然存在因宏观经济步地和市场竞争发生重大变动导致募投项目的预期效益无法兑现的危机。

净资产收益率下降的风险本次公开刊行股票后,公司的净资产将大幅增进。因为召募资金投资项目从北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 提要投入实施到发生效益需要必然的光阴,特别是新开门店寻常需要颠末一段种植期才能发生预期收益,公司的净利润可以无法与净资产同步增进,于是在本次刊行杀青后的必然期间内,公司净资产收益率可以涌现必然程度下降。

股票代价震撼危机劝化股市代价震撼的原因繁杂,股票代价不仅取决于公司的筹备情景,同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济境况、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期的劝化而发生震撼。因此,公司提示投资者,在投资本公司股票时可以因股价震撼而遭遇亏损。

新式冠状病毒疫情的教化卫生事件对经济产生重大教化。跟着疫情扩散,公司原材料提供、委外加工等产业链上的枢纽均受到肯定教化。珠宝产品动作非必须消费品,其商场环境受到消费者购买力程度以及宏观经济环境的重大教化。在疫情工夫,包括黄金珠宝零售企业在内的线下零售行业受到极大攻击,公司的正常规划也受到较大晦气教化。

截至本招股 意向书 撮要签署日,我国疫情已得到有效控制,居民消费需求已经显现显着复苏。如后续疫情显现反复,有能够导致消费者采购力和采购意愿下降,从而显现公司买卖收入比利润同大幅下降的风险。

国家战略和行业标准变动的危害成立,标志着我国黄金市场化的初步。为此,国家出台一系列战略,对黄金珠宝的出产、交易、加工、发卖等枢纽进行楷模,使我国珠宝首饰企业享受增值税、消费税等诸多税收优惠战略。公司举动上金所会员单位议决上金所交易标准黄金,享受增值税即征即退战略;公司举动中原金币特许零售商,享受熊猫普制金币的免税战略等。若另日国家对黄金珠宝行业的纳税税种、征税畛域、纳税枢纽、税率高低等税收战略作出调剂,将对公司的筹办业绩发作必定晦气教化。

同时,我国黄金珠宝行业的行业策略和准则仍处在不休修订美满过程中,倘使未来行业策略和准则爆发重大调剂,没关系对公司的筹办业绩发作必定不利影北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要响。

五、其他重要事项截至本招股 意向书 撮要签订日,公司已签订或正在实行的、对公司的生产筹备勾当、未来畴昔滋长或财务状况具有重要浸染的公约如下:购买公约本公司及属员子公司在向供应商购买商品时,泛泛与供应商签订「互助赞同」,该赞同为框架赞同,现实采购和付出则以公司向供应商发出订单为遵守。

截至本招股 意向书 择要签署日,公司及其子公司与 2020 年购买金额在 5,000万元以上供应商订立的正在实行重要合同如下:序号供应商名称订立主体合同限日合同内容关于菜百股份动作上海金币投资有限上海金币投2020.04.24-公司承销商负责开展出售熊猫普制金资有限公司2022.01.31币业务的框架性结交,合同金额遵循合同商定的订价体式格局和现实购买额结算关于菜百股份动作上海金币投资有限公司承销商负责开展出售熊猫普制银上海金币投2020.04.24-资有限公司2022.04.23合同金额遵循合同商定的订价体式格局和现实购买额结算菜百股份向中国黄金集团有限公司供应场合及出售人员,出售其产物,两边中国黄金集2020.01.01-团有限公司2021.12.31额遵循合同商定的扣点率和现实出售境况结算菜百股份向中国黄金集团营销有限公中国黄金集司供应场合及出售人员,出售其产物,公司同金额遵循合同商定的扣点率和现实出售境况结算菜百股份与北京思瑞普珠宝首饰有限公司拔取联营体式格局出售属于北京思瑞北京思瑞普2020.01.10-普珠宝首饰有限公司的产物,两边依照限公司据合同商定的扣点率和现实出售境况结算北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要出售合同截至本招股 意向书 择要签署日,公司及其子公司与 2020 年出售金额在 5,000万元以上客户订立的正在实行重要合同如下:序号客户名称订立主体合同限日合同内容菜百电子商务需遵循北京京东世纪贸北京京东世纪 菜 百 电 子 商 2021.01.01-营业来往有限公司 务2021.12.31输到指定场所两边议决代销模式进行合营出售发行苏宁易购集团菜 百 电 子 商 2020.10.15-人的商品,即菜百电子商务供应商品供务2021.12.31苏宁易购集团出售,苏宁易购集团无需苏宁购买要旨预支货款菜百股份与通州苏宁拔取联营模式出售菜百股份要紧产物,菜百股份在通州北京北苑苏宁有限公司两边依照合同商定的扣点率盘算两边收入分成菜百股份与 SKP 拔取联营模式出售菜北 京 华 联百股份要紧产物,菜百股份在 SKP 提股份有限公司供经营场所、物业供职等,两边依照合同商定的扣点率盘算两边收入分成北京屯子交易北京屯子交易银行股份有限公司采纳公司向菜百股份定作定制产物。

北京农村生意公司正在执行的重大银行借款左券截至本招股 意向书 择要签署日,公司未向银行借款。公司正在执行的黄金租赁左券的具体内容如下:租赁刻日/授信期借金人借金银行名称左券名称黄金租赁品种、额度限Au99.99,最高额度为 1,000 公斤,可循北京银行股份有黄金租借业务协2020.11-菜百股份环行使,截至本招股限公司广安支行议2021.11 意向书 择要签署日,已实际租赁 500 公斤北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要中国银行股份有贵金属租赁营业来往2021.03-菜百股份限公司北京市分Au99.99,400 公斤左券2021.08行中国工商银行股菜百股份份有限公司北京黄金租赁左券Au99.99,500 公斤宣武支行中国工商银行股菜百股份份有限公司北京黄金租赁左券Au99.99,500 公斤宣武支行中国农业银行股菜百股份份有限公司北京贵金属租赁左券Au99.99,200 公斤宣武支行中国农业银行股菜百股份份有限公司北京贵金属租赁左券Au99.99,300 公斤宣武支行中国农业银行股菜百股份份有限公司北京贵金属租赁左券Au99.99,300 公斤宣武支行六、发行人对外保证有关处境截至本招股 意向书 择要签署日,公司不存在对归并报表畛域以外公司提供保证的状况。

七、对发行人发生重大感导的诉讼或评议事项截至本招股 意向书 概要签署日,公司不存在作为原告或被告的重大未决诉讼、评议。

八、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司和董事、监事、高级管理人员和重心技术人员举动一方当事人的重大诉讼或评议事项截至本招股 意向书 择要签署日,公司的控股股东、控股子公司和董事、监事、高级管理人员和重心技术人员不存在尚未了结的重大诉讼或评议事项,亦不存在可预想的重大诉讼或评议事项。

汇报期内,发行人及其控股股东、实际把握人、董事、监事和高等管理人员不存在重大违法违规行为。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 摘要九、董事、监事、高等管理人员和重心技术人员涉及刑事诉讼的情况截至本招股 意向书 摘要签署日,公司的控股股东、控股子公司和董事、监事、高等管理人员和重心技术人员不存在尚未了却的刑事诉讼。

北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要第六节 本次刊行各方本家儿和刊行岁月安插一、本次刊行各方本家儿刊行人名称:北京菜市口百货股份有限公司法定代表人:赵志良挂号地址:北京市西城区广安门内大街 306 号联系地址:北京市西城区广安门内大街 306 号联系电话:010-8352 0088传真:010-8352 0468联系人:李沄沚保荐机构名称:中信证券股份有限公司法定代表人:张佑君挂号地址:广东省深圳市福田区主题三路 8 号卓越时代广场北座联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层联系电话:0755-23835888,010-60838888传真:0755-23835861,010-60836029保荐代表人:唐亮、丁萌萌项目协办人:李想项目承办人:范凯文、吴博申、方舟刊行人讼师名称:北京市嘉源讼师事务所法定代表人:颜羽室第:华夏北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408联系电话:010-6641 3377传真:010-6641 2855承办讼师:易建胜、赖熠刊行人会计师名称:致同会计师事务所北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要法定代表人:李惠琦室第:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层联系电话:010-8566 5588传真:010-8566 5120承办会计师:关拂晓、李力刊行人家当评估机构名称:北京中锋家当评估有限责任公司法定代表人:陈微室第:北京市海淀区中关村知识产权大厦 B 座 8 层联系电话:010-6609 0385传真:010-6609 0385承办会计师:寇迎伟、颜秉柱股票立案机构名称:华夏证券立案结算有限责任公司上海分公司地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号联系电话:021-5870 8888申请上市的证券营业来往所名称:上海证券营业来往所地址:上海市浦东南路 528 号证券大厦联系电话:021-6880 8888主承销商收款银行名称:中信银行北京瑞城主题支行户名:中信证券股份有限公司二、本次刊行上市的重要岁月安插刊行安插日期初步询价日期2021 年 8 月 20 日北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要刊行公告登载日期2021 年 8 月 25 日网上、网下申购日期2021 年 8 月 26 日网上、网下缴款日期2021 年 8 月 30 日本次刊行闭幕后将尽快申请在上海证券营业来往预计股票上市日期所挂牌营业来往北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要第七节 备查文件一、备查文件刊行保荐书刊行保荐处事报告财务报表及审计报告经挂号会计师核验的非经常性损益明细表内里掌握鉴证报告司法意见书及讼师处事报告公司章程华夏证监会照准本次刊行的文件其他与本次刊行有关的重要文件二、备查文件的查阅备查文件的查阅时候:除法定节假日以外的周一至周五上午 9:30-11:30,下午 1:30-4:30备查文件查阅位置地址:北京市西城区广安门内大街 306 号联系人:李沄沚联系电话:010-8352 0088传真号码:010-8352 0468刊行人网址:www.bjcaibai.com.cn北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要刊行人电子信箱:[email protected]联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦联系人:唐亮、丁萌萌、李想、范凯文、吴博申、方舟电话:010-6083 3989传真:010-6083 3930北京菜市口百货股份有限公司招股 意向书 择要查看原文公告

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